Frasers Group Plc

BATS-CHIXE:FRASL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£3.2b

Frasers Group Valuierung

Ist FRASL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FRASL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FRASL (£7.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£10.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FRASL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FRASL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FRASL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FRASL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FRASL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FRASL's PE?
PE-Verhältnis8.3x
ErgebnisUK£393.30m
MarktanteilUK£3.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FRASL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FRASL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
JD. JD Sports Fashion
17.6x24.5%UK£6.0b
SMWH WH Smith
24.3x24.1%UK£1.6b
PETS Pets at Home Group
16.4x14.3%UK£1.3b
WOSG Watches of Switzerland Group
17.7x19.6%UK£1.0b
FRASL Frasers Group
8.3x9.3%UK£3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FRASL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FRASL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WRKS TheWorks.co.uk
2.3xn/aUS$18.63m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies3PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FRASL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Specialty Retail (17x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FRASL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FRASL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.3x
Faires PE Verhältnis15.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FRASL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FRASL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£7.51
UK£10.66
+41.9%
10.5%UK£13.00UK£9.60n/a6
Nov ’25UK£7.67
UK£10.79
+40.7%
11.0%UK£13.00UK£9.60n/a5
Oct ’25UK£8.20
UK£11.17
+36.3%
11.8%UK£13.00UK£10.00n/a3
Sep ’25UK£8.63
UK£10.23
+18.6%
14.4%UK£13.00UK£7.65n/a7
Aug ’25UK£8.77
UK£10.23
+16.6%
14.4%UK£13.00UK£7.65n/a7
Jul ’25UK£8.79
UK£9.68
+10.2%
10.2%UK£10.85UK£7.65n/a6
Jun ’25UK£8.79
UK£9.09
+3.4%
19.0%UK£10.85UK£5.50n/a7
May ’25UK£8.03
UK£9.09
+13.2%
19.0%UK£10.85UK£5.50n/a7
Apr ’25UK£8.15
UK£9.23
+13.3%
19.8%UK£11.00UK£5.50n/a7
Mar ’25UK£8.15
UK£9.85
+20.9%
11.2%UK£11.00UK£7.65n/a6
Feb ’25UK£8.00
UK£9.85
+23.1%
11.2%UK£11.00UK£7.65n/a6
Jan ’25UK£9.13
UK£9.14
+0.1%
21.1%UK£11.00UK£5.50n/a7
Dec ’24UK£8.99
UK£8.62
-4.0%
20.9%UK£10.60UK£5.50n/a7
Nov ’24UK£8.10
UK£8.29
+2.4%
20.9%UK£10.50UK£5.50UK£7.676
Oct ’24UK£8.09
UK£8.40
+3.8%
22.4%UK£10.50UK£5.50UK£8.205
Sep ’24UK£8.07
UK£8.40
+4.2%
22.4%UK£10.50UK£5.50UK£8.635
Aug ’24UK£8.09
UK£8.40
+3.8%
22.4%UK£10.50UK£5.50UK£8.775
Jul ’24UK£7.00
UK£8.21
+17.3%
20.8%UK£10.50UK£5.50UK£8.796
Jun ’24UK£6.87
UK£8.75
+27.5%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.797
May ’24UK£7.66
UK£8.75
+14.3%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.037
Apr ’24UK£7.80
UK£8.75
+12.2%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.157
Mar ’24UK£8.01
UK£8.75
+9.2%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.157
Feb ’24UK£7.87
UK£8.69
+10.5%
24.4%UK£12.00UK£5.50UK£8.007
Jan ’24UK£7.16
UK£8.61
+20.3%
25.7%UK£12.00UK£5.50UK£9.137
Dec ’23UK£8.96
UK£7.20
-19.6%
21.8%UK£10.00UK£5.50UK£8.995
Nov ’23UK£6.58
UK£7.25
+10.3%
24.1%UK£10.00UK£5.50UK£8.104

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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