Entergy Corporation

LSE:0IHP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$31.9b

Entergy Valuierung

Ist 0IHP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0IHP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0IHP ($75.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($80.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0IHP unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0IHP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0IHP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0IHP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0IHP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0IHP's PE?
PE-Verhältnis18.2x
ErgebnisUS$1.76b
MarktanteilUS$31.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0IHP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0IHP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.5x
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
NG. National Grid
26.3x15.7%UK£45.4b
JEL Jersey Electricity
11.6xn/aUK£134.8m
UU. United Utilities Group
63x25.8%UK£7.1b
0IHP Entergy
18.2x9.8%US$31.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0IHP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0IHP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0IHP 18.2xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0IHP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.2x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0IHP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0IHP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.2x
Faires PE Verhältnis16x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0IHP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0IHP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$75.01
US$75.85
+1.1%
12.9%US$89.00US$54.75n/a18
Dec ’25US$78.09
US$74.32
-4.8%
12.1%US$86.00US$54.75n/a19
Nov ’25US$72.74
US$71.30
-2.0%
13.4%US$85.00US$54.75n/a19
Oct ’25US$66.27
US$63.79
-3.7%
8.7%US$72.00US$54.75n/a19
Sep ’25US$59.97
US$62.43
+4.1%
8.5%US$70.50US$54.50n/a19
Aug ’25US$60.12
US$59.06
-1.8%
7.6%US$68.50US$50.00n/a18
Jul ’25US$53.05
US$57.75
+8.9%
6.5%US$63.00US$49.00n/a18
Jun ’25US$55.76
US$57.89
+3.8%
6.1%US$64.50US$51.50n/a19
May ’25US$53.50
US$56.46
+5.5%
7.1%US$61.50US$47.00n/a19
Apr ’25US$52.82
US$55.99
+6.0%
6.4%US$61.50US$47.00n/a19
Mar ’25US$50.19
US$55.59
+10.8%
6.3%US$61.50US$47.00n/a19
Feb ’25US$50.60
US$55.28
+9.2%
6.1%US$60.50US$48.50n/a19
Jan ’25US$50.21
US$54.41
+8.4%
6.9%US$60.50US$48.00n/a19
Dec ’24US$50.96
US$53.96
+5.9%
7.5%US$60.50US$47.00US$78.0919
Nov ’24US$48.98
US$52.88
+8.0%
8.2%US$60.00US$46.00US$72.7418
Oct ’24US$45.82
US$56.02
+22.3%
7.9%US$62.50US$48.00US$66.2716
Sep ’24US$46.94
US$56.61
+20.6%
9.0%US$63.00US$47.00US$59.9716
Aug ’24US$51.76
US$58.03
+12.1%
7.8%US$65.00US$48.00US$60.1215
Jul ’24US$48.40
US$58.41
+20.7%
7.8%US$65.00US$48.00US$53.0516
Jun ’24US$48.51
US$59.28
+22.2%
8.1%US$67.00US$48.00US$55.7616
May ’24US$53.67
US$60.25
+12.3%
5.6%US$67.00US$53.00US$53.5016
Apr ’24US$53.42
US$60.40
+13.1%
6.8%US$65.50US$48.50US$52.8215
Mar ’24US$50.84
US$60.81
+19.6%
6.6%US$69.00US$51.50US$50.1916
Feb ’24US$54.45
US$61.00
+12.0%
6.6%US$69.00US$54.00US$50.6016
Jan ’24US$56.93
US$61.72
+8.4%
6.9%US$70.00US$55.00US$50.2116
Dec ’23US$58.51
US$60.15
+2.8%
6.2%US$67.50US$51.50US$50.9617

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 20:04
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Entergy Corporation wird von 39 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research