United Airlines Holdings Valuierung
Ist 0LIU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LIU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0LIU ($95.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($18.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0LIU über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LIU zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0LIU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0LIU's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.3x |
| Ergebnis | US$2.76b |
| Marktanteil | US$31.32b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.8x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0LIU im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.9x | ||
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.1x | 2.6% | UK£12.0b |
JET2 Jet2 | 6.5x | -0.2% | UK£3.2b |
EZJ easyJet | 10.4x | 10.3% | UK£3.9b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 5.5x | 16.9% | UK£1.3b |
0LIU United Airlines Holdings | 11.3x | 11.6% | US$31.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0LIU ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0LIU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0LIU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.3x) mit dem European Airlines Branchendurchschnitt (6.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0LIU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.3x |
| Faires PE Verhältnis | 17.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0LIU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$95.20 | US$95.60 +0.4% | 23.9% | US$150.00 | US$36.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$80.38 | US$86.43 +7.5% | 18.5% | US$108.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$56.05 | US$69.12 +23.3% | 18.7% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$43.52 | US$69.12 +58.8% | 19.3% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$43.10 | US$69.31 +60.8% | 19.7% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$48.41 | US$68.19 +40.9% | 19.0% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$52.52 | US$67.67 +28.9% | 20.2% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$50.13 | US$65.96 +31.6% | 19.8% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$47.83 | US$62.59 +30.9% | 19.5% | US$98.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$44.71 | US$61.57 +37.7% | 19.1% | US$98.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$41.38 | US$61.47 +48.5% | 18.8% | US$98.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$41.45 | US$58.05 +40.1% | 24.0% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$40.06 | US$57.80 +44.3% | 24.6% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$34.81 | US$59.21 +70.1% | 26.1% | US$98.00 | US$35.00 | US$80.38 | 19 |
| Oct ’24 | US$42.11 | US$67.86 +61.2% | 22.1% | US$93.00 | US$35.00 | US$56.05 | 19 |
| Sep ’24 | US$49.62 | US$69.97 +41.0% | 19.7% | US$93.00 | US$35.00 | US$43.52 | 19 |
| Aug ’24 | US$53.13 | US$70.24 +32.2% | 19.2% | US$93.00 | US$35.00 | US$43.10 | 18 |
| Jul ’24 | US$54.49 | US$62.89 +15.4% | 19.7% | US$80.00 | US$36.00 | US$48.41 | 18 |
| Jun ’24 | US$47.60 | US$62.84 +32.0% | 16.5% | US$80.00 | US$43.00 | US$52.52 | 18 |
| May ’24 | US$43.43 | US$62.78 +44.6% | 17.4% | US$81.00 | US$43.00 | US$50.13 | 18 |
| Apr ’24 | US$44.01 | US$61.28 +39.3% | 18.8% | US$81.00 | US$40.00 | US$47.83 | 18 |
| Mar ’24 | US$52.06 | US$57.73 +10.9% | 20.1% | US$81.00 | US$36.00 | US$44.71 | 18 |
| Feb ’24 | US$48.81 | US$57.48 +17.8% | 20.4% | US$81.00 | US$36.00 | US$41.38 | 17 |
| Jan ’24 | US$37.76 | US$52.62 +39.4% | 24.1% | US$81.00 | US$35.00 | US$41.45 | 18 |
| Dec ’23 | US$43.71 | US$52.84 +20.9% | 23.9% | US$81.00 | US$35.00 | US$40.06 | 17 |
| Nov ’23 | US$42.83 | US$52.31 +22.1% | 25.1% | US$81.00 | US$31.00 | US$34.81 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.