Golden Ocean Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GOGLO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GOGLO (NOK129.25) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NOK574.13) gehandelt.

Ist GOGLO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GOGLO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GOGLO (NOK129.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK574.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GOGLO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GOGLO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für GOGLO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GOGLO durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist GOGLO's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$2.60b

GOGLO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4x
Unternehmenswert/EBITDA	8.9x
PEG-Verhältnis	0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GOGLO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GOGLO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	23.9x
CKN Clarkson	13.6x	1.1%	UK£1.1b
ICGC Irish Continental Group	14.6x	n/a	UK£760.1m
IDS International Distribution Services	60.8x	49.5%	UK£3.3b
ZIG Zigup	6.7x	-5.7%	UK£840.2m
GOGLO Golden Ocean Group	12.4x	13.5%	NOK 2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GOGLO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GOGLO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-3.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-3.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GOGLO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.9x) mit dem European Shipping Branchendurchschnitt (7.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GOGLO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GOGLO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	12.4x
Faires PE Verhältnis	13.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GOGLO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GOGLO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	NOK 139.50	NOK 172.41 +23.6%	8.5%	NOK 191.80	NOK 153.59	n/a	4
Sep ’25	NOK 129.40	NOK 165.99 +28.3%	9.9%	NOK 190.21	NOK 146.02	n/a	5
Aug ’25	NOK 139.65	NOK 175.24 +25.5%	8.9%	NOK 191.01	NOK 149.05	n/a	5
Jul ’25	NOK 149.20	NOK 173.23 +16.1%	10.0%	NOK 189.98	NOK 142.92	n/a	5
Jun ’25	NOK 153.20	NOK 167.74 +9.5%	9.3%	NOK 187.04	NOK 143.22	n/a	5
May ’25	NOK 156.55	NOK 169.18 +8.1%	7.7%	NOK 186.83	NOK 147.27	n/a	5
Apr ’25	NOK 135.10	NOK 143.51 +6.2%	17.9%	NOK 164.59	NOK 95.57	n/a	5
Mar ’25	NOK 138.18	NOK 143.51 +3.9%	17.9%	NOK 164.59	NOK 95.57	n/a	5
Feb ’25	NOK 112.95	NOK 124.33 +10.1%	13.4%	NOK 136.71	NOK 94.65	n/a	5
Jan ’25	n/a	NOK 111.09 0%	11.0%	NOK 125.43	NOK 92.71	n/a	6
Dec ’24	NOK 99.56	NOK 106.26 +6.7%	16.0%	NOK 123.83	NOK 76.45	n/a	6
Nov ’24	NOK 80.08	NOK 106.95 +33.6%	13.4%	NOK 122.87	NOK 83.77	n/a	4
Oct ’24	NOK 84.72	NOK 93.52 +10.4%	12.4%	NOK 105.98	NOK 79.48	n/a	4
Sep ’24	NOK 76.24	NOK 93.52 +22.7%	12.4%	NOK 105.98	NOK 79.48	NOK 129.40	4
Aug ’24	NOK 79.16	NOK 97.45 +23.1%	12.4%	NOK 115.83	NOK 85.61	NOK 139.65	4
Jul ’24	NOK 81.34	NOK 138.64 +70.4%	42.4%	NOK 238.29	NOK 94.23	NOK 149.20	4
Jun ’24	NOK 78.76	NOK 116.74 +48.2%	18.7%	NOK 149.60	NOK 92.96	NOK 153.20	4
May ’24	NOK 97.50	NOK 109.05 +11.8%	20.9%	NOK 142.02	NOK 81.15	NOK 156.55	4
Apr ’24	NOK 97.99	NOK 109.05 +11.3%	20.9%	NOK 142.02	NOK 81.15	NOK 135.10	4
Mar ’24	NOK 109.35	NOK 109.05 -0.3%	20.9%	NOK 142.02	NOK 81.15	NOK 138.18	4
Feb ’24	NOK 96.34	NOK 110.01 +14.2%	17.6%	NOK 139.70	NOK 90.80	NOK 112.95	4
Jan ’24	NOK 87.38	NOK 101.80 +16.5%	20.1%	NOK 137.04	NOK 88.10	n/a	4
Dec ’23	NOK 81.70	NOK 106.45 +30.3%	19.4%	NOK 141.60	NOK 91.03	NOK 99.56	4
Nov ’23	NOK 88.90	NOK 116.26 +30.8%	17.9%	NOK 151.41	NOK 97.33	NOK 80.08	4
Oct ’23	NOK 81.76	NOK 116.26 +42.2%	17.9%	NOK 151.41	NOK 97.33	NOK 84.72	4
Sep ’23	NOK 96.70	NOK 117.79 +21.8%	17.2%	NOK 136.28	NOK 87.61	NOK 76.24	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.