Medical Properties Trust Valuierung
Ist 0JZZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0JZZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0JZZ ($4.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($6.34) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0JZZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0JZZ zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0JZZ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0JZZ's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3.9x |
| Vertrieb | US$660.17m |
| Marktanteil | US$2.56b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 17.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 28.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 0JZZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.2x | ||
AGR Assura | 7.6x | 4.8% | UK£1.3b |
PHP Primary Health Properties | 7.1x | -0.4% | UK£1.3b |
THRL Target Healthcare REIT | 7.4x | 3.2% | UK£517.3m |
CRT Care REIT | 6.5x | 6.0% | UK£348.5m |
0JZZ Medical Properties Trust | 3.9x | 9.1% | US$2.6b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0JZZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0JZZ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 0JZZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Health Care REITs (7.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0JZZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.9x |
| Faires PS Verhältnis | 10.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0JZZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (10.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$4.28 | US$5.06 +18.3% | 25.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$4.55 | US$5.13 +12.7% | 23.3% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$5.77 | US$5.13 -11.2% | 23.3% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$4.49 | US$4.94 +10.0% | 19.2% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$4.68 | US$4.88 +4.3% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$4.09 | US$4.89 +19.7% | 17.8% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$5.25 | US$5.12 -2.5% | 17.0% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$4.65 | US$4.96 +6.7% | 18.2% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$4.73 | US$4.56 -3.6% | 29.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$4.42 | US$4.51 +1.9% | 28.5% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$3.22 | US$5.27 +63.7% | 42.1% | US$10.00 | US$2.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$4.94 | US$7.00 +41.7% | 45.1% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$5.14 | US$7.00 +36.2% | 45.1% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$4.62 | US$8.23 +78.1% | 38.9% | US$15.00 | US$4.00 | US$4.55 | 11 |
| Oct ’24 | US$5.40 | US$9.27 +71.9% | 26.5% | US$15.00 | US$6.00 | US$5.77 | 11 |
| Sep ’24 | US$7.35 | US$9.64 +31.1% | 23.1% | US$15.00 | US$7.00 | US$4.49 | 11 |
| Aug ’24 | US$9.95 | US$11.67 +17.3% | 23.3% | US$18.00 | US$9.00 | US$4.68 | 12 |
| Jul ’24 | US$9.22 | US$11.58 +25.7% | 24.3% | US$18.00 | US$8.00 | US$4.09 | 12 |
| Jun ’24 | US$8.14 | US$11.43 +40.4% | 25.3% | US$18.00 | US$8.00 | US$5.25 | 14 |
| May ’24 | US$8.72 | US$11.79 +35.1% | 26.1% | US$18.00 | US$8.00 | US$4.65 | 14 |
| Apr ’24 | US$8.17 | US$12.69 +55.4% | 23.6% | US$18.00 | US$8.00 | US$4.73 | 13 |
| Mar ’24 | US$9.96 | US$14.46 +45.2% | 15.7% | US$18.00 | US$10.00 | US$4.42 | 13 |
| Feb ’24 | US$12.59 | US$15.38 +22.2% | 15.2% | US$18.00 | US$10.00 | US$3.22 | 13 |
| Jan ’24 | US$11.10 | US$15.46 +39.4% | 18.4% | US$19.00 | US$10.00 | US$4.94 | 13 |
| Dec ’23 | US$12.82 | US$16.54 +29.0% | 14.0% | US$19.00 | US$10.00 | US$5.14 | 13 |
| Nov ’23 | US$11.53 | US$16.69 +44.8% | 15.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$4.62 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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