Solid State plc

AIM:SOLI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£171.1m

Solid State Valuierung

Ist SOLI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOLI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SOLI (£15.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£4.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOLI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOLI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SOLI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA11.7x
PEG-Verhältnis-0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOLI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOLI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.7x
KETL Strix Group
11.9x13.7%UK£192.9m
GHH Gooch & Housego
100.7x84.4%UK£129.4m
SPSY Spectra Systems
24.3xn/aUK£115.7m
SDI SDI Group
42.1x70.6%UK£67.6m
SOLI Solid State
21.8x-33.5%UK£171.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOLI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOLI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOLI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.9x) mit dem European Electronic Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOLI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOLI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.8x
Faires PE Verhältnis8.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SOLI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOLI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£15.05
UK£16.35
+8.6%
0.9%UK£16.50UK£16.20n/a2
Jun ’25UK£14.95
UK£16.35
+9.4%
0.9%UK£16.50UK£16.20n/a2
May ’25UK£13.75
UK£16.35
+18.9%
0.9%UK£16.50UK£16.20n/a2
Apr ’25UK£13.45
UK£16.35
+21.6%
0.9%UK£16.50UK£16.20n/a2
Mar ’25UK£12.45
UK£16.35
+31.3%
0.9%UK£16.50UK£16.20n/a2
Feb ’25UK£12.40
UK£16.35
+31.9%
0.9%UK£16.50UK£16.20n/a2
Jan ’25UK£13.85
UK£15.85
+14.4%
2.2%UK£16.20UK£15.50n/a2
Dec ’24UK£13.80
UK£15.85
+14.9%
2.2%UK£16.20UK£15.50n/a2
Nov ’24UK£11.95
UK£15.85
+32.6%
2.2%UK£16.20UK£15.50n/a2
Oct ’24UK£11.85
UK£15.43
+30.2%
0.5%UK£15.50UK£15.35n/a2
Sep ’24UK£13.10
UK£15.43
+17.7%
0.5%UK£15.50UK£15.35n/a2
Aug ’24UK£13.25
UK£15.43
+16.4%
0.5%UK£15.50UK£15.35n/a2
Jul ’24UK£11.90
UK£15.43
+29.6%
0.5%UK£15.50UK£15.35n/a2
Jun ’24UK£11.10
UK£15.43
+39.0%
0.5%UK£15.50UK£15.35UK£14.952
May ’24UK£11.30
UK£15.43
+36.5%
0.5%UK£15.50UK£15.35UK£13.752
Apr ’24UK£10.80
UK£15.43
+42.8%
0.5%UK£15.50UK£15.35UK£13.452
Mar ’24UK£12.93
UK£15.43
+19.3%
0.5%UK£15.50UK£15.35UK£12.452
Feb ’24UK£13.25
UK£15.43
+16.4%
0.5%UK£15.50UK£15.35UK£12.402
Jan ’24UK£14.10
UK£15.43
+9.4%
0.5%UK£15.50UK£15.35UK£13.852
Dec ’23UK£13.05
UK£14.68
+12.5%
4.6%UK£15.35UK£14.00UK£13.802
Nov ’23UK£11.45
UK£14.68
+28.2%
4.6%UK£15.35UK£14.00UK£11.952
Oct ’23UK£10.15
UK£14.68
+44.6%
4.6%UK£15.35UK£14.00UK£11.852
Sep ’23UK£11.10
UK£14.68
+32.2%
4.6%UK£15.35UK£14.00UK£13.102
Aug ’23UK£11.10
UK£14.68
+32.2%
4.6%UK£15.35UK£14.00UK£13.252
Jul ’23UK£11.35
UK£14.18
+24.9%
4.8%UK£14.85UK£13.50UK£11.902
Jun ’23UK£10.80
UK£14.18
+31.3%
4.8%UK£14.85UK£13.50UK£11.102

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y