FirstGroup plc

LSE:FGP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£984.1m

FirstGroup Valuierung

Ist FGP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FGP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FGP (£1.64) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FGP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FGP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FGP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FGP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FGP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FGP's PE?
PE-Verhältnis10.4x
ErgebnisUK£95.00m
MarktanteilUK£984.10m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FGP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FGP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.5x
ZIG Zigup
7.6x6.1%UK£713.5m
CKN Clarkson
14.6x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.5xn/aUK£748.8m
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.3x4.8%UK£458.0m
FGP FirstGroup
10.4x3.4%UK£984.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FGP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FGP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Transportation?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FGP 10.4xBranchendurchschnittswert 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FGP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Transportation (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FGP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FGP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.4x
Faires PE Verhältnis9.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FGP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FGP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.64
UK£2.08
+26.7%
7.2%UK£2.30UK£1.80n/a6
Dec ’25UK£1.51
UK£2.01
+32.7%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Nov ’25UK£1.35
UK£2.01
+48.5%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Oct ’25UK£1.43
UK£2.01
+40.1%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Sep ’25UK£1.57
UK£2.01
+27.9%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Aug ’25UK£1.71
UK£2.01
+17.3%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Jul ’25UK£1.63
UK£1.99
+22.3%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Jun ’25UK£1.71
UK£1.93
+13.1%
3.5%UK£2.00UK£1.80n/a5
May ’25UK£1.65
UK£1.95
+17.9%
3.9%UK£2.05UK£1.80n/a6
Apr ’25UK£1.80
UK£1.94
+7.7%
4.0%UK£2.05UK£1.80n/a6
Mar ’25UK£1.60
UK£1.94
+20.8%
4.1%UK£2.05UK£1.80n/a6
Feb ’25UK£1.69
UK£1.94
+14.8%
4.1%UK£2.05UK£1.80n/a6
Jan ’25UK£1.75
UK£1.74
-0.4%
21.5%UK£2.05UK£0.90n/a7
Dec ’24UK£1.62
UK£1.74
+7.8%
21.5%UK£2.05UK£0.90UK£1.517
Nov ’24UK£1.61
UK£1.72
+7.1%
21.3%UK£2.05UK£0.90UK£1.357
Oct ’24UK£1.51
UK£1.54
+1.9%
24.8%UK£1.90UK£0.90UK£1.438
Sep ’24UK£1.48
UK£1.53
+3.5%
23.5%UK£1.90UK£0.90UK£1.579
Aug ’24UK£1.47
UK£1.53
+4.3%
22.4%UK£1.90UK£0.90UK£1.7110
Jul ’24UK£1.46
UK£1.49
+2.0%
23.0%UK£1.90UK£0.90UK£1.6310
Jun ’24UK£1.16
UK£1.28
+10.9%
18.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.7110
May ’24UK£1.12
UK£1.28
+14.0%
19.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.6510
Apr ’24UK£1.04
UK£1.28
+23.3%
19.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.8010
Mar ’24UK£1.05
UK£1.29
+23.0%
19.8%UK£1.65UK£0.90UK£1.6010
Feb ’24UK£1.09
UK£1.29
+17.6%
19.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.6910
Jan ’24UK£1.01
UK£1.26
+25.1%
20.8%UK£1.65UK£0.90UK£1.7510
Dec ’23UK£1.04
UK£1.26
+21.4%
20.8%UK£1.65UK£0.90UK£1.6210

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 15:19
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2024/03/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

FirstGroup plc wird von 31 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gerald KhooArbuthnot Securities Limited
David FintzenBarclays
Jack CummingsBerenberg