Golden Ocean Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 0RII, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

0RII (NOK122.53) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NOK643.15) gehandelt.

Ist 0RII im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RII, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RII (NOK122.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK643.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RII wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RII zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RII profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RII. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RII durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RII's PE?
PE-Verhältnis	10.4x
Ergebnis	US$214.08m
Marktanteil	US$2.22b

0RII's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.6x
Unternehmenswert/EBITDA	8.1x
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RII im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RII im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	13x
CKN Clarkson	14.6x	2.5%	UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group	14.4x	n/a	UK£748.8m
IDS International Distribution Services	13.3x	28.9%	UK£3.4b
FGP FirstGroup	9.7x	9.9%	UK£922.4m
0RII Golden Ocean Group	10.4x	16.2%	NOK 2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RII ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RII zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RII ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.4x) mit dem European Shipping Branchendurchschnitt (7.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RII zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RII PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10.4x
Faires PE Verhältnis	13.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RII ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RII und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	NOK 122.53	NOK 167.81 +37.0%	16.9%	NOK 201.71	NOK 139.74	n/a	4
Nov ’25	NOK 118.23	NOK 173.13 +46.4%	13.3%	NOK 198.21	NOK 137.31	n/a	4
Oct ’25	NOK 138.02	NOK 172.58 +25.0%	8.4%	NOK 191.51	NOK 153.89	n/a	4
Sep ’25	NOK 130.56	NOK 165.99 +27.1%	9.9%	NOK 190.21	NOK 146.02	n/a	5
Aug ’25	NOK 134.66	NOK 175.24 +30.1%	8.9%	NOK 191.01	NOK 149.05	n/a	5
Jul ’25	NOK 149.14	NOK 173.23 +16.2%	10.0%	NOK 189.98	NOK 142.92	n/a	5
Jun ’25	NOK 152.23	NOK 167.74 +10.2%	9.3%	NOK 187.04	NOK 143.22	n/a	5
May ’25	NOK 156.40	NOK 169.18 +8.2%	7.7%	NOK 186.83	NOK 147.27	n/a	5
Apr ’25	NOK 136.70	NOK 143.51 +5.0%	17.9%	NOK 164.59	NOK 95.57	n/a	5
Mar ’25	NOK 140.72	NOK 143.51 +2.0%	17.9%	NOK 164.59	NOK 95.57	n/a	5
Feb ’25	NOK 113.37	NOK 124.33 +9.7%	13.4%	NOK 136.71	NOK 94.65	n/a	5
Jan ’25	NOK 99.24	NOK 111.09 +11.9%	11.0%	NOK 125.43	NOK 92.71	n/a	6
Dec ’24	NOK 102.50	NOK 106.26 +3.7%	16.0%	NOK 123.83	NOK 76.45	n/a	6
Nov ’24	NOK 80.37	NOK 106.95 +33.1%	13.4%	NOK 122.87	NOK 83.77	NOK 118.23	4
Oct ’24	NOK 84.35	NOK 93.52 +10.9%	12.4%	NOK 105.98	NOK 79.48	NOK 138.02	4
Sep ’24	NOK 77.50	NOK 93.52 +20.7%	12.4%	NOK 105.98	NOK 79.48	NOK 130.56	4
Aug ’24	NOK 78.96	NOK 97.45 +23.4%	12.4%	NOK 115.83	NOK 85.61	NOK 134.66	4
Jul ’24	NOK 80.90	NOK 138.64 +71.4%	42.4%	NOK 238.29	NOK 94.23	NOK 149.14	4
Jun ’24	NOK 79.41	NOK 116.74 +47.0%	18.7%	NOK 149.60	NOK 92.96	NOK 152.23	4
May ’24	NOK 98.00	NOK 109.05 +11.3%	20.9%	NOK 142.02	NOK 81.15	NOK 156.40	4
Apr ’24	NOK 98.52	NOK 109.05 +10.7%	20.9%	NOK 142.02	NOK 81.15	NOK 136.70	4
Mar ’24	NOK 109.40	NOK 109.05 -0.3%	20.9%	NOK 142.02	NOK 81.15	NOK 140.72	4
Feb ’24	NOK 95.72	NOK 110.01 +14.9%	17.6%	NOK 139.70	NOK 90.80	NOK 113.37	4
Jan ’24	NOK 85.94	NOK 101.80 +18.5%	20.1%	NOK 137.04	NOK 88.10	NOK 99.24	4
Dec ’23	NOK 81.63	NOK 106.45 +30.4%	19.4%	NOK 141.60	NOK 91.03	NOK 102.50	4
Nov ’23	NOK 88.35	NOK 116.26 +31.6%	17.9%	NOK 151.41	NOK 97.33	NOK 80.37	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.