Solid State plc

AIM:SOLI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£77.0m

Solid State Valuierung

Ist SOLI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOLI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SOLI (£1.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOLI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOLI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOLI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SOLI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOLI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SOLI's PE?
PE-Verhältnis8.2x
ErgebnisUK£8.87m
MarktanteilUK£77.01m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOLI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOLI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.4x
KETL Strix Group
18.8x43.2%UK£140.7m
SDI SDI Group
14.3xn/aUK£60.2m
SPSY Spectra Systems
22.8x2.6%UK£120.6m
SNX Synectics
17.6xn/aUK£53.2m
SOLI Solid State
8.2x-94.5%UK£77.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOLI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOLI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SOLI 8.2xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies18PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOLI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Electronic (22.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOLI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOLI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.2x
Faires PE Verhältnis2.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SOLI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (2.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOLI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.28
UK£2.18
+70.6%
17.2%UK£2.55UK£1.80n/a2
Aug ’25UK£2.81
UK£3.27
+16.4%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Jul ’25UK£2.98
UK£3.27
+9.9%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Jun ’25UK£2.99
UK£3.27
+9.4%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
May ’25UK£2.75
UK£3.27
+18.9%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Apr ’25UK£2.69
UK£3.27
+21.6%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Mar ’25UK£2.49
UK£3.27
+31.3%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Feb ’25UK£2.48
UK£3.27
+31.9%
0.9%UK£3.30UK£3.24n/a2
Jan ’25UK£2.77
UK£3.17
+14.4%
2.2%UK£3.24UK£3.10n/a2
Dec ’24UK£2.76
UK£3.17
+14.9%
2.2%UK£3.24UK£3.10n/a2
Nov ’24UK£2.39
UK£3.17
+32.6%
2.2%UK£3.24UK£3.10UK£2.352
Oct ’24UK£2.37
UK£3.09
+30.2%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.352
Sep ’24UK£2.62
UK£3.09
+17.7%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.732
Aug ’24UK£2.65
UK£3.09
+16.4%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.812
Jul ’24UK£2.38
UK£3.09
+29.6%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.982
Jun ’24UK£2.22
UK£3.09
+39.0%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.992
May ’24UK£2.26
UK£3.09
+36.5%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.752
Apr ’24UK£2.16
UK£3.09
+42.8%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.692
Mar ’24UK£2.59
UK£3.09
+19.3%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.492
Feb ’24UK£2.65
UK£3.09
+16.4%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.482
Jan ’24UK£2.82
UK£3.09
+9.4%
0.5%UK£3.10UK£3.07UK£2.772
Dec ’23UK£2.61
UK£2.94
+12.5%
4.6%UK£3.07UK£2.80UK£2.762
Nov ’23UK£2.29
UK£2.94
+28.2%
4.6%UK£3.07UK£2.80UK£2.392

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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