Neoen Valuierung

Ist 0A02 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A02, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A02 (€32.03) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€4.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A02 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A02 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0A02's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag16.3x
Unternehmenswert/EBITDA17.4x
PEG-Verhältnis4.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0A02 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0A02 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.4x
DRX Drax Group
3.4x-15.3%UK£1.9b
CNA Centrica
1.8x-41.4%UK£6.9b
SVT Severn Trent
52.9x24.4%UK£7.4b
UU. United Utilities Group
55.7x28.3%UK£7.1b
0A02 Neoen
37x8.4%€5.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0A02 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A02 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0A02 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.5x) mit dem European Renewable Energy Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A02 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A02 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37x
Faires PE Verhältnis12.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0A02 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A02 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€36.08
€36.57
+1.4%
12.3%€39.90€28.50n/a11
Jun ’25€37.88
€35.86
-5.3%
12.7%€39.90€28.50n/a11
May ’25€29.44
€30.85
+4.8%
9.2%€35.50€26.20n/a13
Apr ’25€26.23
€30.32
+15.6%
10.4%€35.50€26.20n/a13
Mar ’25€24.12
€31.22
+29.4%
13.0%€41.00€26.50n/a13
Feb ’25€26.54
€31.62
+19.2%
13.4%€41.00€26.50n/a13
Jan ’25€30.27
€31.31
+3.4%
14.3%€41.00€26.00n/a13
Dec ’24€27.96
€31.42
+12.4%
14.1%€41.00€26.00n/a13
Nov ’24€24.71
€32.06
+29.7%
14.5%€41.00€26.00n/a13
Oct ’24€27.67
€33.11
+19.7%
13.0%€41.00€27.00n/a11
Sep ’24€27.53
€33.11
+20.3%
13.0%€41.00€27.00n/a11
Aug ’24€29.27
€34.32
+17.3%
16.0%€46.70€27.00n/a12
Jul ’24€28.78
€33.95
+18.0%
16.5%€46.70€27.00n/a12
Jun ’24€28.14
€35.18
+25.0%
16.0%€46.70€27.30€37.8811
May ’24€27.22
€36.91
+35.6%
13.0%€46.70€29.45€29.4410
Apr ’24€28.74
€37.71
+31.2%
12.1%€46.70€29.45€26.2310
Mar ’24€30.65
€40.82
+33.2%
11.4%€47.00€31.90€24.1211
Feb ’24€34.55
€39.08
+13.1%
18.6%€47.00€20.00€26.5412
Jan ’24€37.88
€39.07
+3.1%
18.4%€47.00€20.00€30.2712
Dec ’23€39.00
€38.48
-1.3%
17.7%€45.90€20.00€27.9612
Nov ’23€35.59
€38.19
+7.3%
17.7%€45.90€20.00€24.7112
Oct ’23€34.36
€38.62
+12.4%
16.8%€45.90€20.00€27.6712
Sep ’23€41.56
€37.86
-8.9%
16.9%€44.50€20.00€27.5311
Aug ’23€41.96
€37.45
-10.7%
17.5%€44.50€20.00€29.2711
Jul ’23€38.06
€34.94
-8.2%
17.6%€41.50€20.00€28.7811
Jun ’23€38.85
€34.80
-10.4%
17.5%€41.50€20.00€28.1411

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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