The Macerich Company

LSE:0JX5 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.8b

Macerich Valuierung

Ist 0JX5 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0JX5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0JX5 ($20.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($29.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0JX5 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0JX5 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0JX5 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0JX5. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0JX5 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0JX5's PE?
PE-Verhältnis57.7x
ErgebnisUS$78.41m
MarktanteilUS$4.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0JX5 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0JX5 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.3x
SHC Shaftesbury Capital
61x28.4%UK£2.3b
NRR NewRiver REIT
25x48.2%UK£345.2m
UTG Unite Group
14.4x15.0%UK£3.9b
BLND British Land
21x22.3%UK£3.5b
0JX5 Macerich
57.7x-15.9%US$4.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0JX5 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (57.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0JX5 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0JX5 57.7xBranchendurchschnittswert 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0JX5 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57.7x) mit dem European Retail REITs Branchendurchschnitt (22.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0JX5 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0JX5 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis57.7x
Faires PE Verhältnis13.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0JX5 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0JX5 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$20.17
US$20.25
+0.4%
16.2%US$25.00US$13.50n/a13
Dec ’25US$21.20
US$17.85
-15.8%
20.6%US$25.00US$13.50n/a13
Nov ’25US$18.37
US$16.70
-9.1%
18.6%US$24.00US$12.50n/a13
Oct ’25US$17.99
US$16.01
-11.0%
18.1%US$24.00US$12.50n/a13
Sep ’25US$15.82
US$15.65
-1.1%
20.6%US$24.00US$11.00n/a13
Aug ’25US$15.50
US$15.31
-1.2%
20.4%US$24.00US$11.00n/a13
Jul ’25US$14.82
US$15.38
+3.8%
20.1%US$24.00US$11.00n/a13
Jun ’25US$14.96
US$15.65
+4.6%
19.7%US$24.00US$11.00n/a13
May ’25US$13.49
US$16.27
+20.6%
19.8%US$24.00US$11.00n/a13
Apr ’25US$17.15
US$17.19
+0.3%
16.2%US$24.00US$12.50n/a13
Mar ’25US$16.51
US$16.42
-0.5%
23.9%US$25.00US$8.00n/a13
Feb ’25US$15.47
US$15.27
-1.3%
25.8%US$25.00US$8.00n/a13
Jan ’25US$15.55
US$14.04
-9.7%
29.7%US$25.00US$8.00n/a13
Dec ’24US$12.04
US$12.73
+5.7%
33.8%US$25.00US$8.00US$21.2013
Nov ’24US$9.78
US$12.77
+30.6%
33.8%US$25.00US$8.00US$18.3713
Oct ’24US$11.31
US$13.08
+15.6%
32.5%US$25.00US$8.00US$17.9913
Sep ’24US$11.89
US$12.81
+7.7%
37.0%US$26.50US$8.00US$15.8213
Aug ’24US$12.64
US$12.58
-0.5%
38.2%US$26.50US$8.00US$15.5013
Jul ’24US$11.46
US$12.42
+8.5%
39.0%US$26.50US$8.00US$14.8213
Jun ’24US$9.48
US$12.75
+34.6%
37.5%US$26.50US$8.00US$14.9614
May ’24US$9.96
US$13.36
+34.1%
35.0%US$26.50US$8.00US$13.4914
Apr ’24US$10.19
US$13.36
+31.1%
35.0%US$26.50US$8.00US$17.1514
Mar ’24US$11.87
US$13.96
+17.6%
32.7%US$26.50US$8.00US$16.5113
Feb ’24US$13.43
US$13.54
+0.8%
36.4%US$27.50US$8.00US$15.4713
Jan ’24US$11.34
US$13.69
+20.7%
37.2%US$27.50US$8.00US$15.5513
Dec ’23US$12.36
US$12.85
+3.9%
40.7%US$27.50US$8.00US$12.0413

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 01:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Macerich Company wird von 38 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research