Sunny Optical Technology (Group) Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 0Z4I, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

0Z4I (HK$45.35) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$49.13) gehandelt.

Ist 0Z4I im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0Z4I, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0Z4I (HK$45.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$49.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0Z4I unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0Z4I zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 0Z4I. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0Z4I durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 0Z4I's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥49.68b

0Z4I's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1x
Unternehmenswert/EBITDA	10.8x
PEG-Verhältnis	1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0Z4I im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0Z4I im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	18.6x
KETL Strix Group	22.1x	43.2%	UK£158.6m
SOLI Solid State	14.7x	-24.7%	UK£130.7m
SXS Spectris	9.9x	-10.6%	UK£2.7b
RSW Renishaw	27.5x	13.4%	UK£2.7b
0Z4I Sunny Optical Technology (Group)	28.5x	20.8%	HK$55.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0Z4I ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0Z4I zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0Z4I ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.3x) mit dem European Electronic Branchendurchschnitt (20.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0Z4I zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0Z4I PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	28.5x
Faires PE Verhältnis	36.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0Z4I ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0Z4I und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$50.15	HK$68.56 +36.7%	27.2%	HK$162.58	HK$54.74	n/a	30
Sep ’25	HK$48.35	HK$68.23 +41.1%	28.0%	HK$164.77	HK$54.38	n/a	30
Aug ’25	HK$43.60	HK$64.94 +49.0%	29.8%	HK$161.35	HK$45.05	n/a	30
Jul ’25	HK$48.35	HK$63.61 +31.6%	31.6%	HK$160.19	HK$45.28	n/a	27
Jun ’25	HK$43.25	HK$63.41 +46.6%	34.8%	HK$159.25	HK$41.25	n/a	28
May ’25	HK$38.45	HK$63.20 +64.4%	35.1%	HK$159.33	HK$41.27	n/a	28
Apr ’25	HK$40.10	HK$64.96 +62.0%	34.1%	HK$159.69	HK$41.36	n/a	28
Mar ’25	HK$50.80	HK$80.87 +59.2%	24.8%	HK$160.41	HK$50.32	n/a	29
Feb ’25	HK$48.00	HK$82.24 +71.3%	24.2%	HK$160.58	HK$50.37	n/a	28
Jan ’25	HK$70.61	HK$84.61 +19.8%	22.4%	HK$161.58	HK$59.46	n/a	28
Dec ’24	HK$72.64	HK$83.77 +15.3%	23.3%	HK$161.13	HK$55.59	n/a	28
Nov ’24	HK$64.56	HK$81.25 +25.8%	23.4%	HK$157.09	HK$54.19	n/a	28
Oct ’24	HK$55.47	HK$83.04 +49.7%	25.4%	HK$157.15	HK$49.28	n/a	31
Sep ’24	HK$64.89	HK$84.72 +30.6%	24.7%	HK$158.75	HK$49.78	HK$48.35	32
Aug ’24	HK$74.25	HK$98.34 +32.4%	20.5%	HK$160.75	HK$57.73	HK$43.60	32
Jul ’24	HK$77.25	HK$104.40 +35.2%	16.7%	HK$158.62	HK$64.38	HK$48.35	31
Jun ’24	HK$72.40	HK$105.81 +46.2%	16.0%	HK$155.87	HK$65.97	HK$43.25	31
May ’24	HK$81.18	HK$108.96 +34.2%	16.1%	HK$160.72	HK$68.02	HK$38.45	31
Apr ’24	HK$96.84	HK$109.31 +12.9%	16.8%	HK$159.81	HK$68.13	HK$40.10	30
Mar ’24	HK$95.75	HK$114.70 +19.8%	20.9%	HK$159.78	HK$55.49	HK$50.80	31
Feb ’24	HK$115.61	HK$118.00 +2.1%	23.4%	HK$180.46	HK$59.83	HK$48.00	31
Jan ’24	HK$92.92	HK$118.72 +27.8%	22.4%	HK$177.01	HK$58.23	HK$70.61	29
Dec ’23	HK$94.89	HK$115.31 +21.5%	23.2%	HK$172.29	HK$56.68	HK$72.64	28
Nov ’23	HK$74.25	HK$119.80 +61.3%	20.5%	HK$170.50	HK$63.63	HK$64.56	28
Oct ’23	HK$75.05	HK$126.00 +67.9%	16.1%	HK$171.06	HK$87.86	HK$55.47	28
Sep ’23	HK$105.00	HK$131.72 +25.5%	15.4%	HK$178.94	HK$93.00	HK$64.89	28

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.