Great Portland Estates Plc

LSE:GPE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.2b

Great Portland Estates Valuierung

Ist GPE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GPE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GPE (£2.96) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£2.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GPE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GPE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GPE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GPE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GPE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.1x
VertriebUK£148.80m
MarktanteilUK£1.20b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GPE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GPE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.9x
WKP Workspace Group
5.6x-1.9%UK£1.0b
DLN Derwent London
8.5x-1.4%UK£2.4b
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.2xn/a€746.8m
CLI CLS Holdings
2.1x-0.6%UK£329.9m
GPE Great Portland Estates
8.1x1.7%UK£1.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GPE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GPE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Office REITs?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GPE 8.1xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GPE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (8.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Office REITs (5.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GPE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GPE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.1x
Faires PS Verhältnis8.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GPE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GPE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.96
UK£3.89
+31.3%
13.3%UK£4.62UK£3.00n/a16
Nov ’25UK£3.09
UK£3.77
+22.2%
15.5%UK£4.60UK£2.44n/a16
Oct ’25UK£3.60
UK£3.76
+4.6%
15.5%UK£4.60UK£2.44n/a16
Sep ’25UK£3.37
UK£3.72
+10.5%
14.0%UK£4.40UK£2.44n/a16
Aug ’25UK£3.50
UK£3.79
+8.5%
15.6%UK£4.90UK£2.44n/a16
Jul ’25UK£3.36
UK£4.00
+19.0%
17.7%UK£5.05UK£2.44n/a16
Jun ’25UK£3.46
UK£4.08
+18.0%
19.2%UK£5.05UK£2.44n/a16
May ’25UK£3.91
UK£4.41
+12.9%
13.8%UK£5.10UK£2.94n/a17
Apr ’25UK£3.88
UK£4.45
+14.8%
13.7%UK£5.25UK£2.94n/a17
Mar ’25UK£3.68
UK£4.44
+20.6%
13.9%UK£5.25UK£2.94n/a17
Feb ’25UK£4.05
UK£4.52
+11.6%
14.4%UK£5.25UK£2.94n/a17
Jan ’25UK£4.20
UK£4.57
+8.8%
15.9%UK£5.76UK£2.94n/a15
Dec ’24UK£4.00
UK£4.69
+17.2%
20.3%UK£6.75UK£2.94n/a14
Nov ’24UK£3.95
UK£4.93
+24.8%
20.9%UK£6.75UK£2.94UK£3.0915
Oct ’24UK£4.18
UK£5.26
+25.8%
17.0%UK£6.75UK£3.87UK£3.6016
Sep ’24UK£4.13
UK£5.54
+34.3%
17.5%UK£7.06UK£3.60UK£3.3716
Aug ’24UK£4.24
UK£5.59
+32.0%
15.9%UK£7.06UK£4.24UK£3.5016
Jul ’24UK£4.15
UK£5.74
+38.3%
13.4%UK£7.06UK£4.40UK£3.3616
Jun ’24UK£4.82
UK£5.77
+19.7%
12.5%UK£7.06UK£4.50UK£3.4617
May ’24UK£5.34
UK£5.80
+8.7%
12.3%UK£7.06UK£4.50UK£3.9118
Apr ’24UK£5.07
UK£5.80
+14.4%
12.3%UK£7.06UK£4.50UK£3.8818
Mar ’24UK£5.63
UK£5.78
+2.8%
12.3%UK£7.06UK£4.50UK£3.6818
Feb ’24UK£5.69
UK£5.65
-0.6%
11.1%UK£7.06UK£4.50UK£4.0518
Jan ’24UK£4.95
UK£5.58
+12.8%
10.6%UK£7.06UK£4.60UK£4.2018
Dec ’23UK£5.03
UK£5.60
+11.4%
11.5%UK£7.06UK£4.60UK£4.0016
Nov ’23UK£5.26
UK£5.75
+9.4%
15.7%UK£7.35UK£4.20UK£3.9517

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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