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Halma Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von HLMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HLMA (£23.15) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£15.78) gehandelt.

Ist HLMA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLMA (£23.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£15.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLMA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLMA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für HLMA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLMA durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist HLMA's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	UK£8.40b

HLMA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.7x
Unternehmenswert/EBITDA	21.7x
PEG-Verhältnis	4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HLMA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HLMA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	25.9x
SXS Spectris	22.6x	10.4%	UK£3.3b
RSW Renishaw	29.9x	14.5%	UK£2.9b
OXIG Oxford Instruments	24.1x	3.1%	UK£1.4b
BIG Big Technologies	26.9x	10.8%	UK£473.6m
HLMA Halma	35.3x	8.8%	UK£8.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLMA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLMA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HLMA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.7x) mit dem European Electronic Branchendurchschnitt (21.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLMA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLMA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	35.3x
Faires PE Verhältnis	26.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HLMA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLMA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	UK£22.26	UK£23.52 +5.7%	10.7%	UK£29.50	UK£19.50	n/a	15
May ’25	UK£22.06	UK£23.52 +6.6%	10.7%	UK£29.50	UK£19.50	n/a	15
Apr ’25	UK£23.68	UK£23.17 -2.1%	10.7%	UK£29.50	UK£19.50	n/a	15
Mar ’25	UK£23.02	UK£22.63 -1.7%	10.3%	UK£29.50	UK£19.50	n/a	15
Feb ’25	UK£21.87	UK£22.57 +3.2%	10.1%	UK£29.50	UK£19.50	n/a	15
Jan ’25	UK£22.84	UK£22.31 -2.3%	11.8%	UK£29.50	UK£16.60	n/a	15
Dec ’24	UK£21.33	UK£22.21 +4.1%	12.0%	UK£29.50	UK£16.60	n/a	15
Nov ’24	UK£18.46	UK£22.32 +21.0%	10.7%	UK£29.50	UK£18.80	n/a	15
Oct ’24	UK£19.39	UK£22.91 +18.2%	10.8%	UK£29.50	UK£18.80	n/a	15
Sep ’24	UK£21.34	UK£23.74 +11.2%	11.6%	UK£29.50	UK£18.70	n/a	16
Aug ’24	UK£22.03	UK£23.74 +7.8%	11.6%	UK£29.50	UK£18.70	n/a	16
Jul ’24	UK£22.77	UK£24.12 +5.9%	10.6%	UK£29.50	UK£18.70	n/a	15
Jun ’24	UK£24.13	UK£23.42 -2.9%	12.6%	UK£28.50	UK£16.29	UK£22.26	17
May ’24	UK£23.08	UK£23.21 +0.6%	12.0%	UK£28.50	UK£16.29	UK£22.06	17
Apr ’24	UK£22.29	UK£23.16 +3.9%	12.1%	UK£28.50	UK£16.29	UK£23.68	17
Mar ’24	UK£21.67	UK£23.21 +7.1%	12.3%	UK£28.50	UK£16.29	UK£23.02	17
Feb ’24	UK£21.79	UK£22.87 +4.9%	12.9%	UK£28.50	UK£16.29	UK£21.87	17
Jan ’24	UK£19.74	UK£22.97 +16.4%	13.1%	UK£28.50	UK£16.29	UK£22.84	17
Dec ’23	UK£22.19	UK£22.98 +3.6%	13.0%	UK£28.50	UK£16.29	UK£21.33	17
Nov ’23	UK£21.25	UK£23.25 +9.4%	16.5%	UK£33.00	UK£16.29	UK£18.46	16
Oct ’23	UK£20.45	UK£23.24 +13.6%	16.3%	UK£33.00	UK£16.29	UK£19.39	16
Sep ’23	UK£19.97	UK£23.37 +17.1%	15.7%	UK£33.00	UK£16.29	UK£21.34	16
Aug ’23	UK£22.99	UK£23.54 +2.4%	15.5%	UK£33.00	UK£16.29	UK£22.03	16
Jul ’23	UK£20.10	UK£24.59 +22.4%	14.1%	UK£33.00	UK£19.60	UK£22.77	16
Jun ’23	UK£21.81	UK£27.32 +25.3%	13.2%	UK£33.00	UK£20.50	UK£24.13	17

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.