FirstGroup Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
FirstGroup hat ein Gesamteigenkapital von £641.7M und eine Gesamtverschuldung von £186.8M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 29.1% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £3.8B bzw. £3.2B. FirstGroup Das EBIT des Unternehmens beträgt £193.8M, so dass der Zinsdeckungsgrad 3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von £496.5M.
Wichtige Informationen
29.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£186.80m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 3x |
| Bargeld | UK£496.50m |
| Eigenkapital | UK£641.70m |
| Gesamtverbindlichkeiten | UK£3.17b |
| Gesamtvermögen | UK£3.81b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: FGPDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£1.4B) decken seine kurzfristigen Passiva (£2.0B) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: FGPDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£1.4B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (£1.2B).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: FGP über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: FGP Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 104.3% auf 29.1% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl FGP unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: FGP ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 3 % pro Jahr schrumpft.