Halma Valuierung
Ist HLMA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HLMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HLMA (£26.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£20.17) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HLMA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLMA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HLMA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HLMA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 37.1x |
| Ergebnis | UK£268.80m |
| Marktanteil | UK£9.98b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 23.6x |
| PEG-Verhältnis | 4.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HLMA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.5x | ||
SXS Spectris | 8.9x | -22.7% | UK£2.4b |
RSW Renishaw | 23.4x | 12.6% | UK£2.3b |
OXIG Oxford Instruments | 22.3x | 10.2% | UK£1.2b |
BIG Big Technologies | 31.5x | 26.9% | UK£394.5m |
HLMA Halma | 37.1x | 8.8% | UK£10.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLMA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HLMA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: HLMA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.1x) mit dem UK Electronic Branchendurchschnitt (22.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HLMA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 37.1x |
| Faires PE Verhältnis | 27.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HLMA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | UK£26.45 | UK£26.35 -0.4% | 8.7% | UK£31.50 | UK£22.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | UK£24.82 | UK£26.06 +5.0% | 10.2% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | UK£26.11 | UK£26.06 -0.2% | 10.2% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | UK£26.06 | UK£25.66 -1.5% | 11.3% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | UK£26.04 | UK£25.46 -2.2% | 11.9% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | UK£27.06 | UK£24.84 -8.2% | 12.9% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | UK£22.26 | UK£23.52 +5.7% | 10.7% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | UK£22.06 | UK£23.52 +6.6% | 10.7% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | UK£23.68 | UK£23.17 -2.1% | 10.7% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | UK£23.02 | UK£22.63 -1.7% | 10.3% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | UK£21.87 | UK£22.57 +3.2% | 10.1% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | UK£22.84 | UK£22.31 -2.3% | 11.8% | UK£29.50 | UK£16.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | UK£21.33 | UK£22.21 +4.1% | 12.0% | UK£29.50 | UK£16.60 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | UK£18.46 | UK£22.32 +21.0% | 10.7% | UK£29.50 | UK£18.80 | UK£24.82 | 15 |
| Oct ’24 | UK£19.39 | UK£22.91 +18.2% | 10.8% | UK£29.50 | UK£18.80 | UK£26.11 | 15 |
| Sep ’24 | UK£21.34 | UK£23.74 +11.2% | 11.6% | UK£29.50 | UK£18.70 | UK£26.06 | 16 |
| Aug ’24 | UK£22.03 | UK£23.74 +7.8% | 11.6% | UK£29.50 | UK£18.70 | UK£26.04 | 16 |
| Jul ’24 | UK£22.77 | UK£24.12 +5.9% | 10.6% | UK£29.50 | UK£18.70 | UK£27.06 | 15 |
| Jun ’24 | UK£24.13 | UK£23.42 -2.9% | 12.6% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£22.26 | 17 |
| May ’24 | UK£23.08 | UK£23.21 +0.6% | 12.0% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£22.06 | 17 |
| Apr ’24 | UK£22.29 | UK£23.16 +3.9% | 12.1% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£23.68 | 17 |
| Mar ’24 | UK£21.67 | UK£23.21 +7.1% | 12.3% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£23.02 | 17 |
| Feb ’24 | UK£21.79 | UK£22.87 +4.9% | 12.9% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£21.87 | 17 |
| Jan ’24 | UK£19.74 | UK£22.97 +16.4% | 13.1% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£22.84 | 17 |
| Dec ’23 | UK£22.19 | UK£22.98 +3.6% | 13.0% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£21.33 | 17 |
| Nov ’23 | UK£21.25 | UK£23.25 +9.4% | 16.5% | UK£33.00 | UK£16.29 | UK£18.46 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Spectris
UK£2.4b
Provides precision measurement solutions worldwide.
SXSL
UK£24.72
7D
-3.0%
1Y
-26.4%
Corsair Gaming
US$755.9m
Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.
0A95
US$7.18
7D
7.7%
1Y
-43.5%
Midwich Group
UK£284.4m
Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.
MIDW
UK£2.78
7D
-2.1%
1Y
-26.6%