Exelon Corporation

LSE:0IJN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$39.3b

Exelon Valuierung

Ist 0IJN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0IJN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0IJN ($39.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($50.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0IJN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0IJN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0IJN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0IJN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0IJN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0IJN's PE?
PE-Verhältnis16.3x
ErgebnisUS$2.43b
MarktanteilUS$39.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0IJN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0IJN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.3x
SSE SSE
10x5.3%UK£19.0b
NG. National Grid
27.9x15.5%UK£48.1b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.2b
0IJN Exelon
16.3x7.0%US$39.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0IJN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0IJN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0IJN 16.3xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0IJN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.3x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0IJN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0IJN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.3x
Faires PE Verhältnis14.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0IJN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0IJN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$39.39
US$42.79
+8.6%
5.8%US$47.00US$39.00n/a17
Nov ’25US$38.34
US$42.90
+11.9%
6.3%US$47.00US$39.00n/a17
Oct ’25US$40.79
US$41.85
+2.6%
5.3%US$46.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$37.89
US$41.04
+8.3%
4.4%US$45.00US$38.00n/a16
Aug ’25US$38.02
US$39.66
+4.3%
3.5%US$43.00US$37.00n/a16
Jul ’25US$34.51
US$39.47
+14.4%
3.0%US$42.00US$37.00n/a16
Jun ’25US$37.17
US$39.54
+6.4%
3.2%US$42.00US$37.00n/a16
May ’25US$37.88
US$38.57
+1.8%
3.7%US$41.12US$36.00n/a16
Apr ’25US$37.59
US$38.51
+2.5%
3.8%US$41.12US$36.00n/a16
Mar ’25US$35.42
US$38.32
+8.2%
4.2%US$41.12US$36.00n/a16
Feb ’25US$34.94
US$38.54
+10.3%
4.3%US$41.00US$36.00n/a16
Jan ’25US$35.64
US$40.21
+12.8%
7.2%US$47.00US$36.00n/a17
Dec ’24US$38.77
US$43.26
+11.6%
5.9%US$47.00US$39.00n/a17
Nov ’24US$39.63
US$43.68
+10.2%
5.2%US$47.00US$39.00US$38.3417
Oct ’24US$37.90
US$44.44
+17.3%
4.9%US$48.00US$39.00US$40.7917
Sep ’24US$39.78
US$44.74
+12.5%
4.8%US$48.00US$39.00US$37.8917
Aug ’24US$41.52
US$45.10
+8.6%
4.8%US$47.00US$39.00US$38.0216
Jul ’24US$40.58
US$44.98
+10.8%
4.8%US$47.00US$39.00US$34.5116
Jun ’24US$39.59
US$45.84
+15.8%
4.5%US$50.00US$41.00US$37.1715
May ’24US$42.64
US$45.96
+7.8%
4.7%US$50.00US$41.00US$37.8814
Apr ’24US$41.60
US$45.39
+9.1%
3.4%US$47.00US$41.00US$37.5914
Mar ’24US$39.53
US$45.70
+15.6%
4.0%US$49.00US$41.00US$35.4215
Feb ’24US$41.73
US$45.67
+9.4%
4.6%US$49.00US$41.00US$34.9415
Jan ’24US$43.38
US$44.07
+1.6%
7.7%US$49.00US$39.00US$35.6415
Dec ’23US$41.53
US$43.06
+3.7%
5.8%US$47.00US$39.00US$38.7716
Nov ’23US$38.59
US$43.69
+13.2%
6.6%US$50.00US$39.00US$39.6316

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

UK£5.84

7D

2.3%

1Y

-22.1%

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€24.59

7D

-0.7%

1Y

-9.6%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

1.2%