C.H. Robinson Worldwide, Inc.

LSE:0HQW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.3b

C.H. Robinson Worldwide Valuierung

Ist 0HQW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HQW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0HQW ($86.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($134.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0HQW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HQW zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0HQW's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.7x
Unternehmenswert/EBITDA21.5x
PEG-Verhältnis2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0HQW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0HQW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.7x
IDS International Distribution Services
57.1x52.5%UK£3.1b
WIN Wincanton
28.8x15.2%UK£747.6m
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
IAG International Consolidated Airlines Group
3.4x-0.3%UK£7.9b
0HQW C.H. Robinson Worldwide
33.9x15.8%US$10.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0HQW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0HQW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Logistics?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0HQW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.1x) mit dem European Logistics Branchendurchschnitt (15.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0HQW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0HQW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.9x
Faires PE Verhältnis16.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0HQW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0HQW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$87.98
US$83.42
-5.2%
9.8%US$99.00US$60.00n/a23
Jun ’25US$86.28
US$80.90
-6.2%
9.0%US$93.00US$60.00n/a21
May ’25US$71.88
US$77.33
+7.6%
10.4%US$93.00US$58.00n/a22
Apr ’25US$76.01
US$78.92
+3.8%
10.1%US$93.00US$60.00n/a23
Mar ’25US$73.47
US$80.30
+9.3%
11.1%US$104.00US$60.00n/a24
Feb ’25US$71.97
US$81.42
+13.1%
11.7%US$104.00US$60.00n/a25
Jan ’25US$86.12
US$86.18
+0.07%
11.5%US$111.00US$60.00n/a25
Dec ’24US$83.10
US$86.38
+4.0%
11.4%US$111.00US$60.00n/a25
Nov ’24US$81.81
US$88.65
+8.4%
11.0%US$111.00US$62.00n/a24
Oct ’24US$87.15
US$92.86
+6.6%
11.8%US$120.00US$62.00n/a25
Sep ’24US$89.47
US$93.63
+4.7%
11.7%US$120.00US$62.00n/a26
Aug ’24US$99.59
US$93.15
-6.5%
12.5%US$120.00US$62.00n/a26
Jul ’24US$94.24
US$92.88
-1.4%
12.0%US$120.00US$62.00n/a26
Jun ’24US$94.92
US$93.00
-2.0%
11.9%US$120.00US$62.00US$86.2826
May ’24US$101.99
US$92.70
-9.1%
12.3%US$120.00US$62.00US$71.8825
Apr ’24US$97.58
US$94.02
-3.6%
12.3%US$128.00US$64.00US$76.0125
Mar ’24US$100.28
US$94.04
-6.2%
12.6%US$128.00US$64.00US$73.4725
Feb ’24US$100.29
US$94.42
-5.9%
13.0%US$128.00US$67.00US$71.9724
Jan ’24US$91.64
US$98.48
+7.5%
12.5%US$128.00US$66.00US$86.1225
Dec ’23US$99.50
US$98.88
-0.6%
12.5%US$128.00US$66.00US$83.1025
Nov ’23US$97.61
US$107.38
+10.0%
12.4%US$135.00US$67.00US$81.8124
Oct ’23US$98.16
US$111.41
+13.5%
12.3%US$135.00US$66.00US$87.1522
Sep ’23US$114.21
US$111.73
-2.2%
12.2%US$135.00US$66.00US$89.4722
Aug ’23US$108.33
US$111.09
+2.5%
12.2%US$135.00US$66.00US$99.5922
Jul ’23US$101.32
US$109.78
+8.4%
13.0%US$135.00US$63.00US$94.2423
Jun ’23US$109.10
US$110.45
+1.2%
13.3%US$135.00US$63.00US$94.9222

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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