H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

BATS-CHIXE:HMBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 282.7b

H & M Hennes & Mauritz Valuierung

Ist HMBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HMBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HMBS (SEK173.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK206.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HMBS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMBS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HMBS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.4x
Unternehmenswert/EBITDA14.1x
PEG-Verhältnis1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HMBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HMBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.3x
JD. JD Sports Fashion
20.7x24.5%UK£7.1b
BWNG N Brown Group
73.1xn/aUK£182.6m
NXT NEXT
15.2x2.7%UK£12.2b
KGF Kingfisher
16.5x13.4%UK£5.7b
HMBS H & M Hennes & Mauritz
27.9x17.0%SEK 282.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HMBS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HMBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HMBS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.5x) mit dem UK Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HMBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HMBS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HMBS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HMBS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 176.18
SEK 169.56
-3.8%
13.7%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Oct ’25SEK 172.80
SEK 169.91
-1.7%
13.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Sep ’25SEK 162.43
SEK 171.22
+5.4%
14.5%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Aug ’25SEK 165.43
SEK 176.22
+6.5%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jul ’25SEK 166.75
SEK 174.87
+4.9%
15.1%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jun ’25SEK 184.75
SEK 170.92
-7.5%
16.2%SEK 220.00SEK 120.00n/a25
May ’25SEK 176.48
SEK 167.89
-4.9%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Apr ’25SEK 176.76
SEK 165.19
-6.5%
16.3%SEK 210.00SEK 120.00n/a27
Mar ’25SEK 140.62
SEK 157.42
+11.9%
14.2%SEK 200.00SEK 114.00n/a28
Feb ’25SEK 144.37
SEK 164.26
+13.8%
14.4%SEK 200.00SEK 114.00n/a28
Jan ’25n/a
SEK 173.90
0%
12.6%SEK 210.00SEK 123.00n/a28
Dec ’24SEK 168.12
SEK 173.59
+3.3%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00n/a28
Nov ’24SEK 153.76
SEK 172.05
+11.9%
12.9%SEK 210.00SEK 123.00n/a27
Oct ’24n/a
SEK 172.52
0%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00SEK 172.8026
Sep ’24SEK 160.30
SEK 173.84
+8.4%
17.0%SEK 220.00SEK 116.90SEK 162.4326
Aug ’24SEK 172.94
SEK 173.07
+0.08%
17.5%SEK 220.00SEK 116.90SEK 165.4326
Jul ’24SEK 184.82
SEK 163.69
-11.4%
18.8%SEK 215.00SEK 110.00SEK 166.7526
Jun ’24SEK 139.19
SEK 143.37
+3.0%
17.5%SEK 185.00SEK 97.00SEK 184.7524
May ’24SEK 149.58
SEK 140.08
-6.4%
19.7%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.4825
Apr ’24SEK 147.22
SEK 134.60
-8.6%
21.0%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.7625
Mar ’24SEK 126.33
SEK 121.32
-4.0%
21.0%SEK 179.00SEK 75.00SEK 140.6225
Feb ’24SEK 128.46
SEK 117.08
-8.9%
21.2%SEK 179.00SEK 75.00SEK 144.3725
Jan ’24SEK 113.62
SEK 112.08
-1.4%
25.5%SEK 190.00SEK 70.00n/a25
Dec ’23SEK 117.94
SEK 110.92
-6.0%
21.2%SEK 179.00SEK 85.00SEK 168.1225
Nov ’23SEK 114.80
SEK 110.42
-3.8%
20.8%SEK 179.00SEK 85.00SEK 153.7625
Oct ’23SEK 100.74
SEK 113.82
+13.0%
19.3%SEK 179.00SEK 85.00n/a25

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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