Strix Group Plc

AIM:KETL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£140.7m

Strix Group Valuierung

Ist KETL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KETL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KETL (£0.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KETL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KETL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KETL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KETL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KETL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KETL's PE?
PE-Verhältnis19.6x
ErgebnisUK£7.17m
MarktanteilUK£140.67m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KETL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KETL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.7x
SOLI Solid State
8.7x-94.5%UK£77.0m
GHH Gooch & Housego
94x72.8%UK£120.9m
SPSY Spectra Systems
23.1x2.6%UK£120.6m
MIDW Midwich Group
13.1x-5.6%UK£293.9m
KETL Strix Group
19.6x43.2%UK£140.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KETL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KETL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KETL 19.6xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies17PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KETL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.6x) mit dem UK Electronic Branchendurchschnitt (22.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KETL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KETL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.6x
Faires PE Verhältnis37.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KETL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KETL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.61
UK£1.30
+112.4%
11.5%UK£1.45UK£1.15n/a2
Nov ’25UK£0.62
UK£1.30
+109.7%
11.5%UK£1.45UK£1.15n/a2
Oct ’25UK£0.68
UK£1.20
+77.8%
15.6%UK£1.45UK£1.00n/a3
Sep ’25UK£0.84
UK£1.27
+51.6%
22.5%UK£1.67UK£1.00n/a3
Aug ’25UK£0.83
UK£1.27
+52.7%
22.5%UK£1.67UK£1.00n/a3
Jul ’25UK£0.83
UK£1.27
+53.4%
22.5%UK£1.67UK£1.00n/a3
Jun ’25UK£0.79
UK£1.16
+46.9%
31.1%UK£1.73UK£0.75n/a4
May ’25UK£0.77
UK£1.16
+51.3%
31.1%UK£1.73UK£0.75n/a4
Apr ’25UK£0.69
UK£1.16
+68.7%
31.1%UK£1.73UK£0.75n/a4
Mar ’25UK£0.68
UK£1.12
+65.3%
21.7%UK£1.49UK£0.83n/a4
Feb ’25UK£0.72
UK£1.09
+52.8%
20.3%UK£1.49UK£0.83n/a5
Jan ’25UK£0.75
UK£1.18
+58.2%
26.1%UK£1.67UK£0.83n/a5
Dec ’24UK£0.71
UK£1.18
+65.7%
26.1%UK£1.67UK£0.83n/a5
Nov ’24UK£0.60
UK£1.18
+98.0%
26.1%UK£1.67UK£0.83UK£0.625
Oct ’24UK£0.53
UK£1.28
+142.4%
23.4%UK£1.80UK£1.00UK£0.685
Sep ’24UK£0.91
UK£1.40
+53.4%
30.1%UK£2.16UK£1.00UK£0.845
Aug ’24UK£0.98
UK£1.40
+42.8%
30.1%UK£2.16UK£1.00UK£0.835
Jul ’24UK£1.03
UK£1.32
+28.5%
33.6%UK£2.16UK£0.75UK£0.836
Jun ’24UK£1.00
UK£1.32
+32.2%
33.6%UK£2.16UK£0.75UK£0.796
May ’24UK£1.10
UK£1.29
+17.6%
35.2%UK£2.16UK£0.75UK£0.776
Apr ’24UK£1.00
UK£1.29
+29.6%
35.2%UK£2.16UK£0.75UK£0.696
Mar ’24UK£1.01
UK£1.45
+43.7%
44.7%UK£2.45UK£0.75UK£0.687
Feb ’24UK£0.97
UK£1.45
+48.6%
44.7%UK£2.45UK£0.75UK£0.727
Jan ’24UK£0.82
UK£1.66
+102.0%
28.4%UK£2.45UK£1.20UK£0.755
Dec ’23UK£0.80
UK£1.95
+145.5%
31.6%UK£2.55UK£1.20UK£0.715
Nov ’23UK£1.07
UK£2.31
+115.1%
34.2%UK£3.70UK£1.20UK£0.606

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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