Tracsis Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von TRCS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TRCS (£6.4) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£11.41) gehandelt.

Ist TRCS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRCS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRCS (£6.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£11.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRCS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRCS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für TRCS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRCS durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist TRCS's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	UK£185.06m

TRCS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.1x
Unternehmenswert/EBITDA	20.3x
PEG-Verhältnis	1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRCS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRCS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	31.4x
ACSO accesso Technology Group	37x	14.2%	UK£214.0m
APTD Aptitude Software Group	38.2x	17.4%	UK£185.5m
NET Netcall	27.5x	n/a	UK£147.6m
DOTD dotdigital Group	23x	7.7%	UK£279.2m
TRCS Tracsis	39.6x	40.6%	UK£185.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRCS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRCS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	19.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	19.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRCS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.5x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (38x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRCS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRCS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	39.6x
Faires PE Verhältnis	42.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRCS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRCS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	UK£6.10	UK£12.66 +107.6%	5.9%	UK£13.40	UK£11.50	n/a	4
Sep ’25	UK£6.60	UK£12.66 +91.9%	5.9%	UK£13.40	UK£11.50	n/a	4
Aug ’25	UK£6.30	UK£13.03 +106.7%	2.8%	UK£13.40	UK£12.45	n/a	4
Jul ’25	UK£7.20	UK£13.03 +80.9%	2.8%	UK£13.40	UK£12.45	n/a	4
Jun ’25	UK£9.45	UK£13.40 +41.8%	2.9%	UK£14.00	UK£12.95	n/a	4
May ’25	UK£8.85	UK£13.40 +51.4%	2.9%	UK£14.00	UK£12.95	n/a	4
Apr ’25	UK£9.10	UK£13.48 +48.1%	3.7%	UK£14.30	UK£12.95	n/a	4
Mar ’25	UK£9.20	UK£13.48 +46.5%	3.7%	UK£14.30	UK£12.95	n/a	4
Feb ’25	UK£8.80	UK£13.48 +53.1%	3.7%	UK£14.30	UK£12.95	n/a	4
Jan ’25	UK£9.30	UK£13.48 +44.9%	3.7%	UK£14.30	UK£12.95	n/a	4
Dec ’24	UK£8.90	UK£13.48 +51.4%	3.7%	UK£14.30	UK£12.95	n/a	4
Nov ’24	UK£7.00	UK£13.65 +95.0%	1.8%	UK£13.90	UK£13.40	n/a	2
Oct ’24	UK£8.15	UK£13.71 +68.3%	3.0%	UK£14.30	UK£13.25	n/a	4
Sep ’24	UK£7.30	UK£13.71 +87.8%	3.0%	UK£14.30	UK£13.25	UK£6.60	4
Aug ’24	UK£8.50	UK£13.71 +61.3%	3.0%	UK£14.30	UK£13.25	UK£6.30	4
Jul ’24	UK£9.00	UK£13.71 +52.4%	3.0%	UK£14.30	UK£13.25	UK£7.20	4
Jun ’24	UK£8.90	UK£13.71 +54.1%	3.0%	UK£14.30	UK£13.25	UK£9.45	4
May ’24	UK£9.45	UK£13.71 +45.1%	3.0%	UK£14.30	UK£13.25	UK£8.85	4
Apr ’24	UK£8.95	UK£13.68 +52.9%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£9.10	3
Mar ’24	UK£9.35	UK£13.68 +46.3%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£9.20	3
Feb ’24	UK£9.50	UK£13.68 +44.0%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£8.80	3
Jan ’24	UK£9.70	UK£13.68 +41.1%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£9.30	3
Dec ’23	UK£9.55	UK£13.68 +43.3%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£8.90	3
Nov ’23	UK£9.20	UK£13.68 +48.7%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£7.00	3
Oct ’23	UK£9.40	UK£13.68 +45.6%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£8.15	3
Sep ’23	UK£9.95	UK£13.68 +37.5%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£7.30	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.