Equinix, Inc.

LSE:0II4 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$94.5b

Equinix Valuierung

Ist 0II4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0II4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0II4 ($987.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1618.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0II4 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0II4 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0II4 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0II4. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0II4 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0II4's PE?
PE-Verhältnis89.4x
ErgebnisUS$1.06b
MarktanteilUS$94.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0II4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0II4 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt56.9x
DLR Digital Realty Trust
161.7x21.1%US$66.0b
BYG Big Yellow Group
7.9x-4.0%UK£2.1b
LAND Land Securities Group
42.2x25.9%UK£4.5b
UTG Unite Group
15.8x15.5%UK£4.3b
0II4 Equinix
89.4x15.1%US$94.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0II4 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (89.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0II4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialized REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0II4 89.4xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies7PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0II4 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (89.4x) mit dem Global Specialized REITs Branchendurchschnitt (19.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0II4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0II4 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis89.4x
Faires PE Verhältnis21.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0II4 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (89.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0II4 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$979.74
US$987.57
+0.8%
8.1%US$1,090.00US$758.00n/a23
Nov ’25US$894.81
US$967.26
+8.1%
7.5%US$1,085.00US$758.00n/a23
Oct ’25US$881.20
US$910.71
+3.3%
9.5%US$1,020.00US$671.00n/a24
Sep ’25US$824.26
US$903.13
+9.6%
9.5%US$1,020.00US$671.00n/a23
Aug ’25US$813.58
US$896.35
+10.2%
9.2%US$1,020.00US$671.00n/a23
Jul ’25US$756.85
US$902.04
+19.2%
9.7%US$1,020.00US$671.00n/a23
Jun ’25US$760.23
US$903.50
+18.8%
9.9%US$1,020.00US$671.00n/a22
May ’25US$702.62
US$911.59
+29.7%
10.2%US$1,020.00US$669.00n/a22
Apr ’25US$825.88
US$920.64
+11.5%
8.8%US$1,020.00US$700.00n/a22
Mar ’25US$897.82
US$906.45
+1.0%
8.8%US$1,020.00US$700.00n/a22
Feb ’25US$842.27
US$863.95
+2.6%
8.5%US$979.00US$630.00n/a22
Jan ’25US$808.96
US$858.86
+6.2%
8.9%US$979.00US$630.00n/a22
Dec ’24US$823.36
US$832.35
+1.1%
9.1%US$960.00US$630.00n/a23
Nov ’24US$736.71
US$821.29
+11.5%
9.4%US$920.00US$630.00US$894.8121
Oct ’24US$729.66
US$834.20
+14.3%
10.1%US$938.00US$630.00US$881.2020
Sep ’24US$782.55
US$832.45
+6.4%
10.4%US$938.00US$630.00US$824.2620
Aug ’24US$805.51
US$813.24
+1.0%
9.7%US$910.00US$620.00US$813.5821
Jul ’24US$778.35
US$807.52
+3.7%
9.3%US$900.00US$620.00US$756.8521
Jun ’24US$751.92
US$787.52
+4.7%
8.4%US$886.00US$620.00US$760.2321
May ’24US$723.57
US$775.04
+7.1%
8.7%US$884.00US$580.00US$702.6223
Apr ’24US$712.72
US$775.83
+8.9%
8.9%US$884.00US$580.00US$825.8823
Mar ’24US$677.62
US$774.52
+14.3%
8.9%US$884.00US$580.00US$897.8223
Feb ’24US$722.69
US$750.08
+3.8%
8.8%US$886.00US$570.00US$842.2724
Jan ’24US$655.16
US$734.63
+12.1%
10.0%US$886.00US$570.00US$808.9624
Dec ’23US$691.06
US$710.86
+2.9%
9.4%US$870.00US$570.00US$823.3622
Nov ’23US$558.15
US$717.50
+28.6%
14.5%US$1,000.00US$560.00US$736.7122

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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