Odfjell SE

LSE:0J77 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 14.1b

Odfjell Valuierung

Ist 0J77 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0J77, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0J77 (NOK159) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK339.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0J77 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0J77 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0J77's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.9x
Unternehmenswert/EBITDA5.9x
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0J77 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0J77 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.6x
CKN Clarkson
15.2x-0.4%UK£1.3b
ICGC Irish Continental Group
15.2xn/aUK£796.1m
ZIG Zigup
7.1x-10.0%UK£931.7m
WIN Wincanton
28.8x15.2%UK£747.6m
0J77 Odfjell
6.1x5.6%NOK 14.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0J77 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0J77 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0J77 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Shipping (6.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0J77 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0J77 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.1x
Faires PE Verhältnis9.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0J77 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0J77 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 184.00
NOK 219.52
+19.3%
6.7%NOK 241.35NOK 202.73n/a5
Jun ’25NOK 180.00
NOK 219.52
+22.0%
6.7%NOK 241.35NOK 202.73n/a5
May ’25NOK 175.40
NOK 177.22
+1.0%
9.9%NOK 203.20NOK 158.59n/a5
Apr ’25NOK 137.19
NOK 168.45
+22.8%
7.1%NOK 189.42NOK 155.23n/a5
Mar ’25NOK 133.51
NOK 165.12
+23.7%
7.0%NOK 185.43NOK 153.04n/a5
Feb ’25NOK 146.01
NOK 143.33
-1.8%
14.8%NOK 177.24NOK 125.66n/a5
Jan ’25NOK 116.51
NOK 144.14
+23.7%
8.7%NOK 168.15NOK 134.87n/a5
Dec ’24NOK 115.00
NOK 144.14
+25.3%
8.7%NOK 168.15NOK 134.87n/a5
Nov ’24NOK 119.66
NOK 138.12
+15.4%
9.2%NOK 160.78NOK 125.03n/a5
Oct ’24NOK 96.40
NOK 131.57
+36.5%
12.7%NOK 154.22NOK 105.01n/a5
Sep ’24NOK 92.60
NOK 131.40
+41.9%
12.6%NOK 153.97NOK 104.84n/a5
Aug ’24NOK 91.60
NOK 131.98
+44.1%
7.0%NOK 147.85NOK 119.87n/a5
Jul ’24NOK 89.00
NOK 140.82
+58.2%
5.9%NOK 154.30NOK 128.71n/a5
Jun ’24NOK 90.60
NOK 139.11
+53.5%
6.6%NOK 152.53NOK 127.23NOK 180.004
May ’24NOK 99.60
NOK 136.70
+37.3%
11.3%NOK 155.89NOK 113.43NOK 175.404
Apr ’24NOK 94.40
NOK 117.28
+24.2%
12.9%NOK 138.17NOK 102.68NOK 137.193
Mar ’24NOK 98.20
NOK 115.25
+17.4%
14.2%NOK 137.86NOK 99.90NOK 133.513
Feb ’24NOK 84.80
NOK 111.03
+30.9%
9.4%NOK 123.88NOK 98.22NOK 146.013
Jan ’24n/a
NOK 107.48
0%
5.0%NOK 113.50NOK 100.44NOK 116.513
Dec ’23NOK 84.60
NOK 107.48
+27.0%
5.0%NOK 113.50NOK 100.44NOK 115.003
Nov ’23n/a
NOK 86.03
0%
3.6%NOK 90.09NOK 82.70NOK 119.663
Oct ’23NOK 62.60
NOK 82.50
+31.8%
5.8%NOK 89.13NOK 78.24NOK 96.403
Sep ’23NOK 66.00
NOK 82.50
+25.0%
5.8%NOK 89.13NOK 78.24NOK 92.603
Aug ’23n/a
NOK 64.25
0%
7.7%NOK 69.83NOK 57.76NOK 91.603
Jul ’23n/a
NOK 61.24
0%
8.8%NOK 65.25NOK 53.64NOK 89.003
Jun ’23n/a
NOK 62.39
0%
8.3%NOK 66.60NOK 55.09NOK 90.603

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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