easyJet plc

BATS-CHIXE:EZJL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£3.9b

easyJet Valuierung

Ist EZJL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EZJL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.44
Fair Value
264.7% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EZJL (£5.24) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£1.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EZJL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EZJL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EZJL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EZJL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EZJL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EZJL's PE?
PE-Verhältnis8.7x
ErgebnisUK£452.00m
MarktanteilUK£3.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EZJL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EZJL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.7x
JET2 Jet2
7.2x-0.5%UK£3.6b
WIZZ Wizz Air Holdings
12.3x27.9%UK£1.8b
IAG International Consolidated Airlines Group
5.7x6.2%UK£13.2b
IDS International Distribution Services
13.7x27.1%UK£3.5b
EZJL easyJet
8.7x8.5%UK£3.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EZJL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EZJL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies8PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EZJL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Airlines (8.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EZJL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EZJL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.7x
Faires PE Verhältnis12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EZJL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EZJL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£5.24
UK£6.83
+30.4%
15.2%UK£9.00UK£4.80n/a21
Apr ’26UK£4.52
UK£6.92
+53.2%
14.6%UK£9.00UK£5.70n/a21
Mar ’26UK£5.05
UK£7.00
+38.7%
14.2%UK£9.00UK£5.70n/a21
Feb ’26UK£5.13
UK£7.02
+36.9%
14.2%UK£9.00UK£5.70n/a21
Jan ’26UK£5.62
UK£7.01
+24.7%
15.8%UK£9.00UK£4.80n/a21
Dec ’25UK£5.53
UK£6.72
+21.5%
14.4%UK£8.50UK£4.80n/a21
Nov ’25UK£5.20
UK£6.63
+27.5%
13.9%UK£8.50UK£4.80n/a21
Oct ’25UK£5.01
UK£6.54
+30.6%
14.8%UK£8.50UK£4.80n/a20
Sep ’25UK£4.77
UK£6.52
+36.7%
15.2%UK£8.50UK£4.80n/a19
Aug ’25UK£4.33
UK£6.61
+52.7%
13.7%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jul ’25UK£4.52
UK£7.04
+55.7%
10.8%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jun ’25UK£4.60
UK£7.06
+53.5%
10.9%UK£8.50UK£5.25n/a19
May ’25UK£5.36
UK£7.10
+32.5%
10.8%UK£8.50UK£5.25UK£5.1219
Apr ’25UK£5.67
UK£6.85
+20.9%
12.9%UK£8.50UK£4.75UK£4.5218
Mar ’25UK£5.56
UK£6.81
+22.6%
12.7%UK£8.50UK£4.75UK£5.0518
Feb ’25UK£5.54
UK£6.63
+19.7%
16.6%UK£8.75UK£4.50UK£5.1319
Jan ’25UK£5.08
UK£6.28
+23.5%
21.1%UK£8.75UK£4.50UK£5.6219
Dec ’24UK£4.68
UK£6.19
+32.3%
21.4%UK£8.75UK£4.50UK£5.5319
Nov ’24UK£3.70
UK£6.19
+67.3%
22.1%UK£8.75UK£4.15UK£5.2019
Oct ’24UK£4.30
UK£6.48
+50.8%
19.4%UK£8.75UK£4.50UK£5.0119
Sep ’24UK£4.24
UK£6.52
+53.8%
19.0%UK£8.75UK£4.50UK£4.7719
Aug ’24UK£4.53
UK£6.52
+44.1%
19.0%UK£8.75UK£4.50UK£4.3319
Jul ’24UK£4.83
UK£6.35
+31.5%
19.2%UK£8.75UK£4.50UK£4.5219
Jun ’24UK£4.72
UK£6.29
+33.5%
19.5%UK£8.75UK£4.30UK£4.6018
May ’24UK£4.97
UK£5.96
+19.9%
16.1%UK£8.25UK£4.30UK£5.3616
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
UK£6.83
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/04 14:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

easyJet plc wird von 53 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David FintzenBarclays
Andrew LobbenbergBarclays
Conor DwyerBerenberg