Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

LSE:0Z4I Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$88.3b

Sunny Optical Technology (Group) Valuierung

Ist 0Z4I im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0Z4I, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$67.37
Fair Value
19.9% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0Z4I (HK$80.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$67.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0Z4I über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0Z4I zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0Z4I profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0Z4I. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0Z4I durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0Z4I's PE?
PE-Verhältnis47.5x
ErgebnisCN¥1.74b
MarktanteilCN¥82.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0Z4I im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0Z4I im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.7x
HLMA Halma
37.7x8.4%UK£10.9b
KETL Strix Group
16x44.9%UK£117.7m
SXS Spectris
10.8x-23.4%UK£3.0b
RSW Renishaw
26.4x11.5%UK£2.6b
0Z4I Sunny Optical Technology (Group)
47.5x19.0%HK$88.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0Z4I ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0Z4I zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0Z4I 47.5xBranchendurchschnittswert 19.5xNo. of Companies15PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0Z4I ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.5x) mit dem UK Electronic Branchendurchschnitt (19.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0Z4I zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0Z4I PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.5x
Faires PE Verhältnis48.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0Z4I ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (48.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0Z4I und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$80.80
HK$72.73
-10.0%
26.3%HK$160.24HK$52.82n/a28
Jan ’26HK$70.20
HK$70.10
-0.1%
27.0%HK$159.65HK$52.63n/a28
Dec ’25HK$63.10
HK$68.08
+7.9%
27.2%HK$158.21HK$53.13n/a28
Nov ’25HK$48.90
HK$68.24
+39.6%
27.8%HK$160.47HK$53.88n/a28
Oct ’25HK$57.60
HK$68.59
+19.1%
27.2%HK$162.62HK$54.77n/a30
Sep ’25HK$48.35
HK$68.24
+41.1%
28.0%HK$164.77HK$54.38n/a30
Aug ’25HK$43.60
HK$64.95
+49.0%
29.8%HK$161.35HK$45.05n/a30
Jul ’25HK$48.35
HK$63.61
+31.6%
31.6%HK$160.19HK$45.28n/a27
Jun ’25HK$43.25
HK$63.41
+46.6%
34.8%HK$159.25HK$41.25n/a28
May ’25HK$38.45
HK$63.20
+64.4%
35.0%HK$159.33HK$41.27n/a28
Apr ’25HK$40.10
HK$64.98
+62.0%
34.1%HK$159.69HK$41.36n/a28
Mar ’25HK$50.80
HK$80.87
+59.2%
24.8%HK$160.41HK$50.32n/a29
Feb ’25HK$48.00
HK$82.24
+71.3%
24.2%HK$160.58HK$50.37HK$70.0528
Jan ’25HK$70.61
HK$84.61
+19.8%
22.4%HK$161.58HK$59.46HK$70.2028
Dec ’24HK$72.64
HK$83.77
+15.3%
23.3%HK$161.13HK$55.59HK$63.1028
Nov ’24HK$64.56
HK$81.25
+25.8%
23.4%HK$157.09HK$54.19HK$48.9028
Oct ’24HK$55.47
HK$83.04
+49.7%
25.4%HK$157.15HK$49.28HK$57.6031
Sep ’24HK$64.89
HK$84.72
+30.6%
24.7%HK$158.75HK$49.78HK$48.3532
Aug ’24HK$74.25
HK$98.34
+32.4%
20.5%HK$160.75HK$57.73HK$43.6032
Jul ’24HK$77.25
HK$104.40
+35.2%
16.7%HK$158.62HK$64.38HK$48.3531
Jun ’24HK$72.40
HK$105.81
+46.2%
16.0%HK$155.87HK$65.97HK$43.2531
May ’24HK$81.18
HK$108.96
+34.2%
16.1%HK$160.72HK$68.02HK$38.4531
Apr ’24HK$96.84
HK$109.31
+12.9%
16.8%HK$159.81HK$68.13HK$40.1030
Mar ’24HK$95.75
HK$114.70
+19.8%
20.9%HK$159.78HK$55.49HK$50.8031
Feb ’24HK$115.61
HK$118.00
+2.1%
23.4%HK$180.46HK$59.83HK$48.0031
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
HK$72.82
Fair Value
11.0% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 19:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited wird von 73 Analysten beobachtet. 31 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Hsin-Shan GaiBarclays
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.