MKS Instruments, Inc.

LSE:0JWG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.1b

MKS Instruments Valuierung

Ist 0JWG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0JWG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.05
Fair Value
540.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0JWG ($77.19) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($12.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0JWG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0JWG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0JWG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0JWG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0JWG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0JWG's PE?
PE-Verhältnis26.9x
ErgebnisUS$190.00m
MarktanteilUS$5.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0JWG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0JWG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.3x
A042700 HANMI Semiconductor
47.4x39.2%₩7.2t
NVMI Nova
32.2x13.2%US$5.9b
603806 Hangzhou First Applied Material
26.9x24.0%CN¥31.9b
6488 GlobalWafers
14.8x18.2%NT$149.6b
0JWG MKS Instruments
26.9x27.9%US$5.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0JWG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0JWG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0JWG 26.9xBranchendurchschnittswert 19.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0JWG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.9x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (19.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0JWG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0JWG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0JWG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0JWG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$77.19
US$121.96
+58.0%
21.4%US$160.00US$70.00n/a13
Apr ’26US$80.48
US$133.72
+66.1%
10.1%US$160.00US$110.00n/a13
Mar ’26US$91.58
US$133.72
+46.0%
10.1%US$160.00US$110.00n/a13
Feb ’26US$114.47
US$138.24
+20.8%
9.3%US$160.00US$119.34n/a14
Jan ’26US$105.18
US$139.31
+32.4%
9.1%US$160.00US$119.34n/a14
Dec ’25US$114.39
US$139.26
+21.7%
9.6%US$160.00US$119.34n/a13
Nov ’25US$100.85
US$136.36
+35.2%
11.8%US$160.00US$110.00n/a11
Oct ’25US$104.69
US$138.50
+32.3%
10.8%US$160.00US$120.00n/a10
Sep ’25US$118.29
US$142.33
+20.3%
9.7%US$160.00US$120.00n/a9
Aug ’25US$115.52
US$149.75
+29.6%
6.3%US$160.00US$135.00n/a8
Jul ’25US$128.47
US$146.86
+14.3%
5.4%US$160.00US$135.00n/a7
Jun ’25US$123.52
US$139.71
+13.1%
12.3%US$153.00US$100.00n/a7
May ’25US$114.96
US$125.86
+9.5%
9.7%US$140.00US$100.00US$72.957
Apr ’25US$131.78
US$125.14
-5.0%
10.1%US$140.00US$100.00US$80.487
Mar ’25US$127.61
US$125.14
-1.9%
10.1%US$140.00US$100.00US$91.587
Feb ’25US$107.42
US$100.14
-6.8%
12.4%US$120.00US$85.00US$114.477
Jan ’25US$102.33
US$92.71
-9.4%
13.5%US$115.00US$72.00US$105.187
Dec ’24US$83.66
US$91.29
+9.1%
13.3%US$115.00US$72.00US$114.397
Nov ’24US$63.73
US$109.00
+71.0%
7.0%US$115.00US$92.00US$100.857
Oct ’24US$83.29
US$112.29
+34.8%
3.0%US$115.00US$105.00US$104.697
Sep ’24US$101.18
US$112.29
+11.0%
3.0%US$115.00US$105.00US$118.297
Aug ’24US$109.04
US$111.57
+2.3%
2.9%US$115.00US$105.00US$115.527
Jul ’24US$108.40
US$109.43
+1.0%
7.5%US$115.00US$90.00US$128.477
Jun ’24US$96.74
US$106.57
+10.2%
7.8%US$115.00US$90.00US$123.527
May ’24US$81.88
US$109.00
+33.1%
8.5%US$115.00US$90.00US$114.967
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$124.14
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/05 11:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/02 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MKS Instruments, Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg