Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.

SHSE:603806 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥44.4b

Hangzhou First Applied Material Valuierung

Ist 603806 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603806, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 603806 (CN¥16.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥4.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603806 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603806 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 603806 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 603806. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603806 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 603806's PE?
PE-Verhältnis25.3x
ErgebnisCN¥1.68b
MarktanteilCN¥44.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 603806 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 603806 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.7x
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd
71.7x41.8%CN¥30.7b
688120 Hwatsing Technology
48.8x26.4%CN¥44.7b
688082 ACM Research (Shanghai)
49x28.8%CN¥50.0b
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics
65.2x17.9%CN¥28.2b
603806 Hangzhou First Applied Material
25.3x22.4%CN¥44.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603806 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603806 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
603806 25.3xBranchendurchschnittswert 64.0xNo. of Companies15PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 603806 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Semiconductor (64x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603806 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603806 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.3x
Faires PE Verhältnis40.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603806 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 603806 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥16.30
CN¥19.32
+18.5%
19.8%CN¥26.53CN¥13.00n/a10
Nov ’25CN¥17.62
CN¥19.34
+9.8%
21.1%CN¥26.53CN¥13.00n/a10
Oct ’25CN¥17.66
CN¥19.21
+8.8%
18.1%CN¥23.16CN¥13.00n/a10
Sep ’25CN¥15.39
CN¥19.31
+25.4%
17.9%CN¥23.16CN¥13.00n/a10
Aug ’25CN¥15.15
CN¥20.77
+37.1%
17.6%CN¥23.90CN¥13.00n/a10
Jul ’25CN¥14.38
CN¥21.62
+50.3%
12.9%CN¥23.50CN¥14.29n/a9
Jun ’25CN¥18.52
CN¥21.61
+16.7%
12.6%CN¥23.57CN¥14.29n/a10
May ’25CN¥19.44
CN¥21.25
+9.3%
12.6%CN¥23.49CN¥14.29n/a10
Apr ’25CN¥20.38
CN¥21.17
+3.9%
15.2%CN¥25.39CN¥12.86n/a10
Mar ’25CN¥19.96
CN¥20.92
+4.8%
16.2%CN¥25.39CN¥12.86n/a10
Feb ’25CN¥16.34
CN¥20.70
+26.7%
16.9%CN¥25.39CN¥12.86n/a10
Jan ’25CN¥17.34
CN¥23.22
+33.9%
13.8%CN¥28.93CN¥17.50n/a10
Dec ’24CN¥16.21
CN¥23.61
+45.6%
11.3%CN¥28.93CN¥21.06n/a10
Nov ’24CN¥18.16
CN¥25.62
+41.1%
22.2%CN¥40.64CN¥21.06CN¥17.6210
Oct ’24CN¥20.40
CN¥28.57
+40.1%
21.4%CN¥40.64CN¥21.43CN¥17.6611
Sep ’24CN¥21.84
CN¥28.57
+30.8%
21.4%CN¥40.64CN¥21.43CN¥15.3911
Aug ’24CN¥24.44
CN¥30.17
+23.4%
22.8%CN¥43.57CN¥21.43CN¥15.1510
Jul ’24CN¥26.56
CN¥29.89
+12.5%
17.7%CN¥40.64CN¥21.43CN¥14.3810
Jun ’24CN¥22.03
CN¥31.37
+42.4%
17.6%CN¥41.63CN¥24.57CN¥18.5211
May ’24CN¥25.07
CN¥32.68
+30.4%
23.7%CN¥50.51CN¥24.58CN¥19.4411
Apr ’24CN¥29.97
CN¥40.59
+35.4%
21.4%CN¥57.65CN¥27.55CN¥20.3810
Mar ’24CN¥34.44
CN¥41.76
+21.3%
19.5%CN¥57.65CN¥27.55CN¥19.9610
Feb ’24CN¥38.82
CN¥40.74
+5.0%
21.7%CN¥57.65CN¥27.55CN¥16.3410
Jan ’24CN¥33.90
CN¥39.85
+17.6%
22.4%CN¥57.65CN¥27.55CN¥17.349
Dec ’23CN¥31.22
CN¥39.85
+27.6%
22.4%CN¥57.65CN¥27.55CN¥16.219
Nov ’23CN¥32.99
CN¥39.30
+19.1%
19.8%CN¥53.57CN¥27.55CN¥18.169

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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