EDP Renováveis Valuierung

Ist EDPRU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EDPRU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EDPRU (€13.87) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€3.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EDPRU über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EDPRU zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EDPRU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag11.9x
Unternehmenswert/EBITDA22.6x
PEG-Verhältnis1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EDPRU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EDPRU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.8x
DRX Drax Group
3.6x-27.5%UK£2.3b
SVT Severn Trent
55.8x23.1%UK£7.8b
UU. United Utilities Group
56.3x22.5%UK£7.1b
SSE SSE
11.6x6.1%UK£19.8b
EDPRU EDP Renováveis
29.9x15.6%€13.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EDPRU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EDPRU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EDPRU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.9x) mit dem European Renewable Energy Branchendurchschnitt (17.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EDPRU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EDPRU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EDPRU für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EDPRU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€16.42
0%
11.6%€19.00€10.50n/a21
Oct ’25€15.46
€16.50
+6.7%
11.4%€19.00€10.50n/a22
Sep ’25n/a
€16.31
0%
11.1%€19.00€10.50n/a22
Aug ’25€14.34
€16.78
+17.0%
17.1%€27.00€10.50n/a22
Jul ’25€13.31
€17.06
+28.2%
17.6%€27.00€10.00n/a22
Jun ’25€14.13
€17.45
+23.6%
21.4%€27.50€9.50n/a22
May ’25n/a
€17.64
0%
22.2%€27.50€10.50n/a22
Apr ’25n/a
€18.01
0%
21.7%€27.50€10.50n/a22
Mar ’25n/a
€19.19
0%
18.3%€27.50€12.50n/a22
Feb ’25€14.79
€20.08
+35.7%
14.3%€27.50€15.50n/a22
Jan ’25n/a
€20.53
0%
13.6%€27.50€16.00n/a22
Dec ’24n/a
€20.48
0%
13.7%€27.50€16.00n/a22
Nov ’24€15.19
€20.75
+36.7%
13.8%€27.50€16.00n/a22
Oct ’24€15.22
€21.58
+41.8%
12.8%€27.50€18.50€15.4622
Sep ’24n/a
€21.84
0%
12.7%€27.50€18.50n/a23
Aug ’24n/a
€22.18
0%
12.2%€27.50€18.50€14.3423
Jul ’24€18.70
€22.62
+21.0%
12.0%€27.50€18.50€13.3123
Jun ’24€18.56
€22.85
+23.2%
11.8%€27.50€18.50€14.1322
May ’24€20.15
€23.10
+14.7%
11.7%€27.50€18.50n/a22
Apr ’24€20.41
€23.14
+13.4%
11.4%€27.50€18.50n/a24
Mar ’24€19.18
€23.31
+21.5%
11.9%€28.00€18.50n/a24
Feb ’24€20.79
€23.40
+12.6%
11.3%€28.00€18.80€14.7924
Jan ’24€20.87
€23.61
+13.1%
10.3%€28.00€18.80n/a24
Dec ’23€21.95
€23.63
+7.7%
9.8%€28.00€18.80n/a23
Nov ’23€21.70
€23.63
+8.9%
9.8%€28.00€18.80€15.1923
Oct ’23€20.99
€24.19
+15.2%
10.0%€29.30€18.80€15.2223

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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