JD.com, Inc.

NasdaqGS:JD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$48.6b

JD.com Valuierung

Ist JD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JD ($27.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($58.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

JD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.3x
Unternehmenswert/EBITDA6.9x
PEG-Verhältnis1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.7x
CPNG Coupang
42.5x28.1%US$44.6b
EBAY eBay
11.6x-3.5%US$31.3b
MELI MercadoLibre
76.1x24.2%US$108.1b
BABA Alibaba Group Holding
24.6x18.0%US$222.5b
JD JD.com
12.5x9.5%US$48.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Multiline Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Multiline Retail (19.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.5x
Faires PE Verhältnis23.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$37.99
US$40.85
+7.5%
19.3%US$71.36US$28.51n/a37
Sep ’25US$27.00
US$41.00
+51.8%
20.4%US$70.70US$28.24n/a38
Aug ’25US$25.24
US$40.68
+61.2%
20.0%US$69.98US$27.97n/a37
Jul ’25US$25.79
US$41.21
+59.8%
19.2%US$69.56US$27.82n/a37
Jun ’25US$29.62
US$41.47
+40.0%
18.7%US$69.78US$27.91n/a37
May ’25US$29.27
US$37.01
+26.4%
25.3%US$69.98US$25.00n/a38
Apr ’25US$27.76
US$37.13
+33.8%
25.6%US$69.60US$25.83n/a36
Mar ’25US$23.00
US$39.86
+73.3%
32.3%US$79.08US$23.00n/a36
Feb ’25US$22.22
US$40.67
+83.0%
31.7%US$79.27US$22.99n/a38
Jan ’25US$28.89
US$44.87
+55.3%
27.7%US$80.41US$30.05n/a37
Dec ’24US$27.16
US$45.01
+65.7%
26.8%US$80.27US$30.06n/a38
Nov ’24US$25.33
US$46.33
+82.9%
24.4%US$79.81US$30.97n/a38
Oct ’24US$29.13
US$55.52
+90.6%
22.9%US$97.33US$34.23n/a39
Sep ’24US$34.10
US$56.54
+65.8%
22.6%US$96.53US$38.00US$27.0039
Aug ’24US$40.04
US$59.46
+48.5%
21.0%US$97.19US$39.46US$25.2439
Jul ’24US$34.13
US$58.00
+69.9%
20.9%US$95.80US$39.02US$25.7939
Jun ’24US$34.53
US$59.96
+73.6%
21.0%US$96.41US$38.10US$29.6240
May ’24US$35.49
US$62.62
+76.4%
19.8%US$91.89US$39.00US$29.2740
Apr ’24US$43.89
US$70.57
+60.8%
17.0%US$92.10US$42.01US$27.7640
Mar ’24US$45.73
US$82.01
+79.3%
12.0%US$103.17US$62.73US$23.0038
Feb ’24US$60.47
US$84.27
+39.4%
14.4%US$129.65US$63.91US$22.2238
Jan ’24US$56.13
US$80.31
+43.1%
17.4%US$125.36US$51.82US$28.8938
Dec ’23US$55.85
US$78.19
+40.0%
17.3%US$121.26US$50.13US$27.1637
Nov ’23US$38.44
US$76.86
+99.9%
17.9%US$110.13US$49.68US$25.3337
Oct ’23US$50.30
US$81.78
+62.6%
13.9%US$113.18US$60.66US$29.1337
Sep ’23US$63.11
US$83.15
+31.7%
14.2%US$113.73US$53.42US$34.1037

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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