C.H. Robinson Worldwide, Inc.

LSE:0HQW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$12.3b

C.H. Robinson Worldwide Valuierung

Ist 0HQW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HQW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0HQW ($103.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($198) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0HQW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HQW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0HQW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0HQW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0HQW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0HQW's PE?
PE-Verhältnis35.5x
ErgebnisUS$347.36m
MarktanteilUS$12.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0HQW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0HQW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.7x
IDS International Distribution Services
13.8x27.2%UK£3.5b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
IAG International Consolidated Airlines Group
6.3x5.6%UK£14.9b
EXPD Expeditors International of Washington
21.3x2.4%US$15.6b
0HQW C.H. Robinson Worldwide
35.5x16.9%US$12.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0HQW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0HQW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Logistics?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0HQW 35.5xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0HQW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.5x) mit dem European Logistics Branchendurchschnitt (13.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0HQW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0HQW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.5x
Faires PE Verhältnis17.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0HQW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0HQW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$103.64
US$113.99
+10.0%
16.1%US$140.00US$70.00n/a23
Dec ’25US$105.60
US$109.20
+3.4%
15.6%US$140.00US$65.00n/a23
Nov ’25US$102.28
US$107.73
+5.3%
16.4%US$140.00US$65.00n/a23
Oct ’25US$110.13
US$99.12
-10.0%
14.6%US$120.00US$65.00n/a22
Sep ’25US$103.06
US$96.85
-6.0%
13.2%US$115.00US$65.00n/a22
Aug ’25US$100.40
US$96.71
-3.7%
13.3%US$115.00US$65.00n/a22
Jul ’25US$87.23
US$83.53
-4.2%
10.0%US$99.00US$60.00n/a22
Jun ’25US$86.28
US$80.90
-6.2%
9.2%US$93.00US$60.00n/a20
May ’25US$71.88
US$77.15
+7.3%
10.6%US$93.00US$58.00n/a21
Apr ’25US$76.01
US$78.83
+3.7%
10.3%US$93.00US$60.00n/a22
Mar ’25US$73.47
US$80.30
+9.3%
11.1%US$104.00US$60.00n/a24
Feb ’25US$71.97
US$81.42
+13.1%
11.7%US$104.00US$60.00n/a25
Jan ’25US$86.12
US$86.18
+0.07%
11.5%US$111.00US$60.00n/a25
Dec ’24US$83.10
US$86.38
+4.0%
11.4%US$111.00US$60.00US$105.6025
Nov ’24US$81.81
US$88.65
+8.4%
11.0%US$111.00US$62.00US$102.2824
Oct ’24US$87.15
US$92.86
+6.6%
11.8%US$120.00US$62.00US$110.1325
Sep ’24US$89.47
US$93.63
+4.7%
11.7%US$120.00US$62.00US$103.0626
Aug ’24US$99.59
US$93.15
-6.5%
12.5%US$120.00US$62.00US$100.4026
Jul ’24US$94.24
US$92.88
-1.4%
12.0%US$120.00US$62.00US$87.2326
Jun ’24US$94.92
US$93.00
-2.0%
11.9%US$120.00US$62.00US$86.2826
May ’24US$101.99
US$92.70
-9.1%
12.3%US$120.00US$62.00US$71.8825
Apr ’24US$97.58
US$94.02
-3.6%
12.3%US$128.00US$64.00US$76.0125
Mar ’24US$100.28
US$94.04
-6.2%
12.6%US$128.00US$64.00US$73.4725
Feb ’24US$100.29
US$94.42
-5.9%
13.0%US$128.00US$67.00US$71.9724
Jan ’24US$91.64
US$98.48
+7.5%
12.5%US$128.00US$66.00US$86.1225
Dec ’23US$99.50
US$98.88
-0.6%
12.5%US$128.00US$66.00US$83.1025

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 20:51
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

C.H. Robinson Worldwide, Inc. wird von 47 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays