Renishaw plc

LSE:RSW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.5b

Renishaw Valuierung

Ist RSW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RSW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RSW (£41.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£21.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RSW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RSW zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

RSW's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.3x
Unternehmenswert/EBITDA16.8x
PEG-Verhältnis1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RSW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RSW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.2x
SXS Spectris
9.7x-10.9%UK£2.7b
OXIG Oxford Instruments
23.6x10.7%UK£1.2b
HLMA Halma
36.6x8.0%UK£9.8b
BIG Big Technologies
18.7x10.8%UK£328.3m
RSW Renishaw
25.4x13.4%UK£2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RSW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RSW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RSW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.9x) mit dem European Electronic Branchendurchschnitt (21.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RSW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RSW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.4x
Faires PE Verhältnis27x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RSW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RSW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£33.90
UK£39.77
+17.3%
14.9%UK£50.00UK£32.00n/a6
Sep ’25UK£35.45
UK£42.80
+20.7%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Aug ’25UK£36.15
UK£42.80
+18.4%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jul ’25UK£36.50
UK£42.80
+17.3%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jun ’25UK£40.00
UK£41.33
+3.3%
17.1%UK£50.00UK£31.00n/a8
May ’25UK£41.55
UK£41.50
-0.1%
17.9%UK£50.00UK£31.00n/a8
Apr ’25UK£42.50
UK£39.57
-6.9%
17.4%UK£50.00UK£31.00n/a7
Mar ’25UK£43.48
UK£38.43
-11.6%
16.1%UK£50.00UK£31.00n/a7
Feb ’25UK£35.18
UK£34.23
-2.7%
14.0%UK£40.00UK£29.00n/a7
Jan ’25UK£35.78
UK£34.00
-5.0%
13.8%UK£40.00UK£29.00n/a7
Dec ’24UK£31.36
UK£34.00
+8.4%
13.8%UK£40.00UK£29.00n/a7
Nov ’24UK£30.50
UK£34.50
+13.1%
14.1%UK£40.00UK£29.00n/a6
Oct ’24UK£35.22
UK£36.06
+2.4%
16.6%UK£44.00UK£29.00n/a5
Sep ’24UK£35.78
UK£37.64
+5.2%
21.4%UK£50.00UK£29.00UK£35.455
Aug ’24UK£38.68
UK£38.04
-1.7%
20.4%UK£50.00UK£29.00UK£36.155
Jul ’24UK£39.02
UK£39.43
+1.0%
19.6%UK£50.00UK£29.00UK£36.506
Jun ’24UK£40.26
UK£39.43
-2.1%
19.6%UK£50.00UK£29.00UK£40.006
May ’24UK£36.04
UK£39.54
+9.7%
19.4%UK£50.00UK£29.00UK£41.556
Apr ’24UK£40.94
UK£41.39
+1.1%
17.2%UK£50.00UK£29.00UK£42.506
Mar ’24UK£40.56
UK£40.62
+0.1%
16.9%UK£50.00UK£29.00UK£43.487
Feb ’24UK£38.72
UK£40.26
+4.0%
17.4%UK£50.00UK£30.00UK£35.186
Jan ’24UK£36.68
UK£43.27
+18.0%
21.4%UK£58.70UK£32.00UK£35.787
Dec ’23UK£37.58
UK£43.27
+15.1%
21.4%UK£58.70UK£32.00UK£31.367
Nov ’23UK£35.84
UK£43.56
+21.5%
20.5%UK£58.70UK£34.00UK£30.507
Oct ’23UK£35.16
UK£44.21
+25.7%
19.1%UK£58.70UK£34.00UK£35.227
Sep ’23UK£35.00
UK£49.83
+42.4%
18.5%UK£60.00UK£34.00UK£35.789

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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