Omega Healthcare Investors, Inc.

LSE:0KBL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.8b

Omega Healthcare Investors Valuierung

Ist 0KBL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KBL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0KBL ($40.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($65.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0KBL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KBL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0KBL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0KBL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0KBL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0KBL's PE?
PE-Verhältnis31.1x
ErgebnisUS$347.99m
MarktanteilUS$10.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0KBL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0KBL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.3x
AGR Assura
19.1x19.9%UK£1.3b
THRL Target Healthcare REIT
7.1x3.4%UK£521.6m
CRT Care REIT
7.6x7.2%UK£359.3m
LAND Land Securities Group
43.3x26.4%UK£4.6b
0KBL Omega Healthcare Investors
31.1x9.6%US$10.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0KBL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0KBL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0KBL 31.1xBranchendurchschnittswert 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0KBL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.1x) mit dem European Health Care REITs Branchendurchschnitt (19.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0KBL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0KBL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.1x
Faires PE Verhältnis18.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0KBL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0KBL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$40.11
US$42.27
+5.4%
8.1%US$49.00US$35.00n/a15
Nov ’25US$41.15
US$41.07
-0.2%
9.9%US$49.00US$35.00n/a15
Oct ’25US$40.42
US$39.50
-2.3%
8.6%US$46.00US$34.00n/a14
Sep ’25US$39.34
US$38.69
-1.6%
7.2%US$44.00US$34.00n/a13
Aug ’25US$36.55
US$34.50
-5.6%
7.0%US$39.00US$30.00n/a14
Jul ’25US$33.84
US$33.36
-1.4%
7.4%US$38.00US$28.00n/a14
Jun ’25US$32.15
US$32.86
+2.2%
6.3%US$36.00US$28.00n/a14
May ’25US$30.69
US$32.79
+6.8%
7.4%US$37.00US$28.00n/a14
Apr ’25US$31.40
US$32.79
+4.4%
7.4%US$37.00US$28.00n/a14
Mar ’25US$30.82
US$32.53
+5.6%
8.0%US$37.00US$28.00n/a15
Feb ’25US$29.36
US$32.47
+10.6%
7.2%US$36.00US$28.00n/a15
Jan ’25US$30.83
US$32.43
+5.2%
6.9%US$36.00US$28.00n/a14
Dec ’24US$31.88
US$33.33
+4.6%
6.2%US$37.00US$30.00n/a15
Nov ’24US$33.15
US$34.20
+3.2%
6.2%US$38.00US$30.00US$41.1515
Oct ’24US$33.21
US$33.25
+0.1%
5.8%US$36.00US$30.00US$40.4214
Sep ’24US$32.63
US$32.19
-1.3%
6.7%US$36.00US$28.00US$39.3413
Aug ’24US$31.75
US$31.81
+0.2%
5.8%US$35.00US$28.00US$36.5513
Jul ’24US$30.49
US$31.09
+2.0%
6.2%US$33.00US$26.00US$33.8411
Jun ’24US$29.78
US$30.27
+1.7%
8.3%US$33.00US$25.00US$32.1511
May ’24US$26.67
US$29.55
+10.8%
11.1%US$36.00US$24.00US$30.6911
Apr ’24US$27.16
US$29.27
+7.8%
11.5%US$36.00US$24.00US$31.4011
Mar ’24US$26.26
US$29.25
+11.4%
11.0%US$36.00US$24.00US$30.8212
Feb ’24US$28.87
US$29.77
+3.1%
10.6%US$36.00US$25.00US$29.3613
Jan ’24US$27.78
US$32.23
+16.0%
6.5%US$36.00US$28.00US$30.8313
Dec ’23US$30.05
US$32.77
+9.0%
6.4%US$36.00US$28.00US$31.8813
Nov ’23US$32.02
US$32.62
+1.9%
7.9%US$36.00US$28.00US$33.1513

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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