easyJet plc

BATS-CHIXE:EZJL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.2b

easyJet Valuierung

Ist EZJL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EZJL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EZJL (£5.53) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£1.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EZJL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EZJL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EZJL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EZJL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EZJL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EZJL's PE?
PE-Verhältnis9.2x
ErgebnisUK£452.00m
MarktanteilUK£4.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EZJL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EZJL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.8x
JET2 Jet2
6.9x-0.3%UK£3.4b
WIZZ Wizz Air Holdings
5.5x16.9%UK£1.3b
IAG International Consolidated Airlines Group
5.4x3.5%UK£12.7b
IDS International Distribution Services
13.5x28.9%UK£3.4b
EZJL easyJet
9.2x8.4%UK£4.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EZJL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EZJL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies9PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EZJL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Airlines (6.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EZJL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EZJL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.2x
Faires PE Verhältnis13.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EZJL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EZJL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£5.53
UK£6.64
+19.9%
13.6%UK£8.50UK£4.80n/a21
Nov ’25UK£5.20
UK£6.63
+27.5%
13.9%UK£8.50UK£4.80n/a21
Oct ’25UK£5.01
UK£6.54
+30.6%
14.8%UK£8.50UK£4.80n/a20
Sep ’25UK£4.77
UK£6.52
+36.7%
15.2%UK£8.50UK£4.80n/a19
Aug ’25UK£4.33
UK£6.61
+52.7%
13.7%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jul ’25UK£4.52
UK£7.04
+55.7%
10.8%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jun ’25UK£4.60
UK£7.06
+53.5%
10.9%UK£8.50UK£5.25n/a19
May ’25UK£5.36
UK£7.10
+32.5%
10.8%UK£8.50UK£5.25n/a19
Apr ’25UK£5.67
UK£6.85
+20.9%
12.9%UK£8.50UK£4.75n/a18
Mar ’25UK£5.56
UK£6.81
+22.6%
12.7%UK£8.50UK£4.75n/a18
Feb ’25UK£5.54
UK£6.63
+19.7%
16.6%UK£8.75UK£4.50n/a19
Jan ’25UK£5.08
UK£6.28
+23.5%
21.1%UK£8.75UK£4.50n/a19
Dec ’24UK£4.68
UK£6.19
+32.3%
21.4%UK£8.75UK£4.50n/a19
Nov ’24UK£3.70
UK£6.19
+67.3%
22.1%UK£8.75UK£4.15UK£5.2019
Oct ’24UK£4.30
UK£6.48
+50.8%
19.4%UK£8.75UK£4.50UK£5.0119
Sep ’24UK£4.24
UK£6.52
+53.8%
19.0%UK£8.75UK£4.50UK£4.7719
Aug ’24UK£4.53
UK£6.52
+44.1%
19.0%UK£8.75UK£4.50UK£4.3319
Jul ’24UK£4.83
UK£6.35
+31.5%
19.2%UK£8.75UK£4.50UK£4.5219
Jun ’24UK£4.72
UK£6.29
+33.5%
19.5%UK£8.75UK£4.30UK£4.6018
May ’24UK£4.97
UK£5.96
+19.9%
16.1%UK£8.25UK£4.30UK£5.3616
Apr ’24UK£5.16
UK£5.15
-0.3%
21.2%UK£6.90UK£3.00UK£5.6716
Mar ’24UK£4.91
UK£5.01
+2.1%
24.3%UK£6.90UK£2.70UK£5.5616
Feb ’24UK£4.82
UK£4.83
+0.4%
25.6%UK£6.70UK£2.70UK£5.5415
Jan ’24UK£3.25
UK£4.63
+42.3%
31.8%UK£7.00UK£2.90UK£5.0814
Dec ’23UK£3.89
UK£4.84
+24.4%
27.8%UK£7.00UK£2.60UK£4.6814
Nov ’23UK£3.54
UK£4.84
+36.9%
32.2%UK£7.50UK£2.60UK£3.7014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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