Deutsche Lufthansa Valuierung
Ist LHAD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LHAD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LHAD (€7.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€8.94) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LHAD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LHAD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da LHAD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist LHAD's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 6.6x |
| Ergebnis | €1.39b |
| Marktanteil | €9.22b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.7x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von LHAD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.2x | ||
IAG International Consolidated Airlines Group | 6.2x | 6.9% | UK£14.3b |
EZJ easyJet | 8.2x | 9.0% | UK£3.7b |
JET2 Jet2 | 6x | 2.2% | UK£3.0b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 12.2x | 32.8% | UK£1.7b |
LHAD Deutsche Lufthansa | 6.6x | 9.3% | €9.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LHAD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LHAD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: LHAD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Airlines (8.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LHAD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LHAD für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €7.69 | €7.24 -5.9% | 21.6% | €12.00 | €5.50 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €6.89 | €7.13 +3.4% | 23.4% | €12.00 | €5.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €6.31 | €7.08 +12.2% | 23.4% | €12.00 | €5.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €6.21 | €7.23 +16.3% | 22.0% | €12.00 | €5.50 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €6.32 | €7.18 +13.7% | 23.6% | €12.00 | €4.80 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €6.19 | €7.14 +15.3% | 23.9% | €12.00 | €4.80 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €6.44 | €6.81 +5.8% | 28.2% | €12.00 | €4.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €6.83 0% | 28.5% | €12.00 | €4.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €5.62 | €6.99 +24.3% | 27.8% | €12.00 | €4.50 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €5.81 | €8.05 +38.6% | 24.1% | €12.30 | €5.20 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €6.30 | €8.49 +34.8% | 22.7% | €12.30 | €5.70 | n/a | 17 |
| May ’25 | €6.75 | €8.45 +25.1% | 23.2% | €12.30 | €5.70 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €7.29 | €9.07 +24.4% | 22.5% | €13.60 | €6.60 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €7.22 | €9.66 +33.7% | 22.5% | €15.00 | €6.60 | €6.89 | 18 |
| Feb ’25 | €7.77 | €10.10 +30.0% | 24.8% | €15.00 | €6.60 | €6.31 | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €10.36 0% | 25.3% | €15.00 | €6.70 | €6.21 | 17 |
| Dec ’24 | €8.07 | €10.69 +32.3% | 22.4% | €15.00 | €6.70 | €6.32 | 17 |
| Nov ’24 | €6.57 | €11.14 +69.5% | 20.7% | €15.00 | €7.00 | €6.19 | 17 |
| Oct ’24 | €7.52 | €11.83 +57.3% | 18.6% | €15.00 | €8.00 | €6.44 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €12.21 0% | 18.8% | €15.50 | €8.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | €9.19 | €12.29 +33.7% | 18.4% | €16.00 | €8.00 | €5.62 | 16 |
| Jul ’24 | n/a | €12.44 0% | 18.6% | €17.00 | €8.00 | €5.81 | 16 |
| Jun ’24 | €9.14 | €12.67 +38.6% | 17.6% | €17.00 | €8.00 | €6.30 | 15 |
| May ’24 | €9.68 | €11.91 +23.0% | 23.7% | €16.50 | €6.09 | €6.75 | 16 |
| Apr ’24 | €10.29 | €11.48 +11.6% | 25.5% | €16.50 | €6.09 | €7.29 | 16 |
| Mar ’24 | €9.89 | €9.35 -5.5% | 22.9% | €14.80 | €6.00 | €7.22 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/03/19 09:01 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/03/19 00:00 |
| Gewinne | 2024/12/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Deutsche Lufthansa AG wird von 47 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |
| Andrew Lobbenberg | Barclays |
| David Fintzen | Barclays |