Avolta AG

LSE:0QK3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 6.6b

Avolta Valuierung

Ist 0QK3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QK3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 0QK3 (CHF48.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF62.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QK3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QK3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QK3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QK3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QK3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QK3's PE?
PE-Verhältnis31.8x
ErgebnisCHF 207.00m
MarktanteilCHF 6.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QK3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QK3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.9x
JD. JD Sports Fashion
9.9x10.63%UK£4.3b
FRAS Frasers Group
10x12.53%UK£3.4b
WOSG Watches of Switzerland Group
17.1x13.12%UK£1.7b
PETS Pets at Home Group
14.7x9.23%UK£921.7m
0QK3 Avolta
31.8x10.71%CHF 6.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QK3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QK3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0QK3 31.8xBranchendurchschnittswert 14.3xNo. of Companies4PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QK3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.8x) mit dem UK Specialty Retail Branchendurchschnitt (14.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QK3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QK3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.8x
Faires PE Verhältnis17.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QK3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QK3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 48.58
CHF 52.44
+7.94%
7.86%CHF 60.00CHF 45.00n/a16
Aug ’27CHF 48.35
CHF 52.75
+9.10%
7.80%CHF 60.00CHF 45.00n/a16
Jul ’27CHF 54.10
CHF 52.31
-3.30%
8.65%CHF 60.00CHF 45.00n/a16
Jun ’27CHF 47.81
CHF 51.94
+8.63%
8.41%CHF 60.00CHF 45.00n/a16
May ’27CHF 42.50
CHF 52.00
+22.35%
8.86%CHF 61.00CHF 45.00n/a16
Apr ’27CHF 48.61
CHF 53.87
+10.81%
9.87%CHF 65.00CHF 46.00n/a15
Mar ’27CHF 50.74
CHF 51.74
+1.97%
12.22%CHF 65.00CHF 41.00n/a15
Feb ’27CHF 47.31
CHF 50.21
+6.12%
10.38%CHF 61.00CHF 41.00n/a15
Jan ’27CHF 47.11
CHF 49.72
+5.54%
9.94%CHF 61.00CHF 41.00n/a14
Dec ’26CHF 44.84
CHF 49.43
+10.22%
10.11%CHF 61.00CHF 41.00n/a14
Nov ’26CHF 42.40
CHF 49.69
+17.20%
10.06%CHF 61.00CHF 41.00n/a13
Oct ’26CHF 43.11
CHF 49.77
+15.45%
9.94%CHF 61.00CHF 41.00n/a13
Sep ’26CHF 45.93
CHF 49.23
+7.20%
10.27%CHF 61.00CHF 41.00n/a13
Aug ’26CHF 42.80
CHF 48.39
+13.08%
11.23%CHF 61.00CHF 41.00CHF 48.3513
Jul ’26CHF 43.44
CHF 47.47
+9.27%
11.86%CHF 58.00CHF 38.00CHF 54.1013
Jun ’26CHF 44.08
CHF 47.16
+6.98%
12.09%CHF 58.00CHF 38.00CHF 47.8113
May ’26CHF 37.62
CHF 45.11
+19.92%
15.78%CHF 58.00CHF 29.00CHF 42.5015
Apr ’26CHF 38.50
CHF 45.31
+17.70%
16.07%CHF 58.00CHF 29.00CHF 48.6115
Mar ’26CHF 40.33
CHF 45.31
+12.36%
17.33%CHF 58.00CHF 29.00CHF 50.7415
Feb ’26CHF 41.54
CHF 44.85
+7.96%
17.82%CHF 58.00CHF 29.00CHF 47.3115
Jan ’26CHF 36.44
CHF 45.45
+24.71%
19.01%CHF 58.00CHF 29.00CHF 47.1115
Dec ’25CHF 32.57
CHF 45.45
+39.54%
19.01%CHF 58.00CHF 29.00CHF 44.8415
Nov ’25CHF 34.26
CHF 47.69
+39.21%
17.18%CHF 60.00CHF 35.00CHF 42.4014
Oct ’25CHF 34.34
CHF 48.38
+40.90%
16.28%CHF 58.00CHF 36.00CHF 43.1113
Sep ’25CHF 32.92
CHF 48.29
+46.69%
16.24%CHF 60.00CHF 36.00CHF 45.9314
Aug ’25CHF 33.20
CHF 48.64
+46.51%
16.03%CHF 60.00CHF 36.00CHF 42.8014
CHF 52.85
Fair Value
8.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/17 23:47
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/17 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Avolta AG wird von 27 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mariano SzachtmanBanco Santander
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander
Ricardo Benevides FreitasBanco Santander