Logista Integral Valuierung

Ist 0QWA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QWA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QWA (€30.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€37.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QWA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QWA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QWA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QWA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QWA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QWA's PE?
PE-Verhältnis13x
Ergebnis€308.24m
Marktanteil€4.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QWA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QWA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.2x
IDS International Distribution Services
13.5x28.9%UK£3.4b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
JET2 Jet2
6.9x-0.3%UK£3.4b
CKN Clarkson
14.8x2.5%UK£1.2b
0QWA Logista Integral
13x0.1%€4.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QWA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QWA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Logistics?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QWA 13.0xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies6PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QWA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Logistics (13.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QWA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QWA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnis11.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QWA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QWA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€30.32
€32.95
+8.7%
4.8%€35.80€30.30n/a10
Nov ’25€28.40
€31.96
+12.5%
5.5%€35.80€30.00n/a10
Oct ’25€26.90
€31.93
+18.7%
5.6%€35.40€30.00n/a10
Sep ’25€27.86
€31.83
+14.3%
5.7%€35.40€30.00n/a10
Aug ’25€27.10
€31.83
+17.5%
5.7%€35.40€30.00n/a10
Jul ’25€26.59
€30.94
+16.4%
3.6%€33.10€29.00n/a10
Jun ’25€26.48
€30.73
+16.1%
4.5%€33.10€28.14n/a10
May ’25€25.56
€30.63
+19.9%
5.0%€33.10€28.00n/a10
Apr ’25€25.54
€30.57
+19.7%
5.0%€33.10€28.00n/a10
Mar ’25€24.68
€30.49
+23.6%
4.7%€32.30€28.00n/a10
Feb ’25€26.06
€29.71
+14.0%
5.8%€32.30€26.50n/a10
Jan ’25€24.48
€29.75
+21.5%
5.9%€32.30€26.50n/a10
Dec ’24€24.02
€29.75
+23.9%
5.9%€32.30€26.50n/a10
Nov ’24€23.18
€30.02
+29.5%
5.4%€33.00€27.50€28.4010
Oct ’24€24.20
€29.69
+22.7%
5.7%€33.00€27.50€26.9010
Sep ’24€24.96
€29.69
+19.0%
5.7%€33.00€27.50€27.8610
Aug ’24€25.06
€29.69
+18.5%
5.7%€33.00€27.50€27.1010
Jul ’24€24.65
€29.59
+20.0%
5.2%€32.00€27.50€26.5910
Jun ’24€23.62
€29.49
+24.8%
5.1%€32.00€27.50€26.4810
May ’24€24.58
€28.13
+14.4%
6.8%€31.00€24.50€25.5611
Apr ’24€22.98
€27.75
+20.8%
6.0%€30.00€24.50€25.5411
Mar ’24€22.96
€27.75
+20.9%
6.0%€30.00€24.50€24.6811
Feb ’24€25.22
€26.67
+5.8%
7.5%€30.00€23.00€26.0611
Jan ’24€23.73
€25.37
+6.9%
8.3%€29.10€20.70€24.4811
Dec ’23€22.88
€25.37
+10.9%
8.3%€29.10€20.70€24.0211
Nov ’23€21.09
€25.25
+19.7%
7.6%€27.80€20.70€23.1811

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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