Lowe's Companies, Inc.

LSE:0JVQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$154.2b

Lowe's Companies Valuierung

Ist 0JVQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0JVQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0JVQ ($260.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($379.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0JVQ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0JVQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0JVQ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0JVQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0JVQ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0JVQ's PE?
PE-Verhältnis22.3x
ErgebnisUS$6.91b
MarktanteilUS$154.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0JVQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0JVQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.6x
KGF Kingfisher
15x13.5%UK£5.2b
WIX Wickes Group
11.8x12.6%UK£365.0m
VIC Victorian Plumbing Group
30.1x36.2%UK£363.2m
JD. JD Sports Fashion
17.7x24.5%UK£6.0b
0JVQ Lowe's Companies
22.3x5.3%US$154.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0JVQ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0JVQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$18.68m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0JVQ 22.3xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0JVQ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.3x) mit dem UK Specialty Retail Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0JVQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0JVQ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.3x
Faires PE Verhältnis24.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0JVQ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0JVQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$271.28
US$276.18
+1.8%
10.5%US$310.00US$203.00n/a34
Nov ’25US$262.99
US$270.00
+2.7%
10.4%US$323.00US$203.00n/a34
Oct ’25US$271.88
US$260.16
-4.3%
9.2%US$307.00US$203.00n/a33
Sep ’25US$247.01
US$254.21
+2.9%
7.8%US$290.00US$203.00n/a32
Aug ’25US$240.03
US$250.36
+4.3%
8.2%US$290.00US$201.00n/a32
Jul ’25US$214.41
US$250.36
+16.8%
8.2%US$290.00US$201.00n/a32
Jun ’25US$218.25
US$251.52
+15.2%
8.0%US$290.00US$201.00n/a32
May ’25US$227.45
US$252.51
+11.0%
8.5%US$290.00US$196.00n/a33
Apr ’25US$255.01
US$251.81
-1.3%
8.3%US$290.00US$196.00n/a34
Mar ’25US$243.41
US$247.87
+1.8%
7.8%US$280.00US$196.00n/a32
Feb ’25US$219.75
US$230.90
+5.1%
10.5%US$289.00US$171.00n/a32
Jan ’25US$221.94
US$227.99
+2.7%
11.4%US$290.00US$171.00n/a33
Dec ’24US$203.56
US$225.95
+11.0%
11.4%US$290.00US$171.00n/a33
Nov ’24US$190.69
US$242.80
+27.3%
10.9%US$290.00US$180.00US$262.9932
Oct ’24US$207.48
US$249.50
+20.3%
9.1%US$290.00US$180.00US$271.8831
Sep ’24US$232.63
US$246.80
+6.1%
9.3%US$290.00US$180.00US$247.0130
Aug ’24US$232.92
US$235.81
+1.2%
11.2%US$290.00US$154.00US$240.0331
Jul ’24US$225.53
US$230.97
+2.4%
11.1%US$290.00US$154.00US$214.4131
Jun ’24US$203.64
US$229.03
+12.5%
11.1%US$290.00US$154.00US$218.2531
May ’24US$205.66
US$229.37
+11.5%
11.7%US$290.00US$151.00US$227.4530
Apr ’24US$197.45
US$229.87
+16.4%
12.0%US$300.00US$151.00US$255.0130
Mar ’24US$192.51
US$231.05
+20.0%
12.6%US$300.00US$152.00US$243.4130
Feb ’24US$206.90
US$236.05
+14.1%
13.0%US$300.00US$152.00US$219.7529
Jan ’24US$199.02
US$237.91
+19.5%
13.5%US$300.00US$152.00US$221.9429
Dec ’23US$213.88
US$240.43
+12.4%
13.4%US$300.00US$152.00US$203.5627
Nov ’23US$193.51
US$240.94
+24.5%
12.8%US$300.00US$159.00US$190.6927

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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