Eleco Plc

AIM:ELCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£114.9m

Eleco Valuierung

Ist ELCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ELCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ELCO (£1.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ELCO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ELCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ELCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ELCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ELCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ELCO's PE?
PE-Verhältnis39.5x
ErgebnisUK£2.91m
MarktanteilUK£114.88m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ELCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ELCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.1x
IGP Intercede Group
17.9x-50.7%UK£107.6m
AOM ActiveOps
63.1x-19.8%UK£82.8m
ADVT AdvancedAdvT
39.5xn/aUK£183.2m
NET Netcall
28.1xn/aUK£164.3m
ELCO Eleco
39.5x25.2%UK£114.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ELCO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ELCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ELCO 39.5xBranchendurchschnittswert 35.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ELCO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.5x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (35.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ELCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ELCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.5x
Faires PE Verhältnis31.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ELCO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ELCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.40
UK£1.83
+30.8%
9.6%UK£2.00UK£1.65n/a2
Nov ’25UK£1.30
UK£1.83
+40.4%
9.6%UK£2.00UK£1.65n/a2
Oct ’25UK£1.34
UK£1.83
+36.2%
9.6%UK£2.00UK£1.65n/a2
Aug ’25UK£1.35
UK£1.35
0%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Jul ’25UK£1.10
UK£1.35
+23.3%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Jun ’25UK£1.08
UK£1.35
+25.6%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
May ’25UK£0.97
UK£1.35
+39.2%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Apr ’25UK£0.93
UK£1.35
+45.9%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Mar ’25UK£0.85
UK£1.35
+57.9%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Feb ’25UK£0.96
UK£1.35
+40.6%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Jan ’25UK£0.81
UK£1.35
+66.7%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Dec ’24UK£0.83
UK£1.35
+61.7%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Nov ’24UK£0.82
UK£1.35
+63.6%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.302
Oct ’24UK£0.85
UK£1.35
+57.9%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.342
Sep ’24UK£0.77
UK£1.35
+75.3%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.372
Aug ’24UK£0.82
UK£1.35
+63.6%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.352
Jul ’24UK£0.78
UK£1.35
+73.1%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.102
Jun ’24UK£0.81
UK£1.35
+65.6%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.082
May ’24UK£0.80
UK£1.35
+69.8%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.972
Apr ’24UK£0.77
UK£1.35
+74.4%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.932
Mar ’24UK£0.78
UK£1.35
+73.1%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.852
Feb ’24UK£0.74
UK£1.35
+82.4%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.962
Jan ’24UK£0.69
UK£1.35
+97.1%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.812
Dec ’23UK£0.72
UK£1.35
+87.5%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.832
Nov ’23UK£0.67
UK£1.35
+103.0%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.822

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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