Lam Research Valuierung
Ist LARD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LARD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LARD (€882.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€626.76) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LARD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LARD zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist LARD's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$140.12b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 31.5x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von LARD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 49.7x | ||
8035 Tokyo Electron | 44.4x | 18.3% | JP¥16.1t |
KLAC KLA | 44.5x | 18.3% | US$114.3b |
AMAT Applied Materials | 28.1x | 7.9% | US$201.1b |
6146 Disco | 81.8x | 18.6% | JP¥6.9t |
LARD Lam Research | 38.8x | 16.9% | €140.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LARD ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (47.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LARD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?
Price-To-Earnings gegen Industrie: LARD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.2x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LARD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 38.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LARD für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | €925.92 0% | 10.7% | €1,110.96 | €629.54 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | n/a | €914.40 0% | 10.4% | €1,113.84 | €631.18 | n/a | 29 |
| May ’25 | €843.70 | €915.82 +8.5% | 10.4% | €1,124.16 | €637.02 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €896.60 | €835.44 -6.8% | 10.1% | €1,034.29 | €604.10 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | n/a | €818.74 0% | 9.4% | €904.34 | €609.05 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | n/a | €804.82 0% | 10.7% | €904.83 | €609.38 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | n/a | €662.57 0% | 11.4% | €809.24 | €502.92 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | n/a | €645.73 0% | 9.4% | €758.01 | €505.34 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | €559.70 | €658.61 +17.7% | 9.0% | €781.44 | €520.96 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | n/a | €659.51 0% | 9.9% | €781.11 | €516.01 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | n/a | €638.34 0% | 9.4% | €739.52 | €503.80 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | n/a | €627.79 0% | 9.4% | €728.40 | €496.22 | n/a | 24 |
| Jul ’24 | n/a | €530.80 0% | 11.1% | €664.25 | €458.10 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | €566.30 | €519.36 -8.3% | 10.5% | €678.38 | €444.46 | n/a | 22 |
| May ’24 | €466.15 | €494.34 +6.0% | 6.9% | €565.63 | €433.34 | €843.70 | 22 |
| Apr ’24 | €486.65 | €491.00 +0.9% | 8.2% | €577.34 | €419.04 | €896.60 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | €484.85 0% | 11.7% | €584.78 | €291.45 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | n/a | €468.31 0% | 11.4% | €564.39 | €281.28 | n/a | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €425.15 0% | 19.7% | €583.48 | €282.33 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | n/a | €425.46 0% | 19.6% | €595.08 | €287.94 | n/a | 23 |
| Nov ’23 | n/a | €432.18 0% | 18.8% | €622.17 | €301.05 | €559.70 | 23 |
| Oct ’23 | n/a | €576.55 0% | 13.6% | €739.58 | €416.02 | n/a | 23 |
| Sep ’23 | n/a | €572.36 0% | 14.9% | €798.56 | €449.19 | n/a | 24 |
| Aug ’23 | n/a | €561.28 0% | 15.2% | €783.20 | €440.55 | n/a | 23 |
| Jul ’23 | n/a | €604.26 0% | 15.4% | €804.38 | €488.38 | n/a | 24 |
| Jun ’23 | n/a | €602.08 0% | 13.7% | €783.38 | €484.95 | €566.30 | 24 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.