Halma plc

LSE:HLMA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£10.3b

Halma Valuierung

Ist HLMA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLMA (£27.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£16.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLMA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLMA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HLMA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HLMA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLMA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HLMA's PE?
PE-Verhältnis35.9x
ErgebnisUK£286.50m
MarktanteilUK£10.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HLMA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HLMA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.4x
SXS Spectris
8.8x-23.6%UK£2.4b
RSW Renishaw
25.1x11.8%UK£2.4b
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.0%UK£1.2b
BIG Big Technologies
32.7x26.9%UK£409.0m
HLMA Halma
35.9x8.3%UK£10.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLMA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLMA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HLMA 35.9xBranchendurchschnittswert 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HLMA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.9x) mit dem UK Electronic Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLMA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLMA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.9x
Faires PE Verhältnis27.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HLMA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLMA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£27.25
UK£27.19
-0.2%
8.3%UK£31.50UK£22.00n/a17
Dec ’25UK£27.08
UK£26.82
-1.0%
8.8%UK£31.50UK£22.00n/a17
Nov ’25UK£24.82
UK£26.06
+5.0%
10.2%UK£31.50UK£19.50n/a15
Oct ’25UK£26.11
UK£26.06
-0.2%
10.2%UK£31.50UK£19.50n/a15
Sep ’25UK£26.06
UK£25.66
-1.5%
11.3%UK£31.50UK£19.50n/a15
Aug ’25UK£26.04
UK£25.46
-2.2%
11.9%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jul ’25UK£27.06
UK£24.84
-8.2%
12.9%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jun ’25UK£22.26
UK£23.52
+5.7%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
May ’25UK£22.06
UK£23.52
+6.6%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Apr ’25UK£23.68
UK£23.17
-2.1%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Mar ’25UK£23.02
UK£22.63
-1.7%
10.3%UK£29.50UK£19.50n/a15
Feb ’25UK£21.87
UK£22.57
+3.2%
10.1%UK£29.50UK£19.50n/a15
Jan ’25UK£22.84
UK£22.31
-2.3%
11.8%UK£29.50UK£16.60n/a15
Dec ’24UK£21.33
UK£22.21
+4.1%
12.0%UK£29.50UK£16.60UK£27.0815
Nov ’24UK£18.46
UK£22.32
+21.0%
10.7%UK£29.50UK£18.80UK£24.8215
Oct ’24UK£19.39
UK£22.91
+18.2%
10.8%UK£29.50UK£18.80UK£26.1115
Sep ’24UK£21.34
UK£23.74
+11.2%
11.6%UK£29.50UK£18.70UK£26.0616
Aug ’24UK£22.03
UK£23.74
+7.8%
11.6%UK£29.50UK£18.70UK£26.0416
Jul ’24UK£22.77
UK£24.12
+5.9%
10.6%UK£29.50UK£18.70UK£27.0615
Jun ’24UK£24.13
UK£23.42
-2.9%
12.6%UK£28.50UK£16.29UK£22.2617
May ’24UK£23.08
UK£23.21
+0.6%
12.0%UK£28.50UK£16.29UK£22.0617
Apr ’24UK£22.29
UK£23.16
+3.9%
12.1%UK£28.50UK£16.29UK£23.6817
Mar ’24UK£21.67
UK£23.21
+7.1%
12.3%UK£28.50UK£16.29UK£23.0217
Feb ’24UK£21.79
UK£22.87
+4.9%
12.9%UK£28.50UK£16.29UK£21.8717
Jan ’24UK£19.74
UK£22.97
+16.4%
13.1%UK£28.50UK£16.29UK£22.8417
Dec ’23UK£22.19
UK£22.98
+3.6%
13.0%UK£28.50UK£16.29UK£21.3317

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 21:04
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Halma plc wird von 35 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays