EDP Renováveis Valuierung

Ist EDPRU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EDPRU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EDPRU (€11.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€3.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EDPRU über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EDPRU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EDPRU kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EDPRU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EDPRU durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EDPRU's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.7x
Vertrieb€2.04b
Marktanteil€11.43b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EDPRU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EDPRU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
DRX Drax Group
0.3x-8.6%UK£2.4b
SVT Severn Trent
3.5x6.9%UK£8.2b
UU. United Utilities Group
3.8x8.0%UK£7.6b
SSE SSE
1.9x2.6%UK£19.0b
EDPRU EDP Renováveis
5.7x10.6%€11.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EDPRU ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EDPRU zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies13PS0246810+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EDPRU ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.7x) mit dem European Renewable Energy Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EDPRU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EDPRU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von EDPRU für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EDPRU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€11.02
€15.23
+38.2%
13.1%€19.00€10.00n/a21
Nov ’25€12.39
€16.42
+32.6%
11.6%€19.00€10.50n/a21
Oct ’25€15.46
€16.50
+6.7%
11.4%€19.00€10.50n/a22
Sep ’25n/a
€16.31
0%
11.1%€19.00€10.50n/a22
Aug ’25€14.34
€16.78
+17.0%
17.1%€27.00€10.50n/a22
Jul ’25€13.31
€17.06
+28.2%
17.6%€27.00€10.00n/a22
Jun ’25€14.13
€17.45
+23.6%
21.4%€27.50€9.50n/a22
May ’25n/a
€17.64
0%
22.2%€27.50€10.50n/a22
Apr ’25n/a
€18.01
0%
21.7%€27.50€10.50n/a22
Mar ’25n/a
€19.19
0%
18.3%€27.50€12.50n/a22
Feb ’25€14.79
€20.08
+35.7%
14.3%€27.50€15.50n/a22
Jan ’25n/a
€20.53
0%
13.6%€27.50€16.00n/a22
Dec ’24n/a
€20.48
0%
13.7%€27.50€16.00n/a22
Nov ’24€15.19
€20.75
+36.7%
13.8%€27.50€16.00€12.3922
Oct ’24€15.22
€21.58
+41.8%
12.8%€27.50€18.50€15.4622
Sep ’24n/a
€21.84
0%
12.7%€27.50€18.50n/a23
Aug ’24n/a
€22.18
0%
12.2%€27.50€18.50€14.3423
Jul ’24€18.70
€22.62
+21.0%
12.0%€27.50€18.50€13.3123
Jun ’24€18.56
€22.85
+23.2%
11.8%€27.50€18.50€14.1322
May ’24€20.15
€23.10
+14.7%
11.7%€27.50€18.50n/a22
Apr ’24€20.41
€23.14
+13.4%
11.4%€27.50€18.50n/a24
Mar ’24€19.18
€23.31
+21.5%
11.9%€28.00€18.50n/a24
Feb ’24€20.79
€23.40
+12.6%
11.3%€28.00€18.80€14.7924
Jan ’24€20.87
€23.61
+13.1%
10.3%€28.00€18.80n/a24
Dec ’23€21.95
€23.63
+7.7%
9.8%€28.00€18.80n/a23
Nov ’23€21.70
€23.63
+8.9%
9.8%€28.00€18.80€15.1923

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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