ASML Holding N.V.

LSE:0QB8 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €269.7b

ASML Holding Valuierung

Ist 0QB8 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QB8, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QB8 (€680.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€735.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QB8 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QB8 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QB8 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QB8. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QB8 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QB8's PE?
PE-Verhältnis38.9x
Ergebnis€6.93b
Marktanteil€269.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QB8 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QB8 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.1x
AMAT Applied Materials
18.5x7.6%US$133.1b
KLAC KLA
28.4x13.6%US$84.2b
LRCX Lam Research
22.8x12.2%US$92.4b
8035 Tokyo Electron
22.8x10.4%JP¥10.7t
0QB8 ASML Holding
38.9x18.3%€269.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QB8 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QB8 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QB8 38.9xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QB8 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.9x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QB8 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QB8 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.9x
Faires PE Verhältnis58.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QB8 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (58.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QB8 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€680.50
€847.10
+24.5%
12.6%€1,057.00€675.00n/a31
Dec ’25€658.40
€845.33
+28.4%
12.9%€1,057.00€675.00n/a30
Nov ’25€627.44
€862.45
+37.5%
12.1%€1,057.00€680.00n/a31
Oct ’25€745.17
€1,015.17
+36.2%
13.1%€1,260.00€770.00n/a30
Sep ’25€808.72
€1,068.74
+32.2%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Aug ’25€832.10
€1,069.07
+28.5%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Jul ’25€963.42
€1,012.57
+5.1%
15.9%€1,302.00€635.00n/a32
Jun ’25€879.23
€994.88
+13.2%
15.4%€1,260.00€635.00n/a32
May ’25€832.70
€994.09
+19.4%
15.7%€1,260.00€635.00n/a32
Apr ’25€892.38
€878.85
-1.5%
17.0%€1,260.00€635.00n/a33
Mar ’25€889.01
€845.76
-4.9%
14.2%€1,064.00€635.00n/a34
Feb ’25€811.43
€809.85
-0.2%
15.5%€1,050.00€514.00n/a34
Jan ’25€683.13
€700.44
+2.5%
14.5%€950.00€440.00n/a34
Dec ’24€635.90
€695.44
+9.4%
14.0%€950.00€440.00€658.4034
Nov ’24€569.75
€689.85
+21.1%
13.6%€950.00€440.00€627.4434
Oct ’24€562.90
€722.00
+28.3%
14.2%€950.00€440.00€745.1733
Sep ’24€615.73
€732.90
+19.0%
14.0%€950.00€440.00€808.7231
Aug ’24€648.52
€744.34
+14.8%
12.6%€950.00€440.00€832.1029
Jul ’24€663.73
€721.50
+8.7%
12.1%€866.00€440.00€963.4228
Jun ’24€675.49
€724.68
+7.3%
10.0%€866.00€560.00€879.2328
May ’24€571.68
€724.46
+26.7%
9.9%€866.00€560.00€832.7028
Apr ’24€623.55
€716.96
+15.0%
11.6%€866.00€440.00€892.3829
Mar ’24€575.61
€724.07
+25.8%
9.2%€866.00€560.00€889.0129
Feb ’24€606.44
€720.45
+18.8%
9.2%€866.00€560.00€811.4329
Jan ’24€508.03
€702.63
+38.3%
11.2%€866.00€485.00€683.1327
Dec ’23€582.15
€690.92
+18.7%
10.9%€866.00€485.00€635.9026

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 14:00
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/29
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ASML Holding N.V. wird von 90 Analysten beobachtet. 36 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marc HesselinkABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited