Southwest Airlines Co.

LSE:0L8F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$20.2b

Southwest Airlines Valuierung

Ist 0L8F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0L8F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0L8F ($33.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($190.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0L8F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0L8F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0L8F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0L8F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0L8F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0L8F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebUS$27.38b
MarktanteilUS$20.16b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0L8F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0L8F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
IAG International Consolidated Airlines Group
0.6x3.5%UK£14.6b
EZJ easyJet
0.4x6.8%UK£4.1b
JET2 Jet2
0.5x7.9%UK£3.3b
WIZZ Wizz Air Holdings
0.3x14.7%UK£1.4b
0L8F Southwest Airlines
0.7x4.5%US$20.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0L8F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0L8F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Airlines?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
0L8F 0.7xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0L8F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.7x) mit dem European Airlines Branchendurchschnitt (0.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0L8F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0L8F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0L8F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0L8F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$33.41
US$31.83
-4.7%
16.7%US$42.00US$23.12n/a21
Dec ’25US$32.36
US$29.62
-8.5%
15.9%US$39.00US$19.00n/a20
Nov ’25US$30.60
US$29.67
-3.0%
16.8%US$39.00US$19.00n/a17
Oct ’25US$30.06
US$26.42
-12.1%
19.2%US$35.00US$19.00n/a17
Sep ’25US$28.88
US$25.32
-12.3%
17.1%US$33.00US$19.00n/a16
Aug ’25US$26.34
US$25.44
-3.4%
17.0%US$33.00US$19.00n/a16
Jul ’25US$27.82
US$26.36
-5.2%
16.8%US$37.00US$19.00n/a16
Jun ’25US$26.38
US$26.96
+2.2%
18.6%US$38.00US$19.00n/a18
May ’25US$25.63
US$27.07
+5.6%
18.5%US$38.00US$19.00n/a18
Apr ’25US$29.33
US$29.88
+1.9%
19.5%US$42.00US$19.00n/a19
Mar ’25US$33.99
US$29.56
-13.0%
21.8%US$42.00US$19.00n/a19
Feb ’25US$29.98
US$28.01
-6.6%
23.1%US$40.00US$15.00n/a19
Jan ’25US$28.95
US$26.53
-8.4%
26.6%US$47.00US$18.00US$33.6619
Dec ’24US$26.46
US$26.48
+0.07%
26.6%US$47.00US$18.00US$32.3619
Nov ’24US$22.21
US$28.16
+26.8%
25.2%US$47.00US$18.00US$30.6019
Oct ’24US$26.91
US$34.04
+26.5%
21.6%US$55.00US$20.00US$30.0619
Sep ’24US$31.44
US$36.26
+15.3%
18.9%US$55.00US$25.00US$28.8819
Aug ’24US$33.35
US$38.23
+14.6%
15.2%US$55.00US$30.00US$26.3418
Jul ’24US$36.14
US$40.95
+13.3%
17.4%US$60.00US$32.00US$27.8218
Jun ’24US$29.28
US$40.45
+38.1%
18.2%US$63.00US$32.00US$26.3818
May ’24US$30.29
US$42.57
+40.5%
22.3%US$64.00US$32.00US$25.6318
Apr ’24US$32.38
US$44.79
+38.3%
20.3%US$64.00US$32.00US$29.3318
Mar ’24US$33.65
US$45.72
+35.9%
17.8%US$64.00US$35.00US$33.9918
Feb ’24US$35.49
US$45.94
+29.5%
17.4%US$64.00US$35.00US$29.9818
Jan ’24US$33.44
US$49.44
+47.9%
17.0%US$68.00US$39.00US$28.9518

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/04 07:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Southwest Airlines Co. wird von 44 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners