H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

BATS-CHIXE:HMBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 237.6b

H & M Hennes & Mauritz Valuierung

Ist HMBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HMBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 433.87
Fair Value
66.4% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HMBS (SEK145.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK433.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HMBS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMBS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HMBS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HMBS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HMBS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HMBS's PE?
PE-Verhältnis20.4x
ErgebnisSEK 11.62b
MarktanteilSEK 237.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HMBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HMBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.4x
BWNG N Brown Group
74.2xn/aUK£185.4m
NXT NEXT
14.2x2.6%UK£11.4b
JD. JD Sports Fashion
12.5x23.2%UK£4.3b
KGF Kingfisher
12.6x9.3%UK£4.4b
HMBS H & M Hennes & Mauritz
20.4x10.5%SEK 237.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HMBS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HMBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WRKS TheWorks.co.uk
1.1xn/aUS$17.20m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies4PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HMBS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.4x) mit dem UK Specialty Retail Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HMBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HMBS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HMBS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HMBS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 145.65
SEK 161.78
+11.1%
14.2%SEK 190.00SEK 120.00n/a29
Feb ’26n/a
SEK 161.95
0%
14.2%SEK 190.00SEK 120.00n/a29
Jan ’26n/a
SEK 164.39
0%
14.1%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Dec ’25SEK 151.30
SEK 166.16
+9.8%
14.3%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Nov ’25SEK 166.85
SEK 168.31
+0.9%
14.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Oct ’25SEK 172.80
SEK 169.91
-1.7%
13.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Sep ’25SEK 162.43
SEK 171.22
+5.4%
14.5%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Aug ’25SEK 165.43
SEK 176.22
+6.5%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jul ’25SEK 166.75
SEK 174.87
+4.9%
15.1%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jun ’25SEK 184.75
SEK 170.92
-7.5%
16.2%SEK 220.00SEK 120.00n/a25
May ’25SEK 176.48
SEK 167.89
-4.9%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Apr ’25SEK 176.76
SEK 165.19
-6.5%
16.3%SEK 210.00SEK 120.00n/a27
Mar ’25SEK 140.62
SEK 157.42
+11.9%
14.2%SEK 200.00SEK 114.00n/a28
Feb ’25SEK 144.37
SEK 164.26
+13.8%
14.4%SEK 200.00SEK 114.00n/a28
Jan ’25n/a
SEK 173.90
0%
12.6%SEK 210.00SEK 123.00n/a28
Dec ’24SEK 168.12
SEK 173.59
+3.3%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00SEK 151.3028
Nov ’24SEK 153.76
SEK 172.05
+11.9%
12.9%SEK 210.00SEK 123.00SEK 166.8527
Oct ’24n/a
SEK 172.52
0%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00SEK 172.8026
Sep ’24SEK 160.30
SEK 173.84
+8.4%
17.0%SEK 220.00SEK 116.90SEK 162.4326
Aug ’24SEK 172.94
SEK 173.07
+0.08%
17.5%SEK 220.00SEK 116.90SEK 165.4326
Jul ’24SEK 184.82
SEK 163.69
-11.4%
18.8%SEK 215.00SEK 110.00SEK 166.7526
Jun ’24SEK 139.19
SEK 143.37
+3.0%
17.5%SEK 185.00SEK 97.00SEK 184.7524
May ’24SEK 149.58
SEK 140.08
-6.4%
19.7%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.4825
Apr ’24SEK 147.22
SEK 134.60
-8.6%
21.0%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.7625
Mar ’24SEK 126.33
SEK 121.32
-4.0%
21.0%SEK 179.00SEK 75.00SEK 140.6225
Feb ’24SEK 128.46
SEK 117.08
-8.9%
21.2%SEK 179.00SEK 75.00SEK 144.3725
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
SEK 159.10
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/08 09:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/03 00:00
Gewinne2024/11/30
Jährliche Einnahmen2024/11/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) wird von 70 Analysten beobachtet. 27 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
José RitoBanco BPI, S.A.