Shaftesbury Capital PLC

LSE:SHC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.5b

Shaftesbury Capital Valuierung

Ist SHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHC (£1.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SHC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag20x
Unternehmenswert/EBITDA37.3x
PEG-Verhältnis-0.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45x
NRR NewRiver REIT
78x71.0%UK£234.0m
CAL Capital & Regional
38x28.6%UK£140.5m
BYG Big Yellow Group
9.7x-4.1%UK£2.3b
BBOX Tritax Big Box REIT
54.3x35.0%UK£3.8b
SHC Shaftesbury Capital
3.4x-27.4%UK£2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Retail REITs (25.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.4x
Faires PE Verhältnis9.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.39
UK£1.57
+13.1%
9.7%UK£1.80UK£1.25n/a11
Jun ’25UK£1.46
UK£1.57
+7.6%
9.7%UK£1.80UK£1.25n/a11
May ’25UK£1.36
UK£1.56
+15.2%
9.3%UK£1.80UK£1.25n/a11
Apr ’25UK£1.44
UK£1.57
+8.8%
9.7%UK£1.80UK£1.25n/a11
Mar ’25UK£1.30
UK£1.51
+16.9%
11.7%UK£1.80UK£1.22n/a11
Feb ’25UK£1.30
UK£1.51
+15.7%
11.1%UK£1.80UK£1.22n/a11
Jan ’25UK£1.38
UK£1.53
+11.1%
10.6%UK£1.80UK£1.22n/a9
Dec ’24UK£1.23
UK£1.53
+24.3%
11.1%UK£1.80UK£1.22n/a8
Nov ’24UK£1.05
UK£1.53
+45.7%
10.6%UK£1.80UK£1.22n/a9
Oct ’24UK£1.15
UK£1.54
+34.1%
10.2%UK£1.80UK£1.22n/a10
Sep ’24UK£1.16
UK£1.53
+32.6%
9.8%UK£1.75UK£1.21n/a10
Aug ’24UK£1.19
UK£1.53
+29.2%
9.8%UK£1.75UK£1.21n/a10
Jul ’24UK£1.15
UK£1.56
+35.4%
7.9%UK£1.75UK£1.35n/a9
Jun ’24UK£1.20
UK£1.54
+27.6%
7.2%UK£1.66UK£1.35UK£1.468
May ’24UK£1.18
UK£1.56
+32.2%
6.4%UK£1.66UK£1.35UK£1.367
Apr ’24UK£1.15
UK£1.57
+36.6%
7.6%UK£1.70UK£1.35UK£1.446
Mar ’24UK£1.22
UK£1.56
+27.3%
25.9%UK£2.46UK£1.20UK£1.307
Feb ’24UK£1.16
UK£1.48
+27.1%
29.3%UK£2.46UK£1.10UK£1.307
Jan ’24UK£1.07
UK£1.52
+42.7%
27.3%UK£2.46UK£1.10UK£1.387
Dec ’23UK£1.02
UK£1.52
+49.0%
27.3%UK£2.46UK£1.10UK£1.237
Nov ’23UK£1.10
UK£1.56
+42.1%
25.2%UK£2.46UK£1.10UK£1.057
Oct ’23UK£1.06
UK£1.60
+50.7%
24.2%UK£2.46UK£1.10UK£1.157
Sep ’23UK£1.17
UK£1.74
+48.5%
18.6%UK£2.46UK£1.40UK£1.167
Aug ’23UK£1.47
UK£1.85
+25.4%
16.2%UK£2.46UK£1.40UK£1.197
Jul ’23UK£1.39
UK£1.88
+35.4%
15.7%UK£2.46UK£1.40UK£1.157
Jun ’23UK£1.61
UK£1.96
+21.7%
14.5%UK£2.46UK£1.40UK£1.208

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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