Federal Realty Investment Trust

LSE:0IL1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.8b

Federal Realty Investment Trust Valuierung

Ist 0IL1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0IL1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0IL1 ($114.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($139.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0IL1 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0IL1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0IL1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0IL1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0IL1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0IL1's PE?
PE-Verhältnis34.2x
ErgebnisUS$284.44m
MarktanteilUS$9.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0IL1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0IL1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61.5x
SHC Shaftesbury Capital
64.7x28.4%UK£2.4b
NRR NewRiver REIT
95.9x33.0%UK£287.8m
CAL Capital & Regional
69.9x47.8%UK£146.7m
UTG Unite Group
15.5x15.5%UK£4.2b
0IL1 Federal Realty Investment Trust
34.2x2.3%US$9.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0IL1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0IL1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0IL1 34.2xBranchendurchschnittswert 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0IL1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.2x) mit dem European Retail REITs Branchendurchschnitt (22.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0IL1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0IL1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.2x
Faires PE Verhältnis16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0IL1 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0IL1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$114.65
US$124.75
+8.8%
5.8%US$142.00US$115.00n/a17
Nov ’25US$110.75
US$124.16
+12.1%
6.1%US$142.00US$115.00n/a17
Oct ’25US$112.99
US$124.15
+9.9%
6.1%US$142.00US$114.50n/a17
Sep ’25US$114.25
US$121.74
+6.6%
6.7%US$142.00US$105.00n/a17
Aug ’25US$112.58
US$115.21
+2.3%
8.0%US$142.00US$104.00n/a17
Jul ’25US$100.85
US$115.08
+14.1%
8.0%US$142.00US$104.00n/a18
Jun ’25US$100.31
US$115.06
+14.7%
8.0%US$142.00US$104.00n/a18
May ’25US$104.87
US$114.61
+9.3%
8.4%US$142.00US$101.00n/a18
Apr ’25US$101.95
US$114.44
+12.3%
8.1%US$142.00US$101.00n/a18
Mar ’25US$99.60
US$113.94
+14.4%
8.7%US$142.00US$95.00n/a18
Feb ’25US$102.41
US$113.17
+10.5%
9.2%US$142.00US$95.00n/a18
Jan ’25US$103.77
US$111.24
+7.2%
10.3%US$142.00US$95.00n/a17
Dec ’24US$97.37
US$108.94
+11.9%
10.8%US$142.00US$93.00n/a17
Nov ’24US$91.75
US$109.71
+19.6%
10.6%US$142.00US$93.00US$110.7517
Oct ’24US$91.44
US$112.18
+22.7%
9.5%US$142.00US$95.00US$112.9917
Sep ’24US$98.72
US$113.18
+14.6%
9.1%US$142.00US$95.00US$114.2517
Aug ’24US$101.09
US$111.12
+9.9%
10.0%US$139.00US$93.00US$112.5817
Jul ’24US$96.69
US$109.82
+13.6%
11.1%US$139.00US$91.00US$100.8517
Jun ’24US$87.90
US$111.74
+27.1%
11.0%US$139.00US$91.00US$100.3119
May ’24US$96.87
US$116.56
+20.3%
8.0%US$139.00US$105.00US$104.8718
Apr ’24US$96.98
US$118.00
+21.7%
7.7%US$139.00US$103.00US$101.9518
Mar ’24US$105.55
US$118.72
+12.5%
7.4%US$139.00US$103.00US$99.6018
Feb ’24US$110.09
US$116.59
+5.9%
8.7%US$139.00US$103.00US$102.4119
Jan ’24US$102.16
US$115.80
+13.4%
9.8%US$139.00US$96.00US$103.7719
Dec ’23US$108.27
US$115.59
+6.8%
10.2%US$140.00US$96.00US$97.3719
Nov ’23US$101.28
US$116.03
+14.6%
10.6%US$140.00US$96.00US$91.7519

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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