This company listing is no longer active
STORE Capital Valuierung
Ist 0LA6 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LA6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0LA6 ($32.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($65.88) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0LA6 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LA6 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0LA6 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0LA6's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 28.3x |
| Ergebnis | US$321.37m |
| Marktanteil | US$9.09b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 15.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.4x |
| PEG-Verhältnis | 4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0LA6 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 41.2x | ||
UTG Unite Group | 15.8x | 15.5% | UK£4.3b |
RLE Real Estate Investors | n/a | n/a | UK£54.1m |
GRIO Ground Rents Income Fund | n/a | n/a | UK£21.0m |
SHC Shaftesbury Capital | 66.5x | 30.4% | UK£2.5b |
0LA6 STORE Capital | 28.3x | 7.1% | US$9.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0LA6 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0LA6 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European REITs?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0LA6 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.3x) mit dem UK REITs Branchendurchschnitt (23.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0LA6 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 28.3x |
| Faires PE Verhältnis | 10.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0LA6 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | US$32.21 | US$31.50 -2.2% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | US$32.07 | US$31.33 -2.3% | 6.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | US$31.87 | US$30.90 -3.0% | 7.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | US$31.75 | US$30.90 -2.7% | 7.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SAFEL
UK£7.46
7D
-0.5%
1Y
-5.3%
Cofinimmo
€2.2b
Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.
0J3X
€56.75
7D
0.9%
1Y
-13.0%
Xior Student Housing
€1.3b
Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.
0RD8
€30.55
7D
-0.8%
1Y
-1.7%