Halma plc

LSE:HLMA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£11.8b

Halma Valuierung

Ist HLMA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£17.71
Fair Value
75.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HLMA (£31.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£17.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLMA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLMA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HLMA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HLMA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLMA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HLMA's PE?
PE-Verhältnis39.7x
ErgebnisUK£296.40m
MarktanteilUK£11.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HLMA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HLMA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41x
SXS Spectris
13.4x-2.91%UK£3.1b
RSW Renishaw
20.1x11.43%UK£2.0b
OXIG Oxford Instruments
19.9x13.06%UK£1.0b
BIG Big Technologies
110.6x49.35%UK£268.0m
HLMA Halma
39.7x8.81%UK£11.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLMA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLMA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HLMA 39.7xBranchendurchschnittswert 20.1xNo. of Companies14PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HLMA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.7x) mit dem UK Electronic Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLMA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLMA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.7x
Faires PE Verhältnis26.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HLMA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLMA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£31.12
UK£29.73
-4.48%
8.90%UK£34.50UK£24.90n/a17
Jun ’26UK£29.06
UK£28.57
-1.68%
9.45%UK£32.50UK£21.40n/a17
May ’26UK£27.78
UK£28.25
+1.68%
9.39%UK£32.50UK£21.40n/a17
Apr ’26UK£26.32
UK£28.43
+8.01%
8.69%UK£32.50UK£22.00n/a17
Mar ’26UK£28.00
UK£28.02
+0.063%
9.42%UK£32.50UK£22.00n/a17
Feb ’26UK£30.43
UK£27.51
-9.59%
9.34%UK£32.50UK£22.00n/a17
Jan ’26UK£26.89
UK£27.19
+1.11%
8.26%UK£31.50UK£22.00n/a17
Dec ’25UK£27.08
UK£26.82
-0.96%
8.81%UK£31.50UK£22.00n/a17
Nov ’25UK£24.82
UK£26.06
+5.00%
10.20%UK£31.50UK£19.50n/a15
Oct ’25UK£26.11
UK£26.06
-0.18%
10.20%UK£31.50UK£19.50n/a15
Sep ’25UK£26.06
UK£25.66
-1.55%
11.29%UK£31.50UK£19.50n/a15
Aug ’25UK£26.04
UK£25.46
-2.24%
11.93%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jul ’25UK£27.06
UK£24.84
-8.20%
12.95%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jun ’25UK£22.26
UK£23.52
+5.68%
10.72%UK£29.50UK£19.50UK£29.0615
May ’25UK£22.06
UK£23.52
+6.63%
10.72%UK£29.50UK£19.50UK£27.7815
Apr ’25UK£23.68
UK£23.17
-2.14%
10.65%UK£29.50UK£19.50UK£26.3215
Mar ’25UK£23.02
UK£22.63
-1.68%
10.31%UK£29.50UK£19.50UK£28.0015
Feb ’25UK£21.87
UK£22.57
+3.19%
10.10%UK£29.50UK£19.50UK£30.4315
Jan ’25UK£22.84
UK£22.31
-2.34%
11.82%UK£29.50UK£16.60UK£26.8915
Dec ’24UK£21.33
UK£22.21
+4.11%
11.96%UK£29.50UK£16.60UK£27.0815
Nov ’24UK£18.46
UK£22.32
+20.96%
10.72%UK£29.50UK£18.80UK£24.8215
Oct ’24UK£19.39
UK£22.91
+18.20%
10.78%UK£29.50UK£18.80UK£26.1115
Sep ’24UK£21.34
UK£23.74
+11.25%
11.59%UK£29.50UK£18.70UK£26.0616
Aug ’24UK£22.03
UK£23.74
+7.76%
11.59%UK£29.50UK£18.70UK£26.0416
Jul ’24UK£22.77
UK£24.12
+5.94%
10.60%UK£29.50UK£18.70UK£27.0615
Jun ’24UK£24.13
UK£23.42
-2.94%
12.64%UK£28.50UK£16.29UK£22.2617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£29.73
Fair Value
4.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/13 14:27
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/13 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Halma plc wird von 30 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays