Vistra Corp.

LSE:0A8O Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$66.7b

Vistra Valuierung

Ist 0A8O im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A8O, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$436.22
Fair Value
52.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0A8O ($201.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($436.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A8O wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A8O zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A8O profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0A8O. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A8O durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0A8O's PE?
PE-Verhältnis30.4x
ErgebnisUS$2.20b
MarktanteilUS$66.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0A8O im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0A8O im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.5x
NG. National Grid
19.4x11.08%UK£54.8b
SSE SSE
16.8x15.11%UK£20.0b
YU. Yü Group
6.9x6.35%UK£243.5m
SVT Severn Trent
34.9x20.54%UK£8.0b
0A8O Vistra
30.4x17.34%US$66.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0A8O ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A8O zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0A8O 30.4xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies6PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0A8O ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.4x) mit dem European Renewable Energy Branchendurchschnitt (16.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A8O zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A8O PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.4x
Faires PE Verhältnis34.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0A8O ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A8O und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$201.33
US$225.14
+11.83%
20.99%US$325.00US$86.00n/a18
Oct ’26US$203.69
US$223.53
+9.74%
21.04%US$325.00US$86.00n/a18
Sep ’26US$188.23
US$218.24
+15.94%
11.20%US$261.00US$164.53n/a15
Aug ’26US$207.21
US$192.56
-7.07%
22.09%US$241.00US$61.00n/a17
Jul ’26US$186.05
US$175.97
-5.42%
22.80%US$232.00US$58.00n/a18
Jun ’26US$159.43
US$166.35
+4.34%
21.40%US$232.00US$58.00n/a18
May ’26US$138.43
US$163.28
+17.95%
23.20%US$232.00US$56.00n/a18
Apr ’26US$120.33
US$171.06
+42.16%
23.21%US$232.00US$56.00n/a17
Mar ’26US$131.05
US$177.36
+35.34%
22.11%US$231.00US$52.00n/a16
Feb ’26US$172.91
US$174.86
+1.13%
21.46%US$231.00US$52.00n/a16
Jan ’26US$137.60
US$160.46
+16.62%
22.80%US$231.00US$52.00n/a15
Dec ’25US$159.84
US$157.46
-1.49%
22.24%US$231.00US$52.00n/a15
Nov ’25US$120.72
US$141.48
+17.19%
25.32%US$231.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$121.60
US$123.83
+1.83%
21.03%US$157.00US$46.00US$203.6912
Sep ’25US$84.96
US$110.90
+30.53%
20.24%US$133.00US$46.00US$188.2311
Aug ’25US$76.05
US$110.63
+45.47%
20.99%US$133.00US$43.00US$207.2111
Jul ’25US$87.57
US$109.99
+25.60%
20.79%US$133.00US$43.00US$186.0511
Jun ’25US$98.69
US$108.99
+10.44%
20.85%US$133.00US$43.00US$159.4311
May ’25US$77.18
US$70.69
-8.41%
28.04%US$95.00US$32.00US$138.4311
Apr ’25US$69.36
US$58.80
-15.23%
24.55%US$78.00US$32.00US$120.3310
Mar ’25US$53.74
US$49.00
-8.81%
20.73%US$62.00US$26.00US$131.0510
Feb ’25US$42.76
US$42.30
-1.08%
13.95%US$48.00US$26.00US$172.9110
Jan ’25US$38.36
US$39.81
+3.78%
14.93%US$46.00US$26.00US$137.6010
Dec ’24US$36.10
US$39.50
+9.42%
14.69%US$46.00US$26.00US$159.8410
Nov ’24US$34.10
US$36.78
+7.85%
13.18%US$42.00US$26.00US$120.729
Oct ’24US$33.03
US$36.00
+8.99%
12.83%US$40.00US$26.00US$121.609
US$230.25
Fair Value
9.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/12 11:23
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/10 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Vistra Corp. wird von 31 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas Exane
Ross FowlerBofA Global Research