Fielmann Group Valuierung

Ist 0MG1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0MG1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0MG1 (€38.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€87.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0MG1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0MG1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0MG1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0MG1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0MG1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0MG1's PE?
PE-Verhältnis23.3x
Ergebnis€140.87m
Marktanteil€3.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0MG1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0MG1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.8x
FRAS Frasers Group
8.1x9.3%UK£3.2b
JD. JD Sports Fashion
15.7x23.2%UK£5.4b
PETS Pets at Home Group
11.5x11.4%UK£1.1b
SMWH WH Smith
24.1x17.4%UK£1.6b
0MG1 Fielmann Group
23.3x18.9%€3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0MG1 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0MG1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$16.26m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0MG1 23.3xBranchendurchschnittswert 15.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0MG1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.3x) mit dem UK Specialty Retail Branchendurchschnitt (15.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0MG1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0MG1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.3x
Faires PE Verhältnis17.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0MG1 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0MG1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€38.90
€56.51
+45.3%
12.8%€66.00€44.60n/a7
Nov ’25€42.92
€57.67
+34.4%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Oct ’25€45.86
€57.67
+25.8%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Sep ’25€44.61
€56.96
+27.7%
12.1%€66.00€45.70n/a7
Aug ’25€41.50
€57.11
+37.6%
11.6%€66.00€46.80n/a7
Jul ’25€44.40
€55.20
+24.3%
10.7%€62.00€45.40n/a7
Jun ’25€43.85
€54.77
+24.9%
10.4%€62.00€45.40n/a7
May ’25€43.18
€54.37
+25.9%
11.8%€62.00€44.20n/a6
Apr ’25€42.45
€51.36
+21.0%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Mar ’25€42.90
€51.36
+19.7%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Feb ’25€46.56
€51.73
+11.1%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Jan ’25€48.68
€51.73
+6.3%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Dec ’24€47.75
€51.73
+8.4%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Nov ’24€40.41
€50.40
+24.7%
15.7%€62.00€40.00€42.929
Oct ’24€41.50
€50.40
+21.4%
15.7%€62.00€40.00€45.869
Sep ’24€46.83
€50.40
+7.6%
15.7%€62.00€40.00€44.619
Aug ’24€46.09
€50.18
+8.9%
15.1%€60.00€40.00€41.509
Jul ’24€48.42
€46.61
-3.7%
13.5%€60.00€40.00€44.409
Jun ’24€46.61
€45.39
-2.6%
11.8%€55.00€40.00€43.859
May ’24€46.99
€43.39
-7.7%
13.3%€55.00€33.00€43.189
Apr ’24€38.40
€37.78
-1.6%
22.5%€50.00€25.00€42.459
Mar ’24€35.06
€36.67
+4.6%
21.4%€50.00€25.00€42.909
Feb ’24€34.38
€36.78
+7.0%
20.9%€50.00€25.00€46.569
Jan ’24€36.59
€36.78
+0.5%
20.9%€50.00€25.00€48.689
Dec ’23€35.39
€37.11
+4.9%
21.8%€50.00€25.00€47.759
Nov ’23€32.71
€40.78
+24.7%
28.5%€60.00€27.00€40.419

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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