Alibaba Group Holding Limited

LSE:0HCI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$192.8b

Alibaba Group Holding Valuierung

Ist 0HCI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HCI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0HCI ($84.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($138.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0HCI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HCI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0HCI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0HCI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0HCI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0HCI's PE?
PE-Verhältnis16.4x
ErgebnisCN¥85.85b
MarktanteilCN¥1.41t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0HCI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0HCI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.2x
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.7b
BME B&M European Value Retail
10.9x10.7%UK£3.6b
PRX Prosus
12.3x1.9%€94.8b
JD JD.com
11x8.4%US$54.0b
0HCI Alibaba Group Holding
16.4x14.9%US$192.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0HCI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0HCI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0HCI 16.4xBranchendurchschnittswert 22.2xNo. of Companies23PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0HCI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Multiline Retail (20.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0HCI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0HCI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.4x
Faires PE Verhältnis32.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0HCI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0HCI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$84.70
US$120.33
+42.1%
13.0%US$144.72US$84.12n/a41
Dec ’25US$86.90
US$120.44
+38.6%
13.0%US$145.80US$84.75n/a43
Nov ’25US$98.15
US$120.32
+22.6%
13.5%US$148.11US$86.07n/a44
Oct ’25US$105.70
US$109.72
+3.8%
13.1%US$135.94US$80.08n/a44
Sep ’25US$82.50
US$108.18
+31.1%
12.2%US$131.43US$80.58n/a44
Aug ’25US$79.00
US$105.26
+33.2%
13.1%US$134.83US$80.10n/a43
Jul ’25US$72.30
US$105.48
+45.9%
13.3%US$134.53US$79.62n/a42
Jun ’25US$77.20
US$105.66
+36.9%
13.3%US$134.95US$79.86n/a42
May ’25US$75.80
US$104.94
+38.4%
13.8%US$133.43US$79.97n/a43
Apr ’25US$72.50
US$106.19
+46.5%
14.3%US$135.75US$79.63n/a42
Mar ’25US$74.80
US$108.21
+44.7%
15.7%US$147.62US$79.97n/a43
Feb ’25US$72.30
US$114.36
+58.2%
15.9%US$149.45US$81.60n/a43
Jan ’25US$77.10
US$125.05
+62.2%
16.7%US$160.29US$82.08n/a43
Dec ’24US$73.10
US$127.15
+73.9%
15.2%US$160.28US$88.26US$86.9043
Nov ’24US$81.90
US$138.14
+68.7%
13.7%US$186.94US$98.70US$98.1543
Oct ’24US$87.00
US$140.31
+61.3%
13.3%US$184.86US$98.93US$105.7043
Sep ’24US$95.70
US$141.37
+47.7%
13.3%US$185.93US$99.50US$82.5044
Aug ’24US$99.85
US$139.06
+39.3%
14.0%US$183.42US$93.03US$79.0044
Jul ’24US$83.30
US$137.59
+65.2%
14.4%US$179.32US$91.73US$72.3044
Jun ’24US$82.60
US$140.48
+70.1%
12.7%US$179.51US$96.40US$77.2044
May ’24US$84.80
US$145.67
+71.8%
13.6%US$219.19US$98.99US$75.8044
Apr ’24US$102.29
US$146.36
+43.1%
13.9%US$220.01US$99.59US$72.5043
Mar ’24US$90.26
US$146.59
+62.4%
15.4%US$221.24US$73.45US$74.8042
Feb ’24US$111.05
US$145.78
+31.3%
17.2%US$220.66US$74.69US$72.3042
Jan ’24US$87.32
US$138.50
+58.6%
20.1%US$224.09US$72.47US$77.1042
Dec ’23US$86.16
US$133.99
+55.5%
20.0%US$216.42US$69.99US$73.1042

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 18:39
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alibaba Group Holding Limited wird von 99 Analysten beobachtet. 50 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Zixiao YangArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP