BKW AG

BATS-CHIXE:BKWZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 8.0b

BKW Valuierung

Ist BKWZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BKWZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BKWZ (CHF152.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF234.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BKWZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BKWZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BKWZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BKWZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BKWZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BKWZ's PE?
PE-Verhältnis16x
ErgebnisCHF 500.90m
MarktanteilCHF 8.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BKWZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BKWZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.5x
SSE SSE
10.3x5.2%UK£19.6b
JEL Jersey Electricity
12x-8.8%UK£134.8m
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.2b
UU. United Utilities Group
68x24.4%UK£7.7b
BKWZ BKW
16x4.4%CHF 8.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BKWZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BKWZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BKWZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BKWZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BKWZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16x
Faires PE Verhältnis14.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BKWZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BKWZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 152.30
CHF 171.25
+12.4%
8.4%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Nov ’25CHF 152.00
CHF 160.00
+5.3%
5.1%CHF 170.00CHF 150.00n/a3
Oct ’25CHF 152.70
CHF 162.40
+6.4%
6.6%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Sep ’25CHF 159.30
CHF 162.40
+1.9%
6.6%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Aug ’25CHF 159.40
CHF 160.40
+0.6%
7.4%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Jul ’25CHF 146.10
CHF 159.40
+9.1%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
Jun ’25CHF 141.80
CHF 159.40
+12.4%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
May ’25CHF 136.10
CHF 159.40
+17.1%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
Apr ’25CHF 138.40
CHF 158.00
+14.2%
9.0%CHF 179.00CHF 140.00n/a5
Mar ’25CHF 125.30
CHF 155.00
+23.7%
7.2%CHF 170.00CHF 140.00n/a4
Feb ’25CHF 138.50
CHF 165.00
+19.1%
6.8%CHF 180.00CHF 150.00n/a4
Jan ’25CHF 149.00
CHF 165.00
+10.7%
6.8%CHF 180.00CHF 150.00n/a4
Dec ’24CHF 154.70
CHF 166.22
+7.4%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00n/a5
Nov ’24CHF 153.40
CHF 166.22
+8.4%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.005
Oct ’24CHF 161.30
CHF 166.22
+3.1%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.705
Sep ’24CHF 153.20
CHF 158.62
+3.5%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 159.305
Aug ’24CHF 156.10
CHF 158.62
+1.6%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 159.405
Jul ’24CHF 156.90
CHF 158.62
+1.1%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 146.105
Jun ’24CHF 162.60
CHF 159.62
-1.8%
4.1%CHF 168.10CHF 150.00CHF 141.805
May ’24CHF 152.70
CHF 158.40
+3.7%
6.2%CHF 174.00CHF 148.00CHF 136.105
Apr ’24CHF 143.20
CHF 158.40
+10.6%
6.2%CHF 174.00CHF 148.00CHF 138.405
Mar ’24CHF 131.10
CHF 153.60
+17.2%
7.7%CHF 174.00CHF 140.00CHF 125.305
Feb ’24CHF 131.20
CHF 152.40
+16.2%
8.4%CHF 174.00CHF 140.00CHF 138.505
Jan ’24CHF 126.60
CHF 141.25
+11.6%
7.2%CHF 150.00CHF 125.00CHF 149.004
Dec ’23CHF 124.50
CHF 141.25
+13.5%
7.2%CHF 150.00CHF 125.00CHF 154.704
Nov ’23CHF 117.10
CHF 139.75
+19.3%
7.7%CHF 150.00CHF 125.00CHF 153.404

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

-2.3%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

7D

5.3%

1Y

48.1%

Italgas

€4.6b

Engages in the distribution of natural gas in Italy.

0RK1

€5.67

7D

1.6%

1Y

10.8%