Digital Realty Trust, Inc.

LSE:0I9F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$64.0b

Digital Realty Trust Valuierung

Ist 0I9F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0I9F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0I9F ($191.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($270.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0I9F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0I9F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0I9F kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0I9F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0I9F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0I9F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis11.9x
VertriebUS$5.37b
MarktanteilUS$63.96b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0I9F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0I9F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.5x
SGRO SEGRO
14.4x5.2%UK£10.5b
EQIX Equinix
11.5x9.6%US$90.3b
BYG Big Yellow Group
10.4x5.4%UK£2.2b
LAND Land Securities Group
5.8x-0.7%UK£4.6b
0I9F Digital Realty Trust
11.9x10.0%US$64.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0I9F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0I9F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialized REITs?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
0I9F 11.9xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies8PS048121620+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0I9F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.9x) mit dem Global Specialized REITs Branchendurchschnitt (8.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0I9F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0I9F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.9x
Faires PS Verhältnis15.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0I9F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (15.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0I9F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$191.25
US$179.22
-6.3%
14.7%US$212.00US$114.00n/a23
Nov ’25US$176.10
US$173.00
-1.8%
14.6%US$212.00US$114.00n/a22
Oct ’25US$159.48
US$158.50
-0.6%
13.0%US$188.00US$114.00n/a22
Sep ’25US$149.91
US$157.82
+5.3%
12.6%US$188.00US$114.00n/a22
Aug ’25US$151.69
US$156.91
+3.4%
12.9%US$188.00US$111.00n/a22
Jul ’25US$152.42
US$153.52
+0.7%
13.1%US$185.00US$111.00n/a21
Jun ’25US$143.50
US$149.40
+4.1%
12.2%US$175.00US$111.00n/a20
May ’25US$138.90
US$146.00
+5.1%
12.7%US$170.00US$108.00n/a20
Apr ’25US$142.88
US$144.60
+1.2%
13.5%US$170.00US$100.00n/a20
Mar ’25US$149.93
US$141.84
-5.4%
13.8%US$170.00US$100.00n/a19
Feb ’25US$142.00
US$135.55
-4.5%
12.9%US$170.00US$100.00n/a20
Jan ’25US$135.32
US$133.25
-1.5%
13.2%US$170.00US$97.00n/a20
Dec ’24US$138.17
US$128.70
-6.9%
11.8%US$145.00US$97.00n/a20
Nov ’24US$125.78
US$128.32
+2.0%
11.6%US$144.00US$94.00US$176.1019
Oct ’24US$120.04
US$126.83
+5.7%
12.0%US$144.00US$94.00US$159.4818
Sep ’24US$131.55
US$125.83
-4.3%
11.5%US$144.00US$94.00US$149.9118
Aug ’24US$122.66
US$122.22
-0.4%
11.6%US$144.00US$94.00US$151.6918
Jul ’24US$113.22
US$119.89
+5.9%
16.9%US$175.00US$80.00US$152.4218
Jun ’24US$105.22
US$119.39
+13.5%
17.3%US$175.00US$80.00US$143.5018
May ’24US$99.12
US$118.70
+19.8%
18.3%US$175.00US$80.00US$138.9020
Apr ’24US$96.73
US$121.35
+25.5%
17.5%US$175.00US$80.00US$142.8820
Mar ’24US$100.58
US$122.40
+21.7%
16.9%US$175.00US$80.00US$149.9320
Feb ’24US$113.01
US$123.67
+9.4%
17.4%US$175.00US$81.00US$142.0021
Jan ’24US$100.14
US$125.57
+25.4%
16.2%US$175.00US$81.00US$135.3221
Dec ’23US$111.06
US$125.80
+13.3%
16.0%US$175.00US$88.00US$138.1720
Nov ’23US$96.81
US$129.20
+33.5%
18.9%US$190.00US$88.00US$125.7820

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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