B&M European Value Retail S.A.

LSE:BME Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£3.4b

B&M European Value Retail Valuierung

Ist BME im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BME, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.90
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BME (£3.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£4.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BME wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BME zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BME profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BME. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BME durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BME's PE?
PE-Verhältnis10.2x
ErgebnisUK£326.00m
MarktanteilUK£3.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BME im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BME im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.8x
NXT NEXT
20.5x5.83%UK£15.1b
FRAS Frasers Group
10.4x13.21%UK£3.2b
JD. JD Sports Fashion
8.5x13.95%UK£4.3b
DNLM Dunelm Group
15.9x5.18%UK£2.4b
BME B&M European Value Retail
10.2x5.27%UK£3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BME ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BME zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BME 10.2xBranchendurchschnittswert 20.2xNo. of Companies22PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BME ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Multiline Retail (19.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BME zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BME PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.2x
Faires PE Verhältnis15.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BME ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BME und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.32
UK£4.35
+31.02%
20.25%UK£6.00UK£2.99n/a18
May ’26UK£3.43
UK£4.31
+25.53%
21.17%UK£6.00UK£2.99n/a18
Apr ’26UK£2.74
UK£4.44
+62.28%
24.29%UK£6.40UK£2.99n/a18
Mar ’26UK£2.78
UK£4.47
+60.86%
23.96%UK£6.40UK£2.99n/a17
Feb ’26UK£3.24
UK£5.09
+57.17%
21.83%UK£6.70UK£3.20n/a18
Jan ’26UK£3.67
UK£5.52
+50.30%
17.23%UK£6.85UK£3.49n/a17
Dec ’25UK£3.47
UK£5.58
+60.87%
17.63%UK£6.85UK£3.49n/a17
Nov ’25UK£3.92
UK£5.85
+49.23%
13.61%UK£7.00UK£4.33n/a17
Oct ’25UK£4.11
UK£5.80
+41.15%
15.30%UK£7.00UK£3.90n/a18
Sep ’25UK£4.45
UK£5.88
+32.05%
13.20%UK£7.00UK£4.33n/a18
Aug ’25UK£4.59
UK£5.88
+27.99%
13.20%UK£7.00UK£4.33n/a18
Jul ’25UK£4.42
UK£5.94
+34.48%
14.26%UK£7.20UK£4.33n/a18
Jun ’25UK£5.45
UK£6.29
+15.48%
9.11%UK£7.20UK£5.20UK£3.4218
May ’25UK£5.19
UK£6.28
+20.88%
9.28%UK£7.20UK£5.20UK£3.4318
Apr ’25UK£5.46
UK£6.22
+14.01%
12.81%UK£7.15UK£3.80UK£2.7418
Mar ’25UK£5.33
UK£6.22
+16.79%
12.81%UK£7.15UK£3.80UK£2.7818
Feb ’25UK£5.13
UK£6.24
+21.53%
12.68%UK£7.15UK£3.80UK£3.2418
Jan ’25UK£5.60
UK£6.22
+11.10%
12.84%UK£7.10UK£3.80UK£3.6718
Dec ’24UK£5.89
UK£6.22
+5.67%
12.84%UK£7.10UK£3.80UK£3.4718
Nov ’24UK£5.33
UK£6.04
+13.34%
14.00%UK£7.20UK£3.80UK£3.9216
Oct ’24UK£5.86
UK£5.94
+1.26%
16.71%UK£7.20UK£3.60UK£4.1118
Sep ’24UK£5.74
UK£5.85
+1.88%
15.40%UK£6.85UK£3.60UK£4.4519
Aug ’24UK£5.48
UK£5.81
+6.00%
15.05%UK£6.85UK£3.60UK£4.5919
Jul ’24UK£5.57
UK£5.80
+4.15%
15.03%UK£6.85UK£3.60UK£4.4219
Jun ’24UK£5.29
UK£5.15
-2.70%
18.00%UK£6.85UK£3.30UK£5.4519
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
UK£4.35
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/03 21:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/03 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2024/03/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

B&M European Value Retail S.A. wird von 36 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James AnsteadBarclays
Adam TomlinsonBerenberg
Michael BenedictBerenberg