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Tracsis plcAIM:TRCS Aktienübersicht

Marktkapitalisierung UK£110.0m
Aktienkurs
UK£3.70
Mein Marktwert
UK£9.74
62.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-33.3%
7D-5.4%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Tracsis plc

AIM:TRCS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£110.0m

Tracsis (TRCS) Aktienübersicht

Tracsis plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Software und Hardware sowie Datenanalyse- und GIS-Dienstleistungen für die Eisenbahn-, Verkehrsdaten- und Transportbranche in Großbritannien, Irland, dem übrigen Europa, Europa, Nordamerika und international an. Mehr Details

TRCS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

35.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 44.27% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (0.6%) sind niedriger als im Vorjahr (5.9%)


TRCS Community Fair Values

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Tracsis

Urbanization And Sustainability Will Expand Digital Rail Markets

Key Takeaways Tracsis is positioned for outsized, recurring SaaS revenue growth from platform consolidation, nationwide smart ticketing, and high-margin contracts, surpassing current market expectations. Structural digital transformation and sustainability trends, paired with advanced technology adoption and regulatory shifts, create significant multi-year growth opportunities and market share gains.
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UK£9.74
FV
62.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2.36%
Revenue growth p.a.
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Tracsis

Rail Technology Investments And International Diversification Will Drive Success

Key Takeaways Tracsis seeks to grow recurring software and transactional revenues, especially in Rail Technology, for future growth. Strategic acquisitions and R&D investments aim to expand market reach and improve productivity, potentially enhancing earnings and margins.
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UK£6.95
FV
46.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1.78%
Revenue growth p.a.
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Tracsis

Delays And Rivalry Will Restrict Rail Digitization Yet Spur Progress

Key Takeaways Revenue volatility persists due to delayed infrastructure funding, challenging international growth, and heavy reliance on government rail reform timing. Rising competition and compliance costs threaten future margin improvements, despite growing demand for digital and analytics-driven transport solutions.
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UK£5.5
FV
32.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1.94%
Revenue growth p.a.
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Tracsis plc Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Tracsis
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUK£3.70
52-Wochen-HochUK£7.20
52-Wochen-TiefUK£2.80
Beta0.63
1 Monat Veränderung-11.90%
3 Monate Veränderung-5.13%
1 Jahr Veränderung-33.33%
3 Jahre Veränderung-59.12%
5 Jahre Veränderung-35.09%
Veränderung seit IPO722.22%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Tracsis plc's (LON:TRCS) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Oct 10
Tracsis plc's (LON:TRCS) Prospects Need A Boost To Lift Shares

An Intrinsic Calculation For Tracsis plc (LON:TRCS) Suggests It's 42% Undervalued

Aug 02
An Intrinsic Calculation For Tracsis plc (LON:TRCS) Suggests It's 42% Undervalued

Recent updates

Tracsis plc's (LON:TRCS) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Oct 10
Tracsis plc's (LON:TRCS) Prospects Need A Boost To Lift Shares

An Intrinsic Calculation For Tracsis plc (LON:TRCS) Suggests It's 42% Undervalued

Aug 02
An Intrinsic Calculation For Tracsis plc (LON:TRCS) Suggests It's 42% Undervalued

Tracsis plc (LON:TRCS) Shares Fly 27% But Investors Aren't Buying For Growth

May 18
Tracsis plc (LON:TRCS) Shares Fly 27% But Investors Aren't Buying For Growth

Tracsis plc (LON:TRCS) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 26
Tracsis plc (LON:TRCS) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Tracsis (LON:TRCS) Could Be Struggling To Allocate Capital

Apr 04
Tracsis (LON:TRCS) Could Be Struggling To Allocate Capital
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North American Expansion Will Open New Market Opportunities

Expansion into North America and focus on recurring revenue aims to boost revenue and market presence, mitigating single-market risk.

Tracsis plc (LON:TRCS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 28%

Jan 30
Tracsis plc (LON:TRCS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 28%

A Look At The Fair Value Of Tracsis plc (LON:TRCS)

Jun 14
A Look At The Fair Value Of Tracsis plc (LON:TRCS)

This Is Why Tracsis plc's (LON:TRCS) CEO Compensation Looks Appropriate

Jan 11
This Is Why Tracsis plc's (LON:TRCS) CEO Compensation Looks Appropriate

Earnings Miss: Tracsis plc Missed EPS By 60% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 12
Earnings Miss: Tracsis plc Missed EPS By 60% And Analysts Are Revising Their Forecasts

An Intrinsic Calculation For Tracsis plc (LON:TRCS) Suggests It's 21% Undervalued

Nov 03
An Intrinsic Calculation For Tracsis plc (LON:TRCS) Suggests It's 21% Undervalued

Here's What's Concerning About Tracsis' (LON:TRCS) Returns On Capital

Nov 16
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There Are Reasons To Feel Uneasy About Tracsis' (LON:TRCS) Returns On Capital

May 12
There Are Reasons To Feel Uneasy About Tracsis' (LON:TRCS) Returns On Capital

Is Tracsis plc (LON:TRCS) Potentially Undervalued?

Mar 11
Is Tracsis plc (LON:TRCS) Potentially Undervalued?

How Many Tracsis plc (LON:TRCS) Shares Do Institutions Own?

Feb 24
How Many Tracsis plc (LON:TRCS) Shares Do Institutions Own?

Do Its Financials Have Any Role To Play In Driving Tracsis plc's (LON:TRCS) Stock Up Recently?

Feb 09
Do Its Financials Have Any Role To Play In Driving Tracsis plc's (LON:TRCS) Stock Up Recently?

Our Take On The Returns On Capital At Tracsis (LON:TRCS)

Jan 26
Our Take On The Returns On Capital At Tracsis (LON:TRCS)

Does Tracsis' (LON:TRCS) Share Price Gain of 19% Match Its Business Performance?

Jan 12
Does Tracsis' (LON:TRCS) Share Price Gain of 19% Match Its Business Performance?

Here's Why We Think Tracsis's (LON:TRCS) Statutory Earnings Might Be Conservative

Dec 30
Here's Why We Think Tracsis's (LON:TRCS) Statutory Earnings Might Be Conservative

Maxwell Cawthra Is The CFO, Company Secretary & Executive Director of Tracsis plc (LON:TRCS) And They Just Sold 45% Of Their Shares

Dec 16
Maxwell Cawthra Is The CFO, Company Secretary & Executive Director of Tracsis plc (LON:TRCS) And They Just Sold 45% Of Their Shares

What Is Tracsis plc's (LON:TRCS) Share Price Doing?

Dec 03
What Is Tracsis plc's (LON:TRCS) Share Price Doing?

Aktionärsrenditen

TRCSGB SoftwareGB Markt
7D-5.4%1.1%-0.8%
1Y-33.3%4.9%13.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TRCS unter dem Niveau der Branche UK Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: TRCS hinter dem Markt UK zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is TRCS's price volatile compared to industry and market?
TRCS volatility
TRCS Average Weekly Movement5.7%
Software Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in GB Market10.7%
10% least volatile stocks in GB Market2.5%

Stabiler Aktienkurs: TRCS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum UK -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: TRCSDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2004550David Frosttracsis.com

Tracsis plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Software und Hardware sowie Datenanalyse- und GIS-Dienstleistungen für die Eisenbahn-, Verkehrsdaten- und Transportbranche in Großbritannien, Irland, dem übrigen Europa, Nordamerika und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Rail Technology & Services und Data, Analytics, Consultancy & Events. Das Segment Rail Technology & Services bietet eine Reihe von Betriebssoftwareprodukten an, die Fahrpläne, Ressourcen- und Fahrzeugplanung und -optimierung, Echtzeitleistung und -kontrolle, Service Recovery, Retail Services, Incident Management, Retail Services und Asset Management abdecken; und Infrastruktursoftwaredienste, die Sicherheits- und Risikomanagement, Datenlogger und Sensoren, Weichenantriebe, Gleisstromkreise, Verkabelung und Signalsysteme, Hardware für die Fernüberwachung von Zuständen und Datenerfassung sowie Asset-Optimierung und Digital Railway umfassen.

Tracsis plc's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Tracsis im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TRCS grundlegende Statistiken
MarktanteilUK£110.04m
Gewinn(TTM)UK£519.00k
Umsatz(TTM)UK£80.75m
212.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TRCS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TRCS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUK£80.75m
Kosten der EinnahmenUK£36.35m
BruttogewinnUK£44.40m
Sonstige AusgabenUK£43.88m
UmsatzUK£519.00k

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jan 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Nov 20, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.017
Bruttomarge54.98%
Nettogewinnspanne0.64%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich TRCS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.7%
Aktuelle Dividendenrendite
146%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/10 16:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/10 00:00
Gewinne2025/01/31
Jährliche Einnahmen2024/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tracsis plc wird von 7 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ciaran DonnellyBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Alexander James ShortBerenberg