International Distribution Services plc

LSE:IDS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£3.5b

International Distribution Services Valuierung

Ist IDS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IDS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IDS (£3.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£10.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IDS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IDS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IDS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IDS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IDS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IDS's PE?
PE-Verhältnis13.7x
ErgebnisUK£252.00m
MarktanteilUK£3.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IDS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IDS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.1x
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
JET2 Jet2
6.8x-0.3%UK£3.4b
FGP FirstGroup
10.5x3.4%UK£997.9m
EZJ easyJet
9.7x9.5%UK£4.4b
IDS International Distribution Services
13.7x27.2%UK£3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IDS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IDS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Logistics?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IDS 13.7xBranchendurchschnittswert 12.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IDS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.7x) mit dem European Logistics Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IDS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IDS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.7x
Faires PE Verhältnis18.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IDS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IDS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.62
UK£3.36
-7.0%
18.2%UK£3.70UK£2.00n/a6
Dec ’25UK£3.57
UK£3.17
-11.1%
19.7%UK£3.70UK£2.00n/a6
Nov ’25UK£3.39
UK£3.15
-7.2%
18.5%UK£3.70UK£2.00n/a7
Oct ’25UK£3.43
UK£3.15
-8.2%
18.5%UK£3.70UK£2.00n/a7
Sep ’25UK£3.39
UK£3.05
-10.1%
18.2%UK£3.70UK£2.00n/a7
Aug ’25UK£3.47
UK£3.05
-12.2%
18.2%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jul ’25UK£3.25
UK£2.90
-10.5%
17.9%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jun ’25UK£3.36
UK£2.76
-17.9%
12.9%UK£3.14UK£2.00n/a7
May ’25UK£2.72
UK£2.80
+2.8%
15.3%UK£3.25UK£1.80n/a8
Apr ’25UK£2.29
UK£2.93
+27.9%
25.3%UK£4.55UK£1.60n/a12
Mar ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.3%
24.6%UK£4.50UK£1.60n/a13
Feb ’25UK£2.73
UK£2.93
+7.4%
24.6%UK£4.50UK£1.60n/a13
Jan ’25UK£2.72
UK£2.79
+2.5%
19.8%UK£3.69UK£1.60n/a13
Dec ’24UK£2.51
UK£2.74
+9.4%
19.3%UK£3.69UK£1.60UK£3.5713
Nov ’24UK£2.53
UK£2.78
+9.9%
19.7%UK£3.69UK£1.60UK£3.3913
Oct ’24UK£2.61
UK£2.82
+8.1%
21.9%UK£4.10UK£1.60UK£3.4313
Sep ’24UK£2.42
UK£2.75
+13.4%
23.0%UK£4.10UK£1.60UK£3.3913
Aug ’24UK£2.66
UK£2.75
+3.1%
23.0%UK£4.10UK£1.60UK£3.4713
Jul ’24UK£2.21
UK£2.54
+15.1%
26.5%UK£4.10UK£1.60UK£3.2513
Jun ’24UK£1.96
UK£2.54
+29.6%
26.5%UK£4.10UK£1.60UK£3.3613
May ’24UK£2.53
UK£2.56
+1.0%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.7213
Apr ’24UK£2.25
UK£2.56
+13.9%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.2913
Mar ’24UK£2.32
UK£2.54
+9.3%
29.0%UK£4.10UK£1.35UK£2.4213
Feb ’24UK£2.29
UK£2.53
+10.4%
28.6%UK£4.10UK£1.35UK£2.7313
Jan ’24UK£2.13
UK£2.61
+22.6%
31.2%UK£4.10UK£1.15UK£2.7214
Dec ’23UK£2.32
UK£2.96
+27.5%
40.4%UK£5.20UK£1.15UK£2.5114

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 06:56
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/29
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

International Distribution Services plc wird von 27 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Susanna InvernizziBarclays
William Fitzalan HowardBerenberg
Hugo WatkinsBNP Paribas Exane