Disco Corporation

TSE:6146 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥4.7t

Disco Valuierung

Ist 6146 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6146, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6146 (¥43760) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥22377.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6146 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6146 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6146 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6146. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6146 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6146's PE?
PE-Verhältnis45.2x
ErgebnisJP¥104.94b
MarktanteilJP¥4.74t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6146 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6146 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.7x
6857 Advantest
66.1x17.1%JP¥7.0t
8035 Tokyo Electron
23.8x10.3%JP¥11.2t
7735 SCREEN Holdings
10.1x5.5%JP¥842.0b
6920 Lasertec
22.8x12.8%JP¥1.4t
6146 Disco
45.2x14.6%JP¥4.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6146 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6146 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3856 Abalance
1.8xn/aUS$83.86m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6146 45.2xBranchendurchschnittswert 13.6xNo. of Companies8PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6146 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.2x) mit dem JP Semiconductor Branchendurchschnitt (13.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6146 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6146 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.2x
Faires PE Verhältnis26.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6146 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6146 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥43,760.00
JP¥48,991.18
+12.0%
17.3%JP¥66,000.00JP¥37,000.00n/a17
Dec ’25JP¥40,600.00
JP¥48,415.63
+19.3%
18.9%JP¥66,000.00JP¥37,000.00n/a16
Nov ’25JP¥42,810.00
JP¥47,884.38
+11.9%
18.7%JP¥66,000.00JP¥37,000.00n/a16
Oct ’25JP¥39,360.00
JP¥54,242.86
+37.8%
15.6%JP¥72,000.00JP¥37,000.00n/a14
Sep ’25JP¥42,660.00
JP¥58,113.33
+36.2%
17.9%JP¥78,000.00JP¥37,000.00n/a15
Aug ’25JP¥47,710.00
JP¥62,613.33
+31.2%
15.6%JP¥78,000.00JP¥37,000.00n/a15
Jul ’25JP¥60,740.00
JP¥59,793.75
-1.6%
16.8%JP¥78,000.00JP¥37,000.00n/a16
Jun ’25JP¥61,490.00
JP¥55,668.75
-9.5%
16.5%JP¥75,000.00JP¥37,000.00n/a16
May ’25JP¥46,120.00
JP¥52,937.50
+14.8%
14.4%JP¥65,000.00JP¥37,000.00n/a16
Apr ’25JP¥55,820.00
JP¥50,606.25
-9.3%
11.5%JP¥61,200.00JP¥37,000.00n/a16
Mar ’25JP¥50,090.00
JP¥47,043.75
-6.1%
14.5%JP¥57,000.00JP¥30,000.00n/a16
Feb ’25JP¥40,000.00
JP¥40,325.00
+0.8%
17.0%JP¥50,000.00JP¥25,500.00n/a16
Jan ’25JP¥34,980.00
JP¥34,418.75
-1.6%
12.9%JP¥40,000.00JP¥25,500.00n/a16
Dec ’24JP¥31,630.00
JP¥31,779.41
+0.5%
17.2%JP¥39,000.00JP¥15,000.00JP¥40,600.0017
Nov ’24JP¥26,140.00
JP¥29,700.00
+13.6%
18.7%JP¥39,000.00JP¥15,000.00JP¥42,810.0017
Oct ’24JP¥27,580.00
JP¥27,570.59
-0.03%
16.8%JP¥35,000.00JP¥15,000.00JP¥39,360.0017
Sep ’24JP¥28,075.00
JP¥24,952.94
-11.1%
23.4%JP¥32,000.00JP¥12,500.00JP¥42,660.0017
Aug ’24JP¥27,720.00
JP¥24,170.59
-12.8%
22.4%JP¥32,000.00JP¥12,500.00JP¥47,710.0017
Jul ’24JP¥22,610.00
JP¥20,402.94
-9.8%
24.7%JP¥29,800.00JP¥12,500.00JP¥60,740.0017
Jun ’24JP¥20,580.00
JP¥17,188.24
-16.5%
17.5%JP¥23,000.00JP¥12,500.00JP¥61,490.0017
May ’24JP¥15,500.00
JP¥15,085.42
-2.7%
17.5%JP¥20,000.00JP¥11,533.33JP¥46,120.0016
Apr ’24JP¥15,300.00
JP¥13,957.73
-8.8%
14.7%JP¥18,333.00JP¥11,000.00JP¥55,820.0015
Mar ’24JP¥14,533.33
JP¥13,846.67
-4.7%
14.0%JP¥18,333.33JP¥11,000.00JP¥50,090.0015
Feb ’24JP¥13,100.00
JP¥13,197.92
+0.7%
13.0%JP¥16,166.67JP¥10,666.67JP¥40,000.0016
Jan ’24JP¥12,583.33
JP¥12,850.00
+2.1%
15.0%JP¥17,333.33JP¥10,333.33JP¥34,980.0016
Dec ’23JP¥13,633.33
JP¥12,245.83
-10.2%
12.0%JP¥14,666.67JP¥10,333.33JP¥31,630.0016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 05:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Disco Corporation wird von 34 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research
Mikio HirakawaBofA Global Research