Wizz Air Holdings Plc

BATS-CHIXE:WIZZl Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.6b

Wizz Air Holdings Valuierung

Ist WIZZl im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WIZZl, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£101.61
Fair Value
85.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: WIZZl (£15.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£101.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WIZZl wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WIZZl zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WIZZl profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WIZZl. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WIZZl durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WIZZl's PE?
PE-Verhältnis11.1x
Ergebnis€170.20m
Marktanteil€1.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WIZZl im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WIZZl im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.4x
EZJ easyJet
8.2x9.3%UK£3.7b
JET2 Jet2
6x0.3%UK£3.0b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.7x6.8%UK£15.7b
CKN Clarkson
16.8x2.7%UK£1.4b
WIZZl Wizz Air Holdings
11.1x31.8%UK£1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WIZZl ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WIZZl zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies7PE0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WIZZl ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.1x) mit dem European Airlines Branchendurchschnitt (8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WIZZl zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WIZZl PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.1x
Faires PE Verhältnis15.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WIZZl ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WIZZl und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£15.05
UK£16.77
+11.4%
35.6%UK£37.63UK£8.91n/a22
Feb ’26UK£12.96
UK£16.74
+29.2%
37.4%UK£37.98UK£9.39n/a22
Jan ’26UK£14.47
UK£17.39
+20.2%
39.3%UK£42.31UK£9.84n/a23
Dec ’25UK£12.87
UK£17.47
+35.7%
40.2%UK£42.41UK£9.92n/a23
Nov ’25UK£13.87
UK£18.09
+30.4%
43.3%UK£47.77UK£10.02n/a23
Oct ’25UK£13.85
UK£19.60
+41.5%
38.3%UK£47.48UK£9.76n/a22
Sep ’25UK£13.40
UK£20.73
+54.7%
36.3%UK£47.17UK£10.00n/a22
Aug ’25UK£15.22
UK£26.32
+72.9%
29.6%UK£50.13UK£16.04n/a22
Jul ’25UK£21.80
UK£26.35
+20.9%
28.1%UK£49.81UK£16.92n/a22
Jun ’25UK£22.70
UK£26.31
+15.9%
28.2%UK£50.00UK£16.98n/a22
May ’25UK£21.76
UK£26.77
+23.0%
26.8%UK£49.78UK£16.92n/a21
Apr ’25UK£21.42
UK£26.87
+25.4%
27.3%UK£50.24UK£17.08n/a21
Mar ’25UK£22.39
UK£26.64
+19.0%
27.7%UK£50.07UK£17.02n/a21
Feb ’25UK£19.92
UK£26.04
+30.7%
30.8%UK£49.99UK£14.76UK£12.9621
Jan ’25UK£22.13
UK£26.63
+20.3%
34.7%UK£50.06UK£13.98UK£14.4720
Dec ’24UK£19.50
UK£27.35
+40.3%
31.4%UK£49.90UK£13.94UK£12.8721
Nov ’24UK£15.56
UK£31.24
+100.8%
28.9%UK£50.37UK£14.06UK£13.8721
Oct ’24UK£19.23
UK£33.43
+73.9%
24.5%UK£51.91UK£18.07UK£13.8521
Sep ’24UK£22.03
UK£34.82
+58.0%
24.5%UK£54.90UK£19.96UK£13.4021
Aug ’24UK£23.72
UK£35.20
+48.4%
24.3%UK£55.65UK£22.12UK£15.2221
Jul ’24UK£27.40
UK£35.64
+30.1%
23.1%UK£55.21UK£20.55UK£21.8020
Jun ’24UK£28.02
UK£33.33
+19.0%
24.6%UK£54.91UK£20.22UK£22.7018
May ’24UK£30.03
UK£33.12
+10.3%
22.2%UK£49.89UK£20.55UK£21.7618
Apr ’24UK£29.93
UK£31.92
+6.6%
25.6%UK£50.14UK£15.35UK£21.4218
Mar ’24UK£26.19
UK£31.76
+21.3%
28.0%UK£50.63UK£15.50UK£22.3918
Feb ’24UK£26.45
UK£31.38
+18.6%
27.2%UK£50.29UK£15.40UK£19.9218
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
UK£16.64
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 14:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Wizz Air Holdings Plc wird von 49 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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