Helical Valuierung
Ist HLCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HLCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HLCL (£2.31) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£1.6) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HLCL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLCL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist HLCL's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | UK£292.97m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 13.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 35.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von HLCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.8x | ||
CLI CLS Holdings | 2.4x | 1.3% | UK£363.6m |
GWI Globalworth Real Estate Investments | 2.7x | n/a | €646.7m |
RGL Regional REIT | 1.2x | -20.5% | UK£111.9m |
GPE Great Portland Estates | 12.9x | 7.3% | UK£1.4b |
HLCL Helical | 7.7x | -0.06% | UK£293.0m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HLCL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HLCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Office REITs?
Price-To-Sales gegen Industrie: HLCL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Office REITs (8.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HLCL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 7.7x |
| Faires PS Verhältnis | 4.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HLCL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | UK£2.38 | UK£2.78 +16.9% | 2.2% | UK£2.85 | UK£2.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£2.24 | UK£2.69 +20.2% | 4.9% | UK£2.85 | UK£2.53 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£2.09 | UK£2.84 +36.4% | 7.8% | UK£3.00 | UK£2.53 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | UK£2.08 | UK£2.84 +36.7% | 7.8% | UK£3.00 | UK£2.53 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | UK£1.96 | UK£2.91 +48.5% | 9.7% | UK£3.20 | UK£2.53 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | UK£2.01 | UK£3.17 +57.6% | 16.0% | UK£3.94 | UK£2.53 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | UK£2.22 | UK£3.17 +43.0% | 16.0% | UK£3.94 | UK£2.53 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | UK£2.06 | UK£3.38 +64.1% | 12.0% | UK£3.94 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | UK£1.96 | UK£3.75 +91.2% | 6.6% | UK£3.94 | UK£3.40 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | UK£2.12 | UK£3.75 +77.1% | 6.6% | UK£3.94 | UK£3.40 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | UK£2.31 | UK£3.95 +70.9% | 1.0% | UK£4.00 | UK£3.90 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | UK£2.63 | UK£3.95 +50.1% | 1.0% | UK£4.00 | UK£3.90 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | UK£2.60 | UK£4.11 +58.2% | 5.0% | UK£4.40 | UK£3.94 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | UK£2.55 | UK£4.28 +67.8% | 5.7% | UK£4.50 | UK£3.94 | UK£2.24 | 3 |
| May ’24 | UK£3.00 | UK£4.09 +36.2% | 9.8% | UK£4.50 | UK£3.50 | UK£2.09 | 4 |
| Apr ’24 | UK£3.00 | UK£4.01 +33.7% | 8.9% | UK£4.50 | UK£3.50 | UK£2.08 | 4 |
| Mar ’24 | UK£3.55 | UK£4.01 +13.0% | 8.9% | UK£4.50 | UK£3.50 | UK£1.96 | 4 |
| Feb ’24 | UK£3.65 | UK£3.95 +8.2% | 7.1% | UK£4.25 | UK£3.50 | UK£2.01 | 4 |
| Jan ’24 | UK£3.34 | UK£4.12 +23.4% | 11.2% | UK£4.80 | UK£3.50 | UK£2.22 | 4 |
| Dec ’23 | UK£3.40 | UK£4.18 +22.9% | 9.2% | UK£4.80 | UK£3.75 | UK£2.06 | 4 |
| Nov ’23 | UK£3.47 | UK£4.10 +18.2% | 6.5% | UK£4.50 | UK£3.75 | UK£1.96 | 4 |
| Oct ’23 | UK£3.56 | UK£4.32 +21.3% | 10.2% | UK£4.93 | UK£3.75 | UK£2.12 | 4 |
| Sep ’23 | UK£3.78 | UK£4.62 +22.4% | 12.5% | UK£5.30 | UK£3.75 | UK£2.31 | 4 |
| Aug ’23 | UK£3.84 | UK£4.98 +29.9% | 6.2% | UK£5.30 | UK£4.50 | UK£2.63 | 4 |
| Jul ’23 | UK£3.70 | UK£5.31 +43.4% | 5.9% | UK£5.80 | UK£4.93 | UK£2.60 | 4 |
| Jun ’23 | UK£4.28 | UK£5.41 +26.5% | 5.7% | UK£5.80 | UK£5.02 | UK£2.55 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.