JD.com, Inc.

NasdaqGS:JD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$54.0b

JD.com Valuierung

Ist JD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JD ($36.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($65.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JD's PE?
PE-Verhältnis11x
ErgebnisCN¥34.89b
MarktanteilCN¥393.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.9x
CPNG Coupang
39.4x30.0%US$42.3b
EBAY eBay
15.1x2.2%US$30.8b
MELI MercadoLibre
60.6x28.0%US$91.7b
BABA Alibaba Group Holding
16.4x14.9%US$197.6b
JD JD.com
11x8.4%US$54.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Multiline Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JD 11.0xBranchendurchschnittswert 22.2xNo. of Companies3PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Multiline Retail (19.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11x
Faires PE Verhältnis23.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$36.44
US$48.82
+34.0%
16.2%US$69.50US$27.51n/a37
Dec ’25US$37.38
US$49.12
+31.4%
16.2%US$69.92US$27.67n/a38
Nov ’25US$40.44
US$49.57
+22.6%
17.4%US$69.68US$28.09n/a38
Oct ’25US$42.93
US$41.28
-3.8%
19.7%US$71.50US$28.49n/a37
Sep ’25US$27.00
US$40.99
+51.8%
20.4%US$70.70US$28.17n/a38
Aug ’25US$25.24
US$40.68
+61.2%
20.0%US$69.98US$27.97n/a37
Jul ’25US$25.79
US$41.21
+59.8%
19.2%US$69.56US$27.82n/a37
Jun ’25US$29.62
US$41.47
+40.0%
18.7%US$69.78US$27.91n/a37
May ’25US$29.27
US$37.01
+26.4%
25.3%US$69.98US$25.00n/a38
Apr ’25US$27.76
US$37.13
+33.8%
25.6%US$69.60US$25.83n/a36
Mar ’25US$23.00
US$39.86
+73.3%
32.3%US$79.08US$23.00n/a36
Feb ’25US$22.22
US$40.67
+83.0%
31.7%US$79.27US$22.99n/a38
Jan ’25US$28.89
US$44.87
+55.3%
27.7%US$80.41US$30.05n/a37
Dec ’24US$27.16
US$45.01
+65.7%
26.8%US$80.27US$30.06US$37.3838
Nov ’24US$25.33
US$46.33
+82.9%
24.4%US$79.81US$30.97US$40.4438
Oct ’24US$29.13
US$55.52
+90.6%
22.9%US$97.33US$34.23US$42.9339
Sep ’24US$34.10
US$56.54
+65.8%
22.6%US$96.53US$38.00US$27.0039
Aug ’24US$40.04
US$59.46
+48.5%
21.0%US$97.19US$39.46US$25.2439
Jul ’24US$34.13
US$58.00
+69.9%
20.9%US$95.80US$39.02US$25.7939
Jun ’24US$34.53
US$59.96
+73.6%
21.0%US$96.41US$38.10US$29.6240
May ’24US$35.49
US$62.62
+76.4%
19.8%US$91.89US$39.00US$29.2740
Apr ’24US$43.89
US$70.57
+60.8%
17.0%US$92.10US$42.01US$27.7640
Mar ’24US$45.73
US$82.01
+79.3%
12.0%US$103.17US$62.73US$23.0038
Feb ’24US$60.47
US$84.27
+39.4%
14.4%US$129.65US$63.91US$22.2238
Jan ’24US$56.13
US$80.31
+43.1%
17.4%US$125.36US$51.82US$28.8938
Dec ’23US$55.85
US$78.19
+40.0%
17.3%US$121.26US$50.13US$27.1637

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 15:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

JD.com, Inc. wird von 90 Analysten beobachtet. 47 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Zixiao YangArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research