Hangzhou First Applied Material Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 603806, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

603806 (CN¥23.3) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥6.91) gehandelt.

Ist 603806 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603806, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 603806 (CN¥23.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥6.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603806 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603806 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 603806. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603806 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 603806's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥38.30b

603806's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.6x
Unternehmenswert/EBITDA	16.5x
PEG-Verhältnis	1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 603806 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 603806 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	45x
002129 TCL Zhonghuan Renewable Energy TechnologyLtd	123.4x	34.5%	CN¥34.9b
688303 Xinjiang Daqo New EnergyLtd	13.7x	19.3%	CN¥43.6b
300751 Suzhou Maxwell Technologies	34.9x	24.1%	CN¥33.3b
300316 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	7.9x	13.2%	CN¥37.6b
603806 Hangzhou First Applied Material	19.1x	18.6%	CN¥38.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603806 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603806 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Semiconductor?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	39.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	39.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 603806 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Semiconductor (53.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603806 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603806 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	19.1x
Faires PE Verhältnis	29.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603806 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 603806 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥14.70	CN¥21.40 +45.6%	13.0%	CN¥23.50	CN¥14.29	n/a	9
Jun ’25	CN¥18.52	CN¥21.61 +16.7%	12.6%	CN¥23.57	CN¥14.29	n/a	10
May ’25	CN¥19.44	CN¥21.25 +9.3%	12.6%	CN¥23.49	CN¥14.29	n/a	10
Apr ’25	CN¥20.38	CN¥21.17 +3.9%	15.2%	CN¥25.39	CN¥12.86	n/a	10
Mar ’25	CN¥19.96	CN¥20.92 +4.8%	16.2%	CN¥25.39	CN¥12.86	n/a	10
Feb ’25	CN¥16.34	CN¥20.70 +26.7%	16.9%	CN¥25.39	CN¥12.86	n/a	10
Jan ’25	CN¥17.34	CN¥23.22 +33.9%	13.8%	CN¥28.93	CN¥17.50	n/a	10
Dec ’24	CN¥16.21	CN¥23.61 +45.6%	11.3%	CN¥28.93	CN¥21.06	n/a	10
Nov ’24	CN¥18.16	CN¥25.62 +41.1%	22.2%	CN¥40.64	CN¥21.06	n/a	10
Oct ’24	CN¥20.40	CN¥28.57 +40.1%	21.4%	CN¥40.64	CN¥21.43	n/a	11
Sep ’24	CN¥21.84	CN¥28.57 +30.8%	21.4%	CN¥40.64	CN¥21.43	n/a	11
Aug ’24	CN¥24.44	CN¥30.17 +23.4%	22.8%	CN¥43.57	CN¥21.43	n/a	10
Jul ’24	CN¥26.56	CN¥29.89 +12.5%	17.7%	CN¥40.64	CN¥21.43	n/a	10
Jun ’24	CN¥22.03	CN¥31.37 +42.4%	17.6%	CN¥41.63	CN¥24.57	CN¥18.52	11
May ’24	CN¥25.07	CN¥32.68 +30.4%	23.7%	CN¥50.51	CN¥24.58	CN¥19.44	11
Apr ’24	CN¥29.97	CN¥40.59 +35.4%	21.4%	CN¥57.65	CN¥27.55	CN¥20.38	10
Mar ’24	CN¥34.44	CN¥41.76 +21.3%	19.5%	CN¥57.65	CN¥27.55	CN¥19.96	10
Feb ’24	CN¥38.82	CN¥40.74 +5.0%	21.7%	CN¥57.65	CN¥27.55	CN¥16.34	10
Jan ’24	CN¥33.90	CN¥39.85 +17.6%	22.4%	CN¥57.65	CN¥27.55	CN¥17.34	9
Dec ’23	CN¥31.22	CN¥39.85 +27.6%	22.4%	CN¥57.65	CN¥27.55	CN¥16.21	9
Nov ’23	CN¥32.99	CN¥39.30 +19.1%	19.8%	CN¥53.57	CN¥27.55	CN¥18.16	9
Oct ’23	CN¥27.14	CN¥43.90 +61.7%	11.3%	CN¥53.57	CN¥37.27	CN¥20.40	9
Sep ’23	CN¥32.24	CN¥43.90 +36.1%	11.3%	CN¥53.57	CN¥37.24	CN¥21.84	9
Aug ’23	CN¥35.12	CN¥46.64 +32.8%	20.0%	CN¥65.36	CN¥35.35	CN¥24.44	8
Jul ’23	CN¥33.24	CN¥47.58 +43.1%	18.7%	CN¥65.36	CN¥35.35	CN¥26.56	8
Jun ’23	CN¥39.29	CN¥45.01 +14.6%	13.8%	CN¥55.03	CN¥35.35	CN¥22.03	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.